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安信消费睿选股票发起A基金净值查询(026619)

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今天最新净值 0.9545 0.0016 0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9545
成立日期：2026-02-10
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：安信基金
基金经理：陈嵩昆

近一月安信消费睿选股票发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信消费睿选股票发起A(026619)基金累计收益率-1.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026619	安信消费睿选股票发起A	0.9453	0.9453	0.9545	0.9545	-0.0092	-0.96%
2026-09-14	026619	安信消费睿选股票发起A	0.9545	0.9545	0.9529	0.9529	0.0016	0.17%
2026-09-11	026619	安信消费睿选股票发起A	0.9529	0.9529	0.9672	0.9672	-0.0143	-1.48%
2026-09-10	026619	安信消费睿选股票发起A	0.9672	0.9672	0.9775	0.9775	-0.0103	-1.05%
2026-09-09	026619	安信消费睿选股票发起A	0.9775	0.9775	0.9727	0.9727	0.0048	0.49%
2026-09-08	026619	安信消费睿选股票发起A	0.9727	0.9727	0.9739	0.9739	-0.0012	-0.12%
2026-09-07	026619	安信消费睿选股票发起A	0.9739	0.9739	0.9844	0.9844	-0.0105	-1.07%
2026-09-04	026619	安信消费睿选股票发起A	0.9844	0.9844	0.9780	0.9780	0.0064	0.65%
2026-09-03	026619	安信消费睿选股票发起A	0.9780	0.9780	0.9712	0.9712	0.0068	0.70%
2026-09-02	026619	安信消费睿选股票发起A	0.9712	0.9712	0.9793	0.9793	-0.0081	-0.83%

2026-09-01	026619	安信消费睿选股票发起A	0.9793	0.9793	0.9752	0.9752	0.0041	0.42%
2026-08-31	026619	安信消费睿选股票发起A	0.9752	0.9752	0.9903	0.9903	-0.0151	-1.55%
2026-08-28	026619	安信消费睿选股票发起A	0.9903	0.9903	0.9852	0.9852	0.0051	0.52%
2026-08-27	026619	安信消费睿选股票发起A	0.9852	0.9852	0.9790	0.9790	0.0062	0.63%
2026-08-26	026619	安信消费睿选股票发起A	0.9790	0.9790	0.9735	0.9735	0.0055	0.56%
2026-08-25	026619	安信消费睿选股票发起A	0.9735	0.9735	0.9708	0.9708	0.0027	0.28%
2026-08-24	026619	安信消费睿选股票发起A	0.9708	0.9708	0.9838	0.9838	-0.0130	-1.32%
2026-08-21	026619	安信消费睿选股票发起A	0.9838	0.9838	0.9794	0.9794	0.0044	0.45%
2026-08-20	026619	安信消费睿选股票发起A	0.9794	0.9794	0.9637	0.9637	0.0157	1.63%
2026-08-19	026619	安信消费睿选股票发起A	0.9637	0.9637	0.9890	0.9890	-0.0253	-2.56%
2026-08-18	026619	安信消费睿选股票发起A	0.9890	0.9890	0.9830	0.9830	0.0060	0.61%
2026-08-17	026619	安信消费睿选股票发起A	0.9830	0.9830	0.9697	0.9697	0.0133	1.37%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%