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中欧远见两年定开混合C(中欧远见两年定期开放混合C) - 基金主页(代码:007101)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6595 -0.0046 -0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6863 -0.0061 -0.8811% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2902
成立日期：2019-04-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：24.3613亿
最近资产：0.79亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：柳世庆成雨轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.44%	-2.58%	-1.79%	-1.71%	-14.72%	-6.03%	-24.67%	7.26%
同类排名	3519/4982	3015/5419	1142/5423	1254/5358	3917/4733	4127/4208	3528/3661	-

中欧远见两年定开混合C(007101)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.6553	-0.64%
2026-09-15	0.6595	-0.69%
2026-09-14	0.6641	-0.17%
2026-09-11	0.6652	-0.98%
2026-09-10	0.6718	-0.56%
2026-09-09	0.6756	-0.21%

中欧远见两年定开混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-03-09	2021-03-09	2021-03-11	分红	每份派现金0.3000元
2021-02-04	2021-02-04	2021-02-08	分红	每份派现金0.0907元
2020-08-04	2020-08-04	2020-08-06	分红	每份派现金0.2000元
2019-11-04	2019-11-04	2019-11-06	分红	每份派现金0.0400元

中欧远见两年定开混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	8.74%	-0.05%
300308	中际旭创	0.0000	4.07%	0.60%
603259	药明康德	0.0000	2.69%	6.71%
300750	宁德时代	0.0000	2.61%	-1.24%
02423	贝壳-W	0.0000	2.49%	1.99%
02331	李宁	0.0000	2.17%	3.70%
600030	中信证券	0.0000	2.15%	0.29%
601138	工业富联	0.0000	2.05%	2.61%
688278	特宝生物	0.0000	2.00%	1.97%
00700	腾讯控股	0.0000	1.96%	3.53%

中欧远见两年定开混合C(007101)基金档案

基金代码	007101	基金简称	中欧远见两年定开混合C	基金全称
发行日期	2019-04-15~2019-04-15	成立日期	2019-04-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	柳世庆成雨轩	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.79亿元	最近份额	24.3613亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%