长城沪深300自由现金流指数A基金净值查询(024225)

今天最新净值 0.9820 -0.0011 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9820
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.54亿元
基金公司：长城基金
基金经理：陶曙斌

近一月长城沪深300自由现金流指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长城沪深300自由现金流指数A(024225)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024225	长城沪深300自由现金流指数A	0.9763	0.9763	0.9820	0.9820	-0.0057	-0.58%
2026-09-14	024225	长城沪深300自由现金流指数A	0.9820	0.9820	0.9831	0.9831	-0.0011	-0.11%
2026-09-11	024225	长城沪深300自由现金流指数A	0.9831	0.9831	0.9945	0.9945	-0.0114	-1.15%
2026-09-10	024225	长城沪深300自由现金流指数A	0.9945	0.9945	0.9993	0.9993	-0.0048	-0.48%
2026-09-09	024225	长城沪深300自由现金流指数A	0.9993	0.9993	0.9948	0.9948	0.0045	0.45%
2026-09-08	024225	长城沪深300自由现金流指数A	0.9948	0.9948	0.9901	0.9901	0.0047	0.47%
2026-09-07	024225	长城沪深300自由现金流指数A	0.9901	0.9901	0.9983	0.9983	-0.0082	-0.82%
2026-09-04	024225	长城沪深300自由现金流指数A	0.9983	0.9983	0.9957	0.9957	0.0026	0.26%
2026-09-03	024225	长城沪深300自由现金流指数A	0.9957	0.9957	0.9937	0.9937	0.0020	0.20%
2026-09-02	024225	长城沪深300自由现金流指数A	0.9937	0.9937	1.0055	1.0055	-0.0118	-1.17%

2026-09-01	024225	长城沪深300自由现金流指数A	1.0055	1.0055	1.0052	1.0052	0.0003	0.03%
2026-08-31	024225	长城沪深300自由现金流指数A	1.0052	1.0052	1.0025	1.0025	0.0027	0.27%
2026-08-28	024225	长城沪深300自由现金流指数A	1.0025	1.0025	0.9982	0.9982	0.0043	0.43%
2026-08-27	024225	长城沪深300自由现金流指数A	0.9982	0.9982	0.9958	0.9958	0.0024	0.24%
2026-08-26	024225	长城沪深300自由现金流指数A	0.9958	0.9958	0.9937	0.9937	0.0021	0.21%
2026-08-25	024225	长城沪深300自由现金流指数A	0.9937	0.9937	0.9951	0.9951	-0.0014	-0.14%
2026-08-24	024225	长城沪深300自由现金流指数A	0.9951	0.9951	0.9945	0.9945	0.0006	0.06%
2026-08-21	024225	长城沪深300自由现金流指数A	0.9945	0.9945	0.9933	0.9933	0.0012	0.12%
2026-08-20	024225	长城沪深300自由现金流指数A	0.9933	0.9933	0.9865	0.9865	0.0068	0.69%
2026-08-19	024225	长城沪深300自由现金流指数A	0.9865	0.9865	0.9890	0.9890	-0.0025	-0.25%
2026-08-18	024225	长城沪深300自由现金流指数A	0.9890	0.9890	0.9843	0.9843	0.0047	0.48%
2026-08-17	024225	长城沪深300自由现金流指数A	0.9843	0.9843	0.9801	0.9801	0.0042	0.43%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%