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长城沪深300自由现金流指数A基金净值查询(024225)

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  • 累计净值：0.9763
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  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：长城基金
  • 基金经理：陶曙斌
今年以来长城沪深300自由现金流指数A基金净值查询
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今年以来,长城沪深300自由现金流指数A(024225)基金累计收益率-2.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9820 0.9820 0.9831 0.9831 -0.0011 -0.11%
2026-09-11 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9831 0.9831 0.9945 0.9945 -0.0114 -1.15%
2026-09-10 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9945 0.9945 0.9993 0.9993 -0.0048 -0.48%
2026-09-09 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9993 0.9993 0.9948 0.9948 0.0045 0.45%
2026-09-08 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9948 0.9948 0.9901 0.9901 0.0047 0.47%
2026-09-07 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9901 0.9901 0.9983 0.9983 -0.0082 -0.82%
2026-09-04 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9983 0.9983 0.9957 0.9957 0.0026 0.26%
2026-09-03 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9957 0.9957 0.9937 0.9937 0.0020 0.20%
2026-09-02 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9937 0.9937 1.0055 1.0055 -0.0118 -1.17%
2026-09-01 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0055 1.0055 1.0052 1.0052 0.0003 0.03%
2026-08-31 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0052 1.0052 1.0025 1.0025 0.0027 0.27%
2026-08-28 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0025 1.0025 0.9982 0.9982 0.0043 0.43%
2026-08-27 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9982 0.9982 0.9958 0.9958 0.0024 0.24%
2026-08-26 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9958 0.9958 0.9937 0.9937 0.0021 0.21%
2026-08-25 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9937 0.9937 0.9951 0.9951 -0.0014 -0.14%
2026-08-24 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9951 0.9951 0.9945 0.9945 0.0006 0.06%
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2026-08-20 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9933 0.9933 0.9865 0.9865 0.0068 0.69%
2026-08-19 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9865 0.9865 0.9890 0.9890 -0.0025 -0.25%
2026-08-18 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9890 0.9890 0.9843 0.9843 0.0047 0.48%
2026-08-17 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9843 0.9843 0.9801 0.9801 0.0042 0.43%
2026-08-14 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9801 0.9801 0.9787 0.9787 0.0014 0.14%
2026-08-13 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9787 0.9787 0.9909 0.9909 -0.0122 -1.23%
2026-08-12 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9909 0.9909 0.9920 0.9920 -0.0011 -0.11%
2026-08-11 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9920 0.9920 0.9995 0.9995 -0.0075 -0.75%
2026-08-10 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9995 0.9995 0.9852 0.9852 0.0143 1.45%
2026-08-07 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9852 0.9852 0.9849 0.9849 0.0003 0.03%
2026-08-06 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9849 0.9849 0.9841 0.9841 0.0008 0.08%
2026-08-05 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9841 0.9841 0.9815 0.9815 0.0026 0.26%
2026-08-04 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9815 0.9815 0.9941 0.9941 -0.0126 -1.28%
2026-08-03 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9941 0.9941 0.9957 0.9957 -0.0016 -0.16%
2026-07-31 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9957 0.9957 0.9984 0.9984 -0.0027 -0.27%
2026-07-30 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9984 0.9984 0.9847 0.9847 0.0137 1.39%
2026-07-29 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9847 0.9847 0.9716 0.9716 0.0131 1.35%
2026-07-28 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9716 0.9716 0.9691 0.9691 0.0025 0.26%
2026-07-27 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9691 0.9691 0.9569 0.9569 0.0122 1.27%
2026-07-24 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9569 0.9569 0.9736 0.9736 -0.0167 -1.72%
2026-07-23 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9736 0.9736 0.9634 0.9634 0.0102 1.06%
2026-07-22 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9634 0.9634 0.9510 0.9510 0.0124 1.30%
2026-07-21 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9510 0.9510 0.9501 0.9501 0.0009 0.09%
2026-07-20 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9501 0.9501 0.9195 0.9195 0.0306 3.33%
2026-07-17 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9195 0.9195 0.9261 0.9261 -0.0066 -0.71%
2026-07-16 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9261 0.9261 0.9288 0.9288 -0.0027 -0.29%
2026-07-15 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9288 0.9288 0.9183 0.9183 0.0105 1.14%
2026-07-14 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9183 0.9183 0.9007 0.9007 0.0176 1.95%
2026-07-13 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9007 0.9007 0.9045 0.9045 -0.0038 -0.42%
2026-07-10 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9045 0.9045 0.8990 0.8990 0.0055 0.61%
2026-07-09 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.8990 0.8990 0.9031 0.9031 -0.0041 -0.45%
2026-07-08 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9031 0.9031 0.9081 0.9081 -0.0050 -0.55%
2026-07-07 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9081 0.9081 0.9186 0.9186 -0.0105 -1.14%
2026-07-06 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9186 0.9186 0.9057 0.9057 0.0129 1.42%
2026-07-03 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9057 0.9057 0.8944 0.8944 0.0113 1.26%
2026-07-02 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.8944 0.8944 0.8902 0.8902 0.0042 0.47%
2026-07-01 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.8902 0.8902 0.8816 0.8816 0.0086 0.98%
2026-06-30 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.8816 0.8816 0.8906 0.8906 -0.0090 -1.01%
2026-06-29 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.8906 0.8906 0.8833 0.8833 0.0073 0.83%
2026-06-26 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.8833 0.8833 0.8981 0.8981 -0.0148 -1.65%
2026-06-25 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.8981 0.8981 0.9058 0.9058 -0.0077 -0.85%
2026-06-24 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9058 0.9058 0.9136 0.9136 -0.0078 -0.86%
2026-06-23 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9136 0.9136 0.9387 0.9387 -0.0251 -2.67%
2026-06-22 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9387 0.9387 0.9267 0.9267 0.0120 1.29%
2026-06-18 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9267 0.9267 0.9416 0.9416 -0.0149 -1.58%
2026-06-17 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9416 0.9416 0.9436 0.9436 -0.0020 -0.21%
2026-06-16 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9436 0.9436 0.9613 0.9613 -0.0177 -1.88%
2026-06-15 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9613 0.9613 0.9692 0.9692 -0.0079 -0.82%
2026-06-12 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9692 0.9692 0.9660 0.9660 0.0032 0.33%
2026-06-11 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9660 0.9660 0.9650 0.9650 0.0010 0.10%
2026-06-10 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9650 0.9650 0.9691 0.9691 -0.0041 -0.42%
2026-06-09 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9691 0.9691 0.9770 0.9770 -0.0079 -0.81%
2026-06-08 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9770 0.9770 0.9820 0.9820 -0.0050 -0.51%
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2026-06-04 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9859 0.9859 0.9982 0.9982 -0.0123 -1.23%
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2026-06-02 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9964 0.9964 0.9934 0.9934 0.0030 0.30%
2026-06-01 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9934 0.9934 0.9903 0.9903 0.0031 0.31%
2026-05-29 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9903 0.9903 0.9837 0.9837 0.0066 0.67%
2026-05-28 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9837 0.9837 0.9899 0.9899 -0.0062 -0.63%
2026-05-27 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9899 0.9899 0.9989 0.9989 -0.0090 -0.90%
2026-05-26 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9989 0.9989 0.9915 0.9915 0.0074 0.75%
2026-05-25 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9915 0.9915 0.9963 0.9963 -0.0048 -0.48%
2026-05-22 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9963 0.9963 0.9997 0.9997 -0.0034 -0.34%
2026-05-21 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9997 0.9997 1.0188 1.0188 -0.0191 -1.87%
2026-05-20 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0188 1.0188 1.0275 1.0275 -0.0087 -0.85%
2026-05-19 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0275 1.0275 1.0229 1.0229 0.0046 0.45%
2026-05-18 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0229 1.0229 1.0231 1.0231 -0.0002 -0.02%
2026-05-15 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0231 1.0231 1.0269 1.0269 -0.0038 -0.37%
2026-05-14 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0269 1.0269 1.0310 1.0310 -0.0041 -0.40%
2026-05-13 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0310 1.0310 1.0273 1.0273 0.0037 0.36%
2026-05-12 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0273 1.0273 1.0315 1.0315 -0.0042 -0.41%
2026-05-11 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0315 1.0315 1.0250 1.0250 0.0065 0.63%
2026-05-08 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0250 1.0250 1.0281 1.0281 -0.0031 -0.30%
2026-04-30 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0440 1.0440 1.0475 1.0475 -0.0035 -0.33%
2026-04-29 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0475 1.0475 1.0360 1.0360 0.0115 1.11%
2026-04-28 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0360 1.0360 1.0280 1.0280 0.0080 0.78%
2026-04-27 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0280 1.0280 1.0281 1.0281 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0281 1.0281 1.0292 1.0292 -0.0011 -0.11%
2026-04-23 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0292 1.0292 1.0234 1.0234 0.0058 0.57%
2026-04-22 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0234 1.0234 1.0271 1.0271 -0.0037 -0.36%
2026-04-21 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0271 1.0271 1.0213 1.0213 0.0058 0.57%
2026-04-20 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0213 1.0213 1.0235 1.0235 -0.0022 -0.21%
2026-04-17 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0235 1.0235 1.0303 1.0303 -0.0068 -0.66%
2026-04-16 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0303 1.0303 1.0274 1.0274 0.0029 0.28%
2026-04-15 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0274 1.0274 1.0315 1.0315 -0.0041 -0.40%
2026-04-14 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0315 1.0315 1.0305 1.0305 0.0010 0.10%
2026-04-13 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0305 1.0305 1.0304 1.0304 0.0001 0.01%
2026-04-10 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0304 1.0304 1.0278 1.0278 0.0026 0.25%
2026-04-09 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0278 1.0278 1.0288 1.0288 -0.0010 -0.10%
2026-04-08 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0288 1.0288 1.0227 1.0227 0.0061 0.60%
2026-04-07 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0227 1.0227 1.0195 1.0195 0.0032 0.31%
2026-04-03 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0195 1.0195 1.0279 1.0279 -0.0084 -0.82%
2026-04-02 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0279 1.0279 1.0277 1.0277 0.0002 0.02%
2026-04-01 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0277 1.0277 1.0238 1.0238 0.0039 0.38%
2026-03-31 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0238 1.0238 1.0295 1.0295 -0.0057 -0.55%
2026-03-30 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0295 1.0295 1.0278 1.0278 0.0017 0.17%
2026-03-27 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0278 1.0278 1.0240 1.0240 0.0038 0.37%
2026-03-26 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0240 1.0240 1.0277 1.0277 -0.0037 -0.36%
2026-03-25 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0277 1.0277 1.0256 1.0256 0.0021 0.20%
2026-03-24 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0256 1.0256 1.0194 1.0194 0.0062 0.61%
2026-03-23 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0194 1.0194 1.0448 1.0448 -0.0254 -2.43%
2026-03-20 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0448 1.0448 1.0552 1.0552 -0.0104 -0.99%
2026-03-19 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0552 1.0552 1.0575 1.0575 -0.0023 -0.22%
2026-03-18 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0575 1.0575 1.0621 1.0621 -0.0046 -0.43%
2026-03-17 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0621 1.0621 1.0679 1.0679 -0.0058 -0.54%
2026-03-16 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0679 1.0679 1.0803 1.0803 -0.0124 -1.15%
2026-03-13 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0803 1.0803 1.0887 1.0887 -0.0084 -0.77%
2026-03-12 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0887 1.0887 1.0814 1.0814 0.0073 0.68%
2026-03-11 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0814 1.0814 1.0699 1.0699 0.0115 1.07%
2026-03-10 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0699 1.0699 1.0832 1.0832 -0.0133 -1.24%
2026-03-09 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0832 1.0832 1.0724 1.0724 0.0108 1.01%
2026-03-06 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0724 1.0724 1.0744 1.0744 -0.0020 -0.19%
2026-03-05 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0744 1.0744 1.0746 1.0746 -0.0002 -0.02%
2026-03-04 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0746 1.0746 1.0838 1.0838 -0.0092 -0.85%
2026-03-03 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0838 1.0838 1.0695 1.0695 0.0143 1.34%
2026-03-02 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0695 1.0695 1.0414 1.0414 0.0281 2.70%
2026-02-27 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0414 1.0414 1.0361 1.0361 0.0053 0.51%
2026-02-26 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0361 1.0361 1.0408 1.0408 -0.0047 -0.45%
2026-02-25 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0408 1.0408 1.0400 1.0400 0.0008 0.08%
2026-02-24 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0400 1.0400 1.0117 1.0117 0.0283 2.80%
2026-02-13 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0117 1.0117 1.0336 1.0336 -0.0219 -2.12%
2026-02-12 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0336 1.0336 1.0302 1.0302 0.0034 0.33%
2026-02-11 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0302 1.0302 1.0235 1.0235 0.0067 0.65%
2026-02-10 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0235 1.0235 1.0204 1.0204 0.0031 0.30%
2026-02-09 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0204 1.0204 1.0134 1.0134 0.0070 0.69%
2026-02-06 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0134 1.0134 1.0132 1.0132 0.0002 0.02%
2026-02-05 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0132 1.0132 1.0215 1.0215 -0.0083 -0.81%
2026-02-04 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0215 1.0215 1.0065 1.0065 0.0150 1.49%
2026-02-03 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0065 1.0065 0.9939 0.9939 0.0126 1.27%
2026-02-02 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9939 0.9939 1.0293 1.0293 -0.0354 -3.44%
2026-01-30 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0293 1.0293 1.0477 1.0477 -0.0184 -1.76%
2026-01-29 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0477 1.0477 1.0356 1.0356 0.0121 1.17%
2026-01-28 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0356 1.0356 1.0162 1.0162 0.0194 1.91%
2026-01-27 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0162 1.0162 1.0218 1.0218 -0.0056 -0.55%
2026-01-26 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0218 1.0218 1.0099 1.0099 0.0119 1.18%
2026-01-23 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0099 1.0099 1.0116 1.0116 -0.0017 -0.17%
2026-01-22 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0116 1.0116 1.0092 1.0092 0.0024 0.24%
2026-01-21 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0092 1.0092 1.0092 1.0092 0.0000 0.00%
2026-01-20 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0092 1.0092 1.0058 1.0058 0.0034 0.34%
2026-01-19 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0058 1.0058 1.0032 1.0032 0.0026 0.26%
2026-01-16 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0032 1.0032 1.0051 1.0051 -0.0019 -0.19%
2026-01-09 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0051 1.0051 1.0025 1.0025 0.0026 0.26%
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长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
长城远见成长混合A 1.1336 4.44%
长城远见成长混合C 1.1068 4.43%
长城成长先锋混合A 1.1665 4.42%
长城成长先锋混合C 1.1318 4.42%
长城久鼎混合A 3.2514 4.35%
长城久鼎混合C 3.1818 4.35%
长城久恒混合C 2.6077 4.34%
长城久恒混合A 2.6624 4.34%
长城中小盘混合C 4.9313 4.13%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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