天弘石油天然气指数C基金净值查询(021620)
今天最新净值
1.2922
-0.0116 -0.89%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4178
0.0055 0.3909%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2922
- 成立日期：2024-07-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1052亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：贺雨轩
近一月,天弘石油天然气指数C(021620)基金累计收益率2.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021620 |
天弘石油天然气指数C |
1.2920 |
1.2920 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
021620 |
天弘石油天然气指数C |
1.2922 |
1.2922 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0116 |
-0.89% |
| 2026-09-11 |
021620 |
天弘石油天然气指数C |
1.3038 |
1.3038 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0297 |
-2.28% |
| 2026-09-10 |
021620 |
天弘石油天然气指数C |
1.3335 |
1.3335 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.0174 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
021620 |
天弘石油天然气指数C |
1.3509 |
1.3509 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0171 |
1.28% |
| 2026-09-08 |
021620 |
天弘石油天然气指数C |
1.3338 |
1.3338 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0375 |
2.89% |
| 2026-09-07 |
021620 |
天弘石油天然气指数C |
1.2963 |
1.2963 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0163 |
-1.26% |
| 2026-09-04 |
021620 |
天弘石油天然气指数C |
1.3126 |
1.3126 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
021620 |
天弘石油天然气指数C |
1.3114 |
1.3114 |
1.2944 |
1.2944 |
0.0170 |
1.31% |
| 2026-09-02 |
021620 |
天弘石油天然气指数C |
1.2944 |
1.2944 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0256 |
-1.98% |
|
|
| 2026-09-01 |
021620 |
天弘石油天然气指数C |
1.3200 |
1.3200 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2026-08-31 |
021620 |
天弘石油天然气指数C |
1.3255 |
1.3255 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0051 |
0.39% |
| 2026-08-28 |
021620 |
天弘石油天然气指数C |
1.3204 |
1.3204 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0167 |
1.28% |
| 2026-08-27 |
021620 |
天弘石油天然气指数C |
1.3037 |
1.3037 |
1.2867 |
1.2867 |
0.0170 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
021620 |
天弘石油天然气指数C |
1.2867 |
1.2867 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0093 |
-0.72% |
| 2026-08-25 |
021620 |
天弘石油天然气指数C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
021620 |
天弘石油天然气指数C |
1.2963 |
1.2963 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.0180 |
-1.37% |
| 2026-08-21 |
021620 |
天弘石油天然气指数C |
1.3143 |
1.3143 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0196 |
1.51% |
| 2026-08-20 |
021620 |
天弘石油天然气指数C |
1.2947 |
1.2947 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
021620 |
天弘石油天然气指数C |
1.2954 |
1.2954 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
021620 |
天弘石油天然气指数C |
1.3013 |
1.3013 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0147 |
1.14% |
| 2026-08-17 |
021620 |
天弘石油天然气指数C |
1.2866 |
1.2866 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0292 |
2.32% |
