诺安高端制造股票C基金净值查询(014536)
今天最新净值
2.1480
0.0060 0.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2346
0.0166 0.7465%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1480
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5108亿
- 最近资产：0.71亿
- 基金公司：
- 基金经理：童宇
近一月,诺安高端制造股票C(014536)基金累计收益率-4.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014536 |
诺安高端制造股票C |
2.1260 |
2.1260 |
2.1480 |
2.1480 |
-0.0220 |
-1.02% |
| 2026-09-14 |
014536 |
诺安高端制造股票C |
2.1480 |
2.1480 |
2.1420 |
2.1420 |
0.0060 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
014536 |
诺安高端制造股票C |
2.1420 |
2.1420 |
2.1680 |
2.1680 |
-0.0260 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
014536 |
诺安高端制造股票C |
2.1680 |
2.1680 |
2.1940 |
2.1940 |
-0.0260 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
014536 |
诺安高端制造股票C |
2.1940 |
2.1940 |
2.1960 |
2.1960 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
014536 |
诺安高端制造股票C |
2.1960 |
2.1960 |
2.2060 |
2.2060 |
-0.0100 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
014536 |
诺安高端制造股票C |
2.2060 |
2.2060 |
2.2140 |
2.2140 |
-0.0080 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
014536 |
诺安高端制造股票C |
2.2140 |
2.2140 |
2.2160 |
2.2160 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
014536 |
诺安高端制造股票C |
2.2160 |
2.2160 |
2.2090 |
2.2090 |
0.0070 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
014536 |
诺安高端制造股票C |
2.2090 |
2.2090 |
2.2450 |
2.2450 |
-0.0360 |
-1.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
014536 |
诺安高端制造股票C |
2.2450 |
2.2450 |
2.2370 |
2.2370 |
0.0080 |
0.36% |
| 2026-08-31 |
014536 |
诺安高端制造股票C |
2.2370 |
2.2370 |
2.2290 |
2.2290 |
0.0080 |
0.36% |
| 2026-08-28 |
014536 |
诺安高端制造股票C |
2.2290 |
2.2290 |
2.2340 |
2.2340 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
014536 |
诺安高端制造股票C |
2.2340 |
2.2340 |
2.2160 |
2.2160 |
0.0180 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
014536 |
诺安高端制造股票C |
2.2160 |
2.2160 |
2.2060 |
2.2060 |
0.0100 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
014536 |
诺安高端制造股票C |
2.2060 |
2.2060 |
2.1840 |
2.1840 |
0.0220 |
1.01% |
| 2026-08-24 |
014536 |
诺安高端制造股票C |
2.1840 |
2.1840 |
2.2070 |
2.2070 |
-0.0230 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
014536 |
诺安高端制造股票C |
2.2070 |
2.2070 |
2.2210 |
2.2210 |
-0.0140 |
-0.63% |
| 2026-08-20 |
014536 |
诺安高端制造股票C |
2.2210 |
2.2210 |
2.2210 |
2.2210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
014536 |
诺安高端制造股票C |
2.2210 |
2.2210 |
2.2780 |
2.2780 |
-0.0570 |
-2.50% |
| 2026-08-18 |
014536 |
诺安高端制造股票C |
2.2780 |
2.2780 |
2.2870 |
2.2870 |
-0.0090 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
014536 |
诺安高端制造股票C |
2.2870 |
2.2870 |
2.2410 |
2.2410 |
0.0460 |
2.05% |
