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中欧远见两年定开混合C(中欧远见两年定期开放混合C)基金净值查询(007101)

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今天最新净值 0.6641 -0.0011 -0.17% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.6863 -0.0061 -0.8811% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2948
  • 成立日期：2019-04-24
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.3613亿
  • 最近资产：0.79亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：柳世庆 成雨轩
近一年中欧远见两年定开混合C|中欧远见两年定期开放混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧远见两年定开混合C(007101)基金累计收益率-14.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6595 1.2902 0.6641 1.2948 -0.0046 -0.69%
2026-09-14 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6641 1.2948 0.6652 1.2959 -0.0011 -0.17%
2026-09-11 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6652 1.2959 0.6718 1.3025 -0.0066 -0.98%
2026-09-10 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6718 1.3025 0.6756 1.3063 -0.0038 -0.56%
2026-09-09 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6756 1.3063 0.6770 1.3077 -0.0014 -0.21%
2026-09-08 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6770 1.3077 0.6767 1.3074 0.0003 0.04%
2026-09-07 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6767 1.3074 0.6799 1.3106 -0.0032 -0.47%
2026-09-04 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6799 1.3106 0.6739 1.3046 0.0060 0.89%
2026-09-03 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6739 1.3046 0.6693 1.3000 0.0046 0.69%
2026-09-02 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6693 1.3000 0.6764 1.3071 -0.0071 -1.05%
2026-09-01 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6764 1.3071 0.6766 1.3073 -0.0002 -0.03%
2026-08-31 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6766 1.3073 0.6802 1.3109 -0.0036 -0.53%
2026-08-28 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6802 1.3109 0.6788 1.3095 0.0014 0.21%
2026-08-27 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6788 1.3095 0.6772 1.3079 0.0016 0.24%
2026-08-26 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6772 1.3079 0.6749 1.3056 0.0023 0.34%
2026-08-25 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6749 1.3056 0.6734 1.3041 0.0015 0.22%
2026-08-24 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6734 1.3041 0.6773 1.3080 -0.0039 -0.58%
2026-08-21 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6773 1.3080 0.6766 1.3073 0.0007 0.10%
2026-08-20 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6766 1.3073 0.6736 1.3043 0.0030 0.45%
2026-08-19 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6736 1.3043 0.6762 1.3069 -0.0026 -0.38%
2026-08-18 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6762 1.3069 0.6746 1.3053 0.0016 0.24%
2026-08-17 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6746 1.3053 0.6715 1.3022 0.0031 0.46%
2026-08-14 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6715 1.3022 0.6729 1.3036 -0.0014 -0.21%
2026-08-13 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6729 1.3036 0.6761 1.3068 -0.0032 -0.47%
2026-08-12 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6761 1.3068 0.6766 1.3073 -0.0005 -0.07%
2026-08-11 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6766 1.3073 0.6816 1.3123 -0.0050 -0.73%
2026-08-10 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6816 1.3123 0.6734 1.3041 0.0082 1.22%
2026-08-07 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6734 1.3041 0.6704 1.3011 0.0030 0.45%
2026-08-06 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6704 1.3011 0.6730 1.3037 -0.0026 -0.39%
2026-08-05 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6730 1.3037 0.6677 1.2984 0.0053 0.79%
2026-08-04 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6677 1.2984 0.6703 1.3010 -0.0026 -0.39%
2026-08-03 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6703 1.3010 0.6706 1.3013 -0.0003 -0.04%
2026-07-31 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6706 1.3013 0.6703 1.3010 0.0003 0.04%
2026-07-30 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6703 1.3010 0.6689 1.2996 0.0014 0.21%
2026-07-29 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6689 1.2996 0.6583 1.2890 0.0106 1.61%
2026-07-28 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6583 1.2890 0.6640 1.2947 -0.0057 -0.86%
2026-07-27 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6640 1.2947 0.6590 1.2897 0.0050 0.76%
2026-07-24 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6590 1.2897 0.6691 1.2998 -0.0101 -1.51%
2026-07-23 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6691 1.2998 0.6633 1.2940 0.0058 0.87%
2026-07-22 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6633 1.2940 0.6632 1.2939 0.0001 0.02%
2026-07-21 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6632 1.2939 0.6564 1.2871 0.0068 1.04%
2026-07-20 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6564 1.2871 0.6419 1.2726 0.0145 2.26%
2026-07-17 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6419 1.2726 0.6583 1.2890 -0.0164 -2.49%
2026-07-16 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6583 1.2890 0.6635 1.2942 -0.0052 -0.78%
2026-07-15 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6635 1.2942 0.6563 1.2870 0.0072 1.10%
2026-07-14 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6563 1.2870 0.6461 1.2768 0.0102 1.58%
2026-07-13 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6461 1.2768 0.6477 1.2784 -0.0016 -0.25%
2026-07-10 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6477 1.2784 0.6495 1.2802 -0.0018 -0.28%
2026-07-09 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6495 1.2802 0.6496 1.2803 -0.0001 -0.02%
2026-07-08 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6496 1.2803 0.6514 1.2821 -0.0018 -0.28%
2026-07-07 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6514 1.2821 0.6579 1.2886 -0.0065 -0.99%
2026-07-06 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6579 1.2886 0.6499 1.2806 0.0080 1.23%
2026-07-03 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6499 1.2806 0.6428 1.2735 0.0071 1.10%
2026-07-02 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6428 1.2735 0.6429 1.2736 -0.0001 -0.02%
2026-07-01 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6429 1.2736 0.6391 1.2698 0.0038 0.59%
2026-06-30 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6391 1.2698 0.6440 1.2747 -0.0049 -0.76%
2026-06-29 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6440 1.2747 0.6387 1.2694 0.0053 0.83%
2026-06-26 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6387 1.2694 0.6538 1.2845 -0.0151 -2.31%
2026-06-25 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6538 1.2845 0.6566 1.2873 -0.0028 -0.43%
2026-06-24 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6566 1.2873 0.6554 1.2861 0.0012 0.18%
2026-06-23 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6554 1.2861 0.6660 1.2967 -0.0106 -1.59%
2026-06-22 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6660 1.2967 0.6581 1.2888 0.0079 1.20%
2026-06-18 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6581 1.2888 0.6603 1.2910 -0.0022 -0.33%
2026-06-17 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6603 1.2910 0.6609 1.2916 -0.0006 -0.09%
2026-06-16 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6609 1.2916 0.6710 1.3017 -0.0101 -1.51%
2026-06-15 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6710 1.3017 0.6659 1.2966 0.0051 0.77%
2026-06-12 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6659 1.2966 0.6551 1.2858 0.0108 1.65%
2026-06-11 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6551 1.2858 0.6603 1.2910 -0.0052 -0.79%
2026-06-10 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6603 1.2910 0.6627 1.2934 -0.0024 -0.36%
2026-06-09 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6627 1.2934 0.6571 1.2878 0.0056 0.85%
2026-06-08 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6571 1.2878 0.6619 1.2926 -0.0048 -0.73%
2026-06-05 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6619 1.2926 0.6677 1.2984 -0.0058 -0.87%
2026-06-04 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6677 1.2984 0.6727 1.3034 -0.0050 -0.74%
2026-06-03 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6727 1.3034 0.6774 1.3081 -0.0047 -0.69%
2026-06-02 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6774 1.3081 0.6709 1.3016 0.0065 0.97%
2026-06-01 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6709 1.3016 0.6718 1.3025 -0.0009 -0.13%
2026-05-29 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6718 1.3025 0.6665 1.2972 0.0053 0.80%
2026-05-28 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6665 1.2972 0.6685 1.2992 -0.0020 -0.30%
2026-05-27 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6685 1.2992 0.6730 1.3037 -0.0045 -0.67%
2026-05-26 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6730 1.3037 0.6741 1.3048 -0.0011 -0.16%
2026-05-25 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6741 1.3048 0.6718 1.3025 0.0023 0.34%
2026-05-22 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6718 1.3025 0.6702 1.3009 0.0016 0.24%
2026-05-21 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6702 1.3009 0.6771 1.3078 -0.0069 -1.02%
2026-05-20 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6771 1.3078 0.6798 1.3105 -0.0027 -0.40%
2026-05-19 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6798 1.3105 0.6797 1.3104 0.0001 0.01%
2026-05-18 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6797 1.3104 0.6886 1.3193 -0.0089 -1.29%
2026-05-15 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6886 1.3193 0.6978 1.3285 -0.0092 -1.32%
2026-05-14 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6978 1.3285 0.7026 1.3333 -0.0048 -0.68%
2026-05-13 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7026 1.3333 0.7015 1.3322 0.0011 0.16%
2026-05-12 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7015 1.3322 0.7021 1.3328 -0.0006 -0.09%
2026-05-11 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7021 1.3328 0.7006 1.3313 0.0015 0.21%
2026-05-08 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7006 1.3313 0.7019 1.3326 -0.0013 -0.19%
2026-04-30 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6974 1.3281 0.7023 1.3330 -0.0049 -0.70%
2026-04-29 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7023 1.3330 0.6935 1.3242 0.0088 1.27%
2026-04-28 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6935 1.3242 0.6934 1.3241 0.0001 0.01%
2026-04-27 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6934 1.3241 0.6996 1.3303 -0.0062 -0.89%
2026-04-24 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6996 1.3303 0.6986 1.3293 0.0010 0.14%
2026-04-23 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6986 1.3293 0.7009 1.3316 -0.0023 -0.33%
2026-04-22 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7009 1.3316 0.7028 1.3335 -0.0019 -0.27%
2026-04-21 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7028 1.3335 0.6987 1.3294 0.0041 0.59%
2026-04-20 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6987 1.3294 0.6977 1.3284 0.0010 0.14%
2026-04-17 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6977 1.3284 0.7024 1.3331 -0.0047 -0.67%
2026-04-16 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7024 1.3331 0.6973 1.3280 0.0051 0.73%
2026-04-15 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6973 1.3280 0.6956 1.3263 0.0017 0.24%
2026-04-14 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6956 1.3263 0.6921 1.3228 0.0035 0.51%
2026-04-13 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6921 1.3228 0.6963 1.3270 -0.0042 -0.60%
2026-04-10 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6963 1.3270 0.6950 1.3257 0.0013 0.19%
2026-04-09 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6950 1.3257 0.6944 1.3251 0.0006 0.09%
2026-04-08 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6944 1.3251 0.6811 1.3118 0.0133 1.95%
2026-04-07 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6811 1.3118 0.6799 1.3106 0.0012 0.18%
2026-04-03 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6799 1.3106 0.6827 1.3134 -0.0028 -0.41%
2026-04-02 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6827 1.3134 0.6835 1.3142 -0.0008 -0.12%
2026-04-01 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6835 1.3142 0.6743 1.3050 0.0092 1.36%
2026-03-31 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6743 1.3050 0.6744 1.3051 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6744 1.3051 0.6751 1.3058 -0.0007 -0.10%
2026-03-27 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6751 1.3058 0.6710 1.3017 0.0041 0.61%
2026-03-26 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6710 1.3017 0.6771 1.3078 -0.0061 -0.90%
2026-03-25 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6771 1.3078 0.6718 1.3025 0.0053 0.79%
2026-03-24 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6718 1.3025 0.6626 1.2933 0.0092 1.39%
2026-03-23 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6626 1.2933 0.6782 1.3089 -0.0156 -2.30%
2026-03-20 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6782 1.3089 0.6806 1.3113 -0.0024 -0.35%
2026-03-19 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6806 1.3113 0.6929 1.3236 -0.0123 -1.78%
2026-03-18 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6929 1.3236 0.6924 1.3231 0.0005 0.07%
2026-03-17 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6924 1.3231 0.6948 1.3255 -0.0024 -0.35%
2026-03-16 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6948 1.3255 0.6930 1.3237 0.0018 0.26%
2026-03-13 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6930 1.3237 0.6939 1.3246 -0.0009 -0.13%
2026-03-12 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6939 1.3246 0.6953 1.3260 -0.0014 -0.20%
2026-03-11 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6953 1.3260 0.6902 1.3209 0.0051 0.74%
2026-03-10 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6902 1.3209 0.6847 1.3154 0.0055 0.80%
2026-03-09 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6847 1.3154 0.6908 1.3215 -0.0061 -0.88%
2026-03-06 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6908 1.3215 0.6906 1.3213 0.0002 0.03%
2026-03-05 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6906 1.3213 0.6899 1.3206 0.0007 0.10%
2026-03-04 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6899 1.3206 0.6953 1.3260 -0.0054 -0.78%
2026-03-03 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6953 1.3260 0.7013 1.3320 -0.0060 -0.86%
2026-03-02 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7013 1.3320 0.6993 1.3300 0.0020 0.29%
2026-02-27 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6993 1.3300 0.6999 1.3306 -0.0006 -0.09%
2026-02-26 007101 中欧远见两年定开混合C 0.6999 1.3306 0.7086 1.3393 -0.0087 -1.23%
2026-02-25 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7086 1.3393 0.7046 1.3353 0.0040 0.57%
2026-02-24 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7046 1.3353 0.7100 1.3407 -0.0054 -0.76%
2026-02-13 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7100 1.3407 0.7157 1.3464 -0.0057 -0.80%
2026-02-12 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7157 1.3464 0.7235 1.3542 -0.0078 -1.08%
2026-02-11 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7235 1.3542 0.7228 1.3535 0.0007 0.10%
2026-02-10 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7228 1.3535 0.7270 1.3577 -0.0042 -0.58%
2026-02-09 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7270 1.3577 0.7238 1.3545 0.0032 0.44%
2026-02-06 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7238 1.3545 0.7314 1.3621 -0.0076 -1.04%
2026-02-05 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7314 1.3621 0.7291 1.3598 0.0023 0.32%
2026-02-04 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7291 1.3598 0.7227 1.3534 0.0064 0.89%
2026-02-03 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7227 1.3534 0.7212 1.3519 0.0015 0.21%
2026-02-02 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7212 1.3519 0.7279 1.3586 -0.0067 -0.92%
2026-01-30 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7279 1.3586 0.7423 1.3730 -0.0144 -1.94%
2026-01-29 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7423 1.3730 0.7197 1.3504 0.0226 3.14%
2026-01-28 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7197 1.3504 0.7137 1.3444 0.0060 0.84%
2026-01-27 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7137 1.3444 0.7139 1.3446 -0.0002 -0.03%
2026-01-26 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7139 1.3446 0.7142 1.3449 -0.0003 -0.04%
2026-01-23 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7142 1.3449 0.7148 1.3455 -0.0006 -0.08%
2026-01-22 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7148 1.3455 0.7153 1.3460 -0.0005 -0.07%
2026-01-21 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7153 1.3460 0.7215 1.3522 -0.0062 -0.86%
2026-01-20 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7215 1.3522 0.7185 1.3492 0.0030 0.42%
2026-01-19 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7185 1.3492 0.7195 1.3502 -0.0010 -0.14%
2026-01-16 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7195 1.3502 0.7214 1.3521 -0.0019 -0.26%
2026-01-15 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7214 1.3521 0.7235 1.3542 -0.0021 -0.29%
2026-01-14 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7235 1.3542 0.7228 1.3535 0.0007 0.10%
2026-01-13 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7228 1.3535 0.7249 1.3556 -0.0021 -0.29%
2026-01-12 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7249 1.3556 0.7193 1.3500 0.0056 0.78%
2026-01-09 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7193 1.3500 0.7178 1.3485 0.0015 0.21%
2026-01-08 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7178 1.3485 0.7232 1.3539 -0.0054 -0.75%
2026-01-07 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7232 1.3539 0.7265 1.3572 -0.0033 -0.45%
2026-01-06 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7265 1.3572 0.7204 1.3511 0.0061 0.85%
2026-01-05 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7204 1.3511 0.7049 1.3356 0.0155 2.20%
2025-12-31 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7049 1.3356 0.7077 1.3384 -0.0028 -0.40%
2025-12-30 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7077 1.3384 0.7083 1.3390 -0.0006 -0.08%
2025-12-29 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7083 1.3390 0.7151 1.3458 -0.0068 -0.95%
2025-12-26 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7151 1.3458 0.7157 1.3464 -0.0006 -0.08%
2025-12-25 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7157 1.3464 0.7130 1.3437 0.0027 0.38%
2025-12-24 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7130 1.3437 0.7156 1.3463 -0.0026 -0.36%
2025-12-23 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7156 1.3463 0.7181 1.3488 -0.0025 -0.35%
2025-12-22 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7181 1.3488 0.7170 1.3477 0.0011 0.15%
2025-12-19 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7170 1.3477 0.7133 1.3440 0.0037 0.52%
2025-12-18 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7133 1.3440 0.7156 1.3463 -0.0023 -0.32%
2025-12-17 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7156 1.3463 0.7105 1.3412 0.0051 0.72%
2025-12-16 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7105 1.3412 0.7161 1.3468 -0.0056 -0.78%
2025-12-15 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7161 1.3468 0.7168 1.3475 -0.0007 -0.10%
2025-12-12 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7168 1.3475 0.7094 1.3401 0.0074 1.04%
2025-12-11 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7094 1.3401 0.7108 1.3415 -0.0014 -0.20%
2025-12-10 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7108 1.3415 0.7068 1.3375 0.0040 0.57%
2025-12-09 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7068 1.3375 0.7150 1.3457 -0.0082 -1.15%
2025-12-08 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7150 1.3457 0.7201 1.3508 -0.0051 -0.71%
2025-12-05 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7201 1.3508 0.7171 1.3478 0.0030 0.42%
2025-12-04 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7171 1.3478 0.7220 1.3527 -0.0049 -0.68%
2025-12-03 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7220 1.3527 0.7277 1.3584 -0.0057 -0.78%
2025-12-02 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7277 1.3584 0.7319 1.3626 -0.0042 -0.57%
2025-12-01 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7319 1.3626 0.7300 1.3607 0.0019 0.26%
2025-11-28 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7300 1.3607 0.7304 1.3611 -0.0004 -0.05%
2025-11-27 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7304 1.3611 0.7304 1.3611 0.0000 0.00%
2025-11-26 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7304 1.3611 0.7279 1.3586 0.0025 0.34%
2025-11-25 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7279 1.3586 0.7249 1.3556 0.0030 0.41%
2025-11-24 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7249 1.3556 0.7213 1.3520 0.0036 0.50%
2025-11-21 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7213 1.3520 0.7316 1.3623 -0.0103 -1.41%
2025-11-20 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7316 1.3623 0.7311 1.3618 0.0005 0.07%
2025-11-19 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7311 1.3618 0.7319 1.3626 -0.0008 -0.11%
2025-11-18 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7319 1.3626 0.7385 1.3692 -0.0066 -0.89%
2025-11-17 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7385 1.3692 0.7408 1.3715 -0.0023 -0.31%
2025-11-14 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7408 1.3715 0.7507 1.3814 -0.0099 -1.32%
2025-11-13 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7507 1.3814 0.7458 1.3765 0.0049 0.66%
2025-11-12 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7458 1.3765 0.7428 1.3735 0.0030 0.40%
2025-11-11 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7428 1.3735 0.7438 1.3745 -0.0010 -0.13%
2025-11-10 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7438 1.3745 0.7251 1.3558 0.0187 2.58%
2025-11-07 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7251 1.3558 0.7294 1.3601 -0.0043 -0.59%
2025-11-06 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7294 1.3601 0.7244 1.3551 0.0050 0.69%
2025-11-05 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7244 1.3551 0.7265 1.3572 -0.0021 -0.29%
2025-11-04 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7265 1.3572 0.7340 1.3647 -0.0075 -1.02%
2025-11-03 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7340 1.3647 0.7326 1.3633 0.0014 0.19%
2025-10-31 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7326 1.3633 0.7360 1.3667 -0.0034 -0.46%
2025-10-30 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7360 1.3667 0.7379 1.3686 -0.0019 -0.26%
2025-10-29 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7379 1.3686 0.7368 1.3675 0.0011 0.15%
2025-10-28 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7368 1.3675 0.7445 1.3752 -0.0077 -1.03%
2025-10-27 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7445 1.3752 0.7442 1.3749 0.0003 0.04%
2025-10-24 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7442 1.3749 0.7487 1.3794 -0.0045 -0.60%
2025-10-23 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7487 1.3794 0.7433 1.3740 0.0054 0.73%
2025-10-22 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7433 1.3740 0.7456 1.3763 -0.0023 -0.31%
2025-10-21 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7456 1.3763 0.7448 1.3755 0.0008 0.11%
2025-10-20 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7448 1.3755 0.7429 1.3736 0.0019 0.26%
2025-10-17 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7429 1.3736 0.7568 1.3875 -0.0139 -1.84%
2025-10-16 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7568 1.3875 0.7546 1.3853 0.0022 0.29%
2025-10-15 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7546 1.3853 0.7407 1.3714 0.0139 1.88%
2025-10-14 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7407 1.3714 0.7390 1.3697 0.0017 0.23%
2025-10-13 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7390 1.3697 0.7436 1.3743 -0.0046 -0.62%
2025-10-10 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7436 1.3743 0.7501 1.3808 -0.0065 -0.87%
2025-10-09 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7501 1.3808 0.7627 1.3934 -0.0126 -1.65%
2025-09-30 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7627 1.3934 0.7630 1.3937 -0.0003 -0.04%
2025-09-29 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7630 1.3937 0.7539 1.3846 0.0091 1.21%
2025-09-26 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7539 1.3846 0.7579 1.3886 -0.0040 -0.53%
2025-09-25 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7579 1.3886 0.7624 1.3931 -0.0045 -0.59%
2025-09-24 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7624 1.3931 0.7558 1.3865 0.0066 0.87%
2025-09-23 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7558 1.3865 0.7619 1.3926 -0.0061 -0.80%
2025-09-22 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7619 1.3926 0.7651 1.3958 -0.0032 -0.42%
2025-09-19 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7651 1.3958 0.7658 1.3965 -0.0007 -0.09%
2025-09-18 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7658 1.3965 0.7739 1.4046 -0.0081 -1.05%
2025-09-17 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7739 1.4046 0.7731 1.4038 0.0008 0.10%
2025-09-16 007101 中欧远见两年定开混合C 0.7731 1.4038 0.7733 1.4040 -0.0002 -0.03%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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