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诺安高端制造股票C - 基金主页(代码:014536)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1130 -0.0130 -0.61% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.2346 0.0166 0.7465% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1130
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.5108亿
最近资产：0.71亿
基金公司：
基金经理：童宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.42%	-3.69%	-5.71%	-7.93%	21.65%	92.97%	62.29%	22.89%
同类排名	581/1050	1003/1104	835/1103	616/1092	235/1018	230/926	204/834	-

诺安高端制造股票C(014536)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.1060	-0.33%
2026-09-16	2.1130	-0.61%
2026-09-15	2.1260	-1.02%
2026-09-14	2.1480	0.28%
2026-09-11	2.1420	-1.20%
2026-09-10	2.1680	-1.19%

诺安高端制造股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	5.16%	-1.24%
002415	海康威视	0.0000	4.65%	0.90%
002597	金禾实业	0.0000	4.50%	1.08%
603259	药明康德	0.0000	3.62%	6.71%
300012	华测检测	0.0000	3.58%	1.16%
600276	恒瑞医药	0.0000	3.56%	1.63%
000425	徐工机械	0.0000	3.54%	2.68%
600031	三一重工	0.0000	3.50%	2.57%
688981	中芯国际	0.0000	3.34%	1.23%
688005	容百科技	0.0000	3.27%	0.10%

诺安高端制造股票C(014536)基金档案

基金代码	014536	基金简称	诺安高端制造股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	童宇	基金托管人		基金公司
最近资产	0.71亿	最近份额	0.5108亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%