财通资管价值成长混合C基金净值查询(005681)
今天最新净值
2.1872
-0.0040 -0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5018
-0.0052 -0.2057%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1872
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：9.2900亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李响
近一月,财通资管价值成长混合C(005681)基金累计收益率-5.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.1688 |
2.1688 |
2.1872 |
2.1872 |
-0.0184 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.1872 |
2.1872 |
2.1912 |
2.1912 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.1912 |
2.1912 |
2.2237 |
2.2237 |
-0.0325 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.2237 |
2.2237 |
2.2427 |
2.2427 |
-0.0190 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.2427 |
2.2427 |
2.2499 |
2.2499 |
-0.0072 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.2499 |
2.2499 |
2.2435 |
2.2435 |
0.0064 |
0.29% |
| 2026-09-07 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.2435 |
2.2435 |
2.2515 |
2.2515 |
-0.0080 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.2515 |
2.2515 |
2.2510 |
2.2510 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.2510 |
2.2510 |
2.2368 |
2.2368 |
0.0142 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.2368 |
2.2368 |
2.2774 |
2.2774 |
-0.0406 |
-1.78% |
|
|
| 2026-09-01 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.2774 |
2.2774 |
2.2801 |
2.2801 |
-0.0027 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.2801 |
2.2801 |
2.2968 |
2.2968 |
-0.0167 |
-0.73% |
| 2026-08-28 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.2968 |
2.2968 |
2.2903 |
2.2903 |
0.0065 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.2903 |
2.2903 |
2.2786 |
2.2786 |
0.0117 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.2786 |
2.2786 |
2.2592 |
2.2592 |
0.0194 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.2592 |
2.2592 |
2.2680 |
2.2680 |
-0.0088 |
-0.39% |
| 2026-08-24 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.2680 |
2.2680 |
2.2935 |
2.2935 |
-0.0255 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.2935 |
2.2935 |
2.2892 |
2.2892 |
0.0043 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.2892 |
2.2892 |
2.2911 |
2.2911 |
-0.0019 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.2911 |
2.2911 |
2.3451 |
2.3451 |
-0.0540 |
-2.30% |
| 2026-08-18 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3451 |
2.3451 |
2.3514 |
2.3514 |
-0.0063 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3514 |
2.3514 |
2.3129 |
2.3129 |
0.0385 |
1.66% |
