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长城沪深300自由现金流指数A - 基金主页(代码:024225)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9763 -0.0057 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9763
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.54亿元
基金公司：长城基金
基金经理：陶曙斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.61%	-1.86%	-0.39%	1.56%	-	-	-	8.03%
同类排名	2968/4773	803/5462	782/5421	527/5209				-

长城沪深300自由现金流指数A(024225)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9702	-0.62%
2026-09-15	0.9763	-0.58%
2026-09-14	0.9820	-0.11%
2026-09-11	0.9831	-1.15%
2026-09-10	0.9945	-0.48%
2026-09-09	0.9993	0.45%

长城沪深300自由现金流指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600941	中国移动	0.0000	9.03%	0.65%
600938	中国海油	0.0000	7.26%	-0.36%
601728	中国电信	0.0000	5.64%	1.04%
601899	紫金矿业	0.0000	5.60%	5.30%
000651	格力电器	0.0000	4.35%	1.79%
601633	长城汽车	0.0000	4.00%	-0.53%
600104	上汽集团	0.0000	3.66%	1.08%
000100	TCL科技	0.0000	3.65%	3.81%
601600	中国铝业	0.0000	2.65%	2.26%
002415	海康威视	0.0000	2.56%	0.90%

长城沪深300自由现金流指数A(024225)基金档案

基金代码	024225	基金简称	长城沪深300自由现金流指数A	基金全称
发行日期	2025-10-20~2026-01-19	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	陶曙斌	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	2.54亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%