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长城沪深300自由现金流指数A基金净值查询(024225)

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今天最新净值 0.9820 -0.0011 -0.11% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9820
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.54亿元
  • 基金公司：长城基金
  • 基金经理：陶曙斌
近一季长城沪深300自由现金流指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,长城沪深300自由现金流指数A(024225)基金累计收益率1.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9763 0.9763 0.9820 0.9820 -0.0057 -0.58%
2026-09-14 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9820 0.9820 0.9831 0.9831 -0.0011 -0.11%
2026-09-11 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9831 0.9831 0.9945 0.9945 -0.0114 -1.15%
2026-09-10 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9945 0.9945 0.9993 0.9993 -0.0048 -0.48%
2026-09-09 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9993 0.9993 0.9948 0.9948 0.0045 0.45%
2026-09-08 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9948 0.9948 0.9901 0.9901 0.0047 0.47%
2026-09-07 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9901 0.9901 0.9983 0.9983 -0.0082 -0.82%
2026-09-04 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9983 0.9983 0.9957 0.9957 0.0026 0.26%
2026-09-03 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9957 0.9957 0.9937 0.9937 0.0020 0.20%
2026-09-02 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9937 0.9937 1.0055 1.0055 -0.0118 -1.17%
2026-09-01 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0055 1.0055 1.0052 1.0052 0.0003 0.03%
2026-08-31 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0052 1.0052 1.0025 1.0025 0.0027 0.27%
2026-08-28 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0025 1.0025 0.9982 0.9982 0.0043 0.43%
2026-08-27 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9982 0.9982 0.9958 0.9958 0.0024 0.24%
2026-08-26 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9958 0.9958 0.9937 0.9937 0.0021 0.21%
2026-08-25 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9937 0.9937 0.9951 0.9951 -0.0014 -0.14%
2026-08-24 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9951 0.9951 0.9945 0.9945 0.0006 0.06%
2026-08-21 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9945 0.9945 0.9933 0.9933 0.0012 0.12%
2026-08-20 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9933 0.9933 0.9865 0.9865 0.0068 0.69%
2026-08-19 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9865 0.9865 0.9890 0.9890 -0.0025 -0.25%
2026-08-18 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9890 0.9890 0.9843 0.9843 0.0047 0.48%
2026-08-17 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9843 0.9843 0.9801 0.9801 0.0042 0.43%
2026-08-14 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9801 0.9801 0.9787 0.9787 0.0014 0.14%
2026-08-13 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9787 0.9787 0.9909 0.9909 -0.0122 -1.23%
2026-08-12 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9909 0.9909 0.9920 0.9920 -0.0011 -0.11%
2026-08-11 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9920 0.9920 0.9995 0.9995 -0.0075 -0.75%
2026-08-10 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9995 0.9995 0.9852 0.9852 0.0143 1.45%
2026-08-07 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9852 0.9852 0.9849 0.9849 0.0003 0.03%
2026-08-06 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9849 0.9849 0.9841 0.9841 0.0008 0.08%
2026-08-05 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9841 0.9841 0.9815 0.9815 0.0026 0.26%
2026-08-04 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9815 0.9815 0.9941 0.9941 -0.0126 -1.28%
2026-08-03 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9941 0.9941 0.9957 0.9957 -0.0016 -0.16%
2026-07-31 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9957 0.9957 0.9984 0.9984 -0.0027 -0.27%
2026-07-30 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9984 0.9984 0.9847 0.9847 0.0137 1.39%
2026-07-29 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9847 0.9847 0.9716 0.9716 0.0131 1.35%
2026-07-28 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9716 0.9716 0.9691 0.9691 0.0025 0.26%
2026-07-27 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9691 0.9691 0.9569 0.9569 0.0122 1.27%
2026-07-24 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9569 0.9569 0.9736 0.9736 -0.0167 -1.72%
2026-07-23 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9736 0.9736 0.9634 0.9634 0.0102 1.06%
2026-07-22 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9634 0.9634 0.9510 0.9510 0.0124 1.30%
2026-07-21 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9510 0.9510 0.9501 0.9501 0.0009 0.09%
2026-07-20 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9501 0.9501 0.9195 0.9195 0.0306 3.33%
2026-07-17 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9195 0.9195 0.9261 0.9261 -0.0066 -0.71%
2026-07-16 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9261 0.9261 0.9288 0.9288 -0.0027 -0.29%
2026-07-15 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9288 0.9288 0.9183 0.9183 0.0105 1.14%
2026-07-14 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9183 0.9183 0.9007 0.9007 0.0176 1.95%
2026-07-13 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9007 0.9007 0.9045 0.9045 -0.0038 -0.42%
2026-07-10 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9045 0.9045 0.8990 0.8990 0.0055 0.61%
2026-07-09 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.8990 0.8990 0.9031 0.9031 -0.0041 -0.45%
2026-07-08 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9031 0.9031 0.9081 0.9081 -0.0050 -0.55%
2026-07-07 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9081 0.9081 0.9186 0.9186 -0.0105 -1.14%
2026-07-06 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9186 0.9186 0.9057 0.9057 0.0129 1.42%
2026-07-03 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9057 0.9057 0.8944 0.8944 0.0113 1.26%
2026-07-02 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.8944 0.8944 0.8902 0.8902 0.0042 0.47%
2026-07-01 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.8902 0.8902 0.8816 0.8816 0.0086 0.98%
2026-06-30 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.8816 0.8816 0.8906 0.8906 -0.0090 -1.01%
2026-06-29 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.8906 0.8906 0.8833 0.8833 0.0073 0.83%
2026-06-26 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.8833 0.8833 0.8981 0.8981 -0.0148 -1.65%
2026-06-25 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.8981 0.8981 0.9058 0.9058 -0.0077 -0.85%
2026-06-24 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9058 0.9058 0.9136 0.9136 -0.0078 -0.86%
2026-06-23 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9136 0.9136 0.9387 0.9387 -0.0251 -2.67%
2026-06-22 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9387 0.9387 0.9267 0.9267 0.0120 1.29%
2026-06-18 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9267 0.9267 0.9416 0.9416 -0.0149 -1.58%
2026-06-17 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9416 0.9416 0.9436 0.9436 -0.0020 -0.21%
2026-06-16 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9436 0.9436 0.9613 0.9613 -0.0177 -1.88%
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长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
长城远见成长混合A 1.1336 4.44%
长城远见成长混合C 1.1068 4.43%
长城成长先锋混合A 1.1665 4.42%
长城成长先锋混合C 1.1318 4.42%
长城久鼎混合A 3.2514 4.35%
长城久鼎混合C 3.1818 4.35%
长城久恒混合C 2.6077 4.34%
长城久恒混合A 2.6624 4.34%
长城中小盘混合C 4.9313 4.13%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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