东兴红利优选混合C基金净值查询(022158)
今天最新净值
1.0333
-0.0032 -0.31%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0857
0.0021 0.1896%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0333
- 成立日期：2024-11-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：东兴基金
- 基金经理：李晨辉 张旭
近一月,东兴红利优选混合C(022158)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022158 |
东兴红利优选混合C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2026-09-15 |
022158 |
东兴红利优选混合C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
022158 |
东兴红利优选混合C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
022158 |
东兴红利优选混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0095 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
022158 |
东兴红利优选混合C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
022158 |
东兴红利优选混合C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
022158 |
东兴红利优选混合C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0040 |
0.38% |
| 2026-09-07 |
022158 |
东兴红利优选混合C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2026-09-04 |
022158 |
东兴红利优选混合C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0066 |
0.63% |
| 2026-09-03 |
022158 |
东兴红利优选混合C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
022158 |
东兴红利优选混合C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0097 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
022158 |
东兴红利优选混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0050 |
0.48% |
| 2026-08-31 |
022158 |
东兴红利优选混合C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0043 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
022158 |
东兴红利优选混合C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
022158 |
东兴红利优选混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2026-08-26 |
022158 |
东兴红利优选混合C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0053 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
022158 |
东兴红利优选混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
022158 |
东兴红利优选混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0071 |
0.69% |
| 2026-08-21 |
022158 |
东兴红利优选混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2026-08-20 |
022158 |
东兴红利优选混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
022158 |
东兴红利优选混合C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0032 |
0.31% |
| 2026-08-18 |
022158 |
东兴红利优选混合C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0043 |
0.42% |
| 2026-08-17 |
022158 |
东兴红利优选混合C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0003 |
0.03% |
