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安信消费睿选股票发起A - 基金主页(代码:026619)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9394 -0.0059 -0.62% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9394
成立日期：2026-02-10
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：安信基金
基金经理：陈嵩昆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-3.90%	-3.12%	0.74%	-	-	-	-1.64%
同类排名		1022/1104	553/1103	271/1092				-

安信消费睿选股票发起A(026619)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9380	-0.15%
2026-09-16	0.9394	-0.62%
2026-09-15	0.9453	-0.96%
2026-09-14	0.9545	0.17%
2026-09-11	0.9529	-1.48%
2026-09-10	0.9672	-1.05%

安信消费睿选股票发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605117	德业股份	0.0000	7.25%	-1.39%
02698	乐舒适	0.0000	7.06%	13.06%
600499	科达制造	0.0000	6.25%	9.06%
01519	极兔速递-W	0.0000	5.78%	3.28%
301345	涛涛车业	0.0000	5.04%	1.85%
300972	万辰集团	0.0000	3.78%	-0.17%
003010	若羽臣	0.0000	3.68%	3.17%
002311	海大集团	0.0000	3.55%	0.12%
603091	众鑫股份	0.0000	3.47%	1.24%
603737	三棵树	0.0000	3.36%	2.14%

安信消费睿选股票发起A(026619)基金档案

基金代码	026619	基金简称	安信消费睿选股票发起A	基金全称
发行日期	2026-02-05~2026-02-06	成立日期	2026-02-10	基金类型	股票型
基金经理	陈嵩昆	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%
安信洞见成长混合A	2.5461	2.27%
安信洞见成长混合C	2.4997	2.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%