中泰红利量化选股股票发起A基金净值查询(021167)
今天最新净值
1.1321
-0.0055 -0.48%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1793
0.0001 0.0103%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1321
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.3108亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：邹巍
近一月,中泰红利量化选股股票发起A(021167)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021167 |
中泰红利量化选股股票发起A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2026-09-15 |
021167 |
中泰红利量化选股股票发起A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
021167 |
中泰红利量化选股股票发起A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0047 |
0.41% |
| 2026-09-11 |
021167 |
中泰红利量化选股股票发起A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0096 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
021167 |
中泰红利量化选股股票发起A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
021167 |
中泰红利量化选股股票发起A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
021167 |
中泰红利量化选股股票发起A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
021167 |
中泰红利量化选股股票发起A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0143 |
-1.25% |
| 2026-09-04 |
021167 |
中泰红利量化选股股票发起A |
1.1558 |
1.1558 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0058 |
0.50% |
| 2026-09-03 |
021167 |
中泰红利量化选股股票发起A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0019 |
0.17% |
|
|
| 2026-09-02 |
021167 |
中泰红利量化选股股票发起A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0103 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
021167 |
中泰红利量化选股股票发起A |
1.1584 |
1.1584 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0079 |
0.69% |
| 2026-08-31 |
021167 |
中泰红利量化选股股票发起A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
021167 |
中泰红利量化选股股票发起A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-08-27 |
021167 |
中泰红利量化选股股票发起A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
021167 |
中泰红利量化选股股票发起A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0052 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
021167 |
中泰红利量化选股股票发起A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
021167 |
中泰红利量化选股股票发起A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0112 |
0.99% |
| 2026-08-21 |
021167 |
中泰红利量化选股股票发起A |
1.1286 |
1.1286 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0103 |
-0.91% |
| 2026-08-20 |
021167 |
中泰红利量化选股股票发起A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
021167 |
中泰红利量化选股股票发起A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0097 |
0.86% |
| 2026-08-18 |
021167 |
中泰红利量化选股股票发起A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0065 |
0.58% |
| 2026-08-17 |
021167 |
中泰红利量化选股股票发起A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0000 |
0.00% |
