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财通资管价值成长混合C - 基金主页(代码:005681)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1872 -0.0040 -0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.5018 -0.0052 -0.2057% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1872
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.2900亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：
基金经理：李响

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.74%	-2.51%	-5.43%	-10.15%	-7.24%	49.53%	-0.53%	-18.49%
同类排名	1957/2286	1540/2316	1637/2311	1777/2296	1833/2268	990/2177	1797/2104	-

财通资管价值成长混合C(005681)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.1688	-0.84%
2026-09-14	2.1872	-0.18%
2026-09-11	2.1912	-1.46%
2026-09-10	2.2237	-0.85%
2026-09-09	2.2427	-0.32%
2026-09-08	2.2499	0.29%

财通资管价值成长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	5.87%	0.09%
600309	万华化学	0.0000	5.78%	0.16%
002311	海大集团	0.0000	4.70%	0.12%
300750	宁德时代	0.0000	4.29%	-1.24%
002353	杰瑞股份	0.0000	4.07%	5.54%
000100	TCL科技	0.0000	3.69%	3.81%
300751	迈为股份	0.0000	3.64%	-2.34%
688052	纳芯微	0.0000	3.48%	2.61%
688981	中芯国际	0.0000	3.24%	1.23%
688012	中微公司	0.0000	3.10%	0.99%

财通资管价值成长混合C(005681)基金档案

基金代码	005681	基金简称	财通资管价值成长混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	李响	基金托管人		基金公司
最近资产	0.12亿元	最近份额	9.2900亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%