财通资管价值成长混合C基金净值查询(005681)
今天最新净值
2.1872
-0.0040 -0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5018
-0.0052 -0.2057%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1872
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：9.2900亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李响
近一季,财通资管价值成长混合C(005681)基金累计收益率-10.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.1688 |
2.1688 |
2.1872 |
2.1872 |
-0.0184 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.1872 |
2.1872 |
2.1912 |
2.1912 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.1912 |
2.1912 |
2.2237 |
2.2237 |
-0.0325 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.2237 |
2.2237 |
2.2427 |
2.2427 |
-0.0190 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.2427 |
2.2427 |
2.2499 |
2.2499 |
-0.0072 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.2499 |
2.2499 |
2.2435 |
2.2435 |
0.0064 |
0.29% |
| 2026-09-07 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.2435 |
2.2435 |
2.2515 |
2.2515 |
-0.0080 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.2515 |
2.2515 |
2.2510 |
2.2510 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.2510 |
2.2510 |
2.2368 |
2.2368 |
0.0142 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.2368 |
2.2368 |
2.2774 |
2.2774 |
-0.0406 |
-1.78% |
|
|
| 2026-09-01 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.2774 |
2.2774 |
2.2801 |
2.2801 |
-0.0027 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.2801 |
2.2801 |
2.2968 |
2.2968 |
-0.0167 |
-0.73% |
| 2026-08-28 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.2968 |
2.2968 |
2.2903 |
2.2903 |
0.0065 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.2903 |
2.2903 |
2.2786 |
2.2786 |
0.0117 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.2786 |
2.2786 |
2.2592 |
2.2592 |
0.0194 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.2592 |
2.2592 |
2.2680 |
2.2680 |
-0.0088 |
-0.39% |
| 2026-08-24 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.2680 |
2.2680 |
2.2935 |
2.2935 |
-0.0255 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.2935 |
2.2935 |
2.2892 |
2.2892 |
0.0043 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.2892 |
2.2892 |
2.2911 |
2.2911 |
-0.0019 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.2911 |
2.2911 |
2.3451 |
2.3451 |
-0.0540 |
-2.30% |
| 2026-08-18 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3451 |
2.3451 |
2.3514 |
2.3514 |
-0.0063 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3514 |
2.3514 |
2.3129 |
2.3129 |
0.0385 |
1.66% |
| 2026-08-14 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3129 |
2.3129 |
2.3202 |
2.3202 |
-0.0073 |
-0.31% |
| 2026-08-13 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3202 |
2.3202 |
2.3444 |
2.3444 |
-0.0242 |
-1.03% |
| 2026-08-12 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3444 |
2.3444 |
2.3393 |
2.3393 |
0.0051 |
0.22% |
|
|
| 2026-08-11 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3393 |
2.3393 |
2.3516 |
2.3516 |
-0.0123 |
-0.52% |
| 2026-08-10 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3516 |
2.3516 |
2.3388 |
2.3388 |
0.0128 |
0.55% |
| 2026-08-07 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3388 |
2.3388 |
2.3284 |
2.3284 |
0.0104 |
0.45% |
| 2026-08-06 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3284 |
2.3284 |
2.3376 |
2.3376 |
-0.0092 |
-0.39% |
| 2026-08-05 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3376 |
2.3376 |
2.3165 |
2.3165 |
0.0211 |
0.91% |
| 2026-08-04 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3165 |
2.3165 |
2.3340 |
2.3340 |
-0.0175 |
-0.75% |
| 2026-08-03 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3340 |
2.3340 |
2.3437 |
2.3437 |
-0.0097 |
-0.41% |
| 2026-07-31 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3437 |
2.3437 |
2.3533 |
2.3533 |
-0.0096 |
-0.41% |
| 2026-07-30 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3533 |
2.3533 |
2.3646 |
2.3646 |
-0.0113 |
-0.48% |
| 2026-07-29 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3646 |
2.3646 |
2.3463 |
2.3463 |
0.0183 |
0.78% |
| 2026-07-28 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3463 |
2.3463 |
2.3768 |
2.3768 |
-0.0305 |
-1.28% |
| 2026-07-27 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3768 |
2.3768 |
2.3338 |
2.3338 |
0.0430 |
1.84% |
| 2026-07-24 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3338 |
2.3338 |
2.3840 |
2.3840 |
-0.0502 |
-2.11% |
| 2026-07-23 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3840 |
2.3840 |
2.3679 |
2.3679 |
0.0161 |
0.68% |
| 2026-07-22 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3679 |
2.3679 |
2.3550 |
2.3550 |
0.0129 |
0.55% |
| 2026-07-21 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3550 |
2.3550 |
2.3074 |
2.3074 |
0.0476 |
2.06% |
| 2026-07-20 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3074 |
2.3074 |
2.2904 |
2.2904 |
0.0170 |
0.74% |
| 2026-07-17 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.2904 |
2.2904 |
2.3704 |
2.3704 |
-0.0800 |
-3.37% |
| 2026-07-16 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3704 |
2.3704 |
2.4079 |
2.4079 |
-0.0375 |
-1.56% |
| 2026-07-15 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.4079 |
2.4079 |
2.4282 |
2.4282 |
-0.0203 |
-0.84% |
| 2026-07-14 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.4282 |
2.4282 |
2.3979 |
2.3979 |
0.0303 |
1.26% |
| 2026-07-13 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3979 |
2.3979 |
2.4787 |
2.4787 |
-0.0808 |
-3.26% |
| 2026-07-10 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.4787 |
2.4787 |
2.5628 |
2.5628 |
-0.0841 |
-3.28% |
| 2026-07-09 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.5628 |
2.5628 |
2.4884 |
2.4884 |
0.0744 |
2.99% |
| 2026-07-08 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.4884 |
2.4884 |
2.5119 |
2.5119 |
-0.0235 |
-0.94% |
| 2026-07-07 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.5119 |
2.5119 |
2.5302 |
2.5302 |
-0.0183 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.5302 |
2.5302 |
2.5214 |
2.5214 |
0.0088 |
0.35% |
| 2026-07-03 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.5214 |
2.5214 |
2.5206 |
2.5206 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.5206 |
2.5206 |
2.6162 |
2.6162 |
-0.0956 |
-3.65% |
| 2026-07-01 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.6162 |
2.6162 |
2.6524 |
2.6524 |
-0.0362 |
-1.36% |
| 2026-06-30 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.6524 |
2.6524 |
2.5809 |
2.5809 |
0.0715 |
2.77% |
| 2026-06-29 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.5809 |
2.5809 |
2.5990 |
2.5990 |
-0.0181 |
-0.70% |
| 2026-06-26 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.5990 |
2.5990 |
2.6774 |
2.6774 |
-0.0784 |
-2.93% |
| 2026-06-25 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.6774 |
2.6774 |
2.6391 |
2.6391 |
0.0383 |
1.45% |
| 2026-06-24 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.6391 |
2.6391 |
2.5859 |
2.5859 |
0.0532 |
2.06% |
| 2026-06-23 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.5859 |
2.5859 |
2.6373 |
2.6373 |
-0.0514 |
-1.95% |
| 2026-06-22 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.6373 |
2.6373 |
2.5873 |
2.5873 |
0.0500 |
1.93% |
| 2026-06-18 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.5873 |
2.5873 |
2.5722 |
2.5722 |
0.0151 |
0.59% |
| 2026-06-17 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.5722 |
2.5722 |
2.5382 |
2.5382 |
0.0340 |
1.34% |
| 2026-06-16 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.5382 |
2.5382 |
2.5198 |
2.5198 |
0.0184 |
0.73% |
