中信保诚红利精选混合A(中信保诚红利精选A)基金净值查询(008091)
今天最新净值
1.6905
0.0037 0.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6890
0.0000 -0.0012%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6905
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4202亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：吴昊
近一月中信保诚红利精选混合A|中信保诚红利精选A基金净值查询
近一月,中信保诚红利精选混合A(008091)基金累计收益率2.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008091 |
中信保诚红利精选混合A |
1.6817 |
1.6817 |
1.6905 |
1.6905 |
-0.0088 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
008091 |
中信保诚红利精选混合A |
1.6905 |
1.6905 |
1.6868 |
1.6868 |
0.0037 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
008091 |
中信保诚红利精选混合A |
1.6868 |
1.6868 |
1.6996 |
1.6996 |
-0.0128 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
008091 |
中信保诚红利精选混合A |
1.6996 |
1.6996 |
1.6959 |
1.6959 |
0.0037 |
0.22% |
| 2026-09-09 |
008091 |
中信保诚红利精选混合A |
1.6959 |
1.6959 |
1.6861 |
1.6861 |
0.0098 |
0.58% |
| 2026-09-08 |
008091 |
中信保诚红利精选混合A |
1.6861 |
1.6861 |
1.6814 |
1.6814 |
0.0047 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
008091 |
中信保诚红利精选混合A |
1.6814 |
1.6814 |
1.6956 |
1.6956 |
-0.0142 |
-0.84% |
| 2026-09-04 |
008091 |
中信保诚红利精选混合A |
1.6956 |
1.6956 |
1.6882 |
1.6882 |
0.0074 |
0.44% |
| 2026-09-03 |
008091 |
中信保诚红利精选混合A |
1.6882 |
1.6882 |
1.6890 |
1.6890 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
008091 |
中信保诚红利精选混合A |
1.6890 |
1.6890 |
1.6990 |
1.6990 |
-0.0100 |
-0.59% |
|
|
| 2026-09-01 |
008091 |
中信保诚红利精选混合A |
1.6990 |
1.6990 |
1.6872 |
1.6872 |
0.0118 |
0.70% |
| 2026-08-31 |
008091 |
中信保诚红利精选混合A |
1.6872 |
1.6872 |
1.6776 |
1.6776 |
0.0096 |
0.57% |
| 2026-08-28 |
008091 |
中信保诚红利精选混合A |
1.6776 |
1.6776 |
1.6767 |
1.6767 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
008091 |
中信保诚红利精选混合A |
1.6767 |
1.6767 |
1.6772 |
1.6772 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
008091 |
中信保诚红利精选混合A |
1.6772 |
1.6772 |
1.6698 |
1.6698 |
0.0074 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
008091 |
中信保诚红利精选混合A |
1.6698 |
1.6698 |
1.6716 |
1.6716 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
008091 |
中信保诚红利精选混合A |
1.6716 |
1.6716 |
1.6628 |
1.6628 |
0.0088 |
0.53% |
| 2026-08-21 |
008091 |
中信保诚红利精选混合A |
1.6628 |
1.6628 |
1.6649 |
1.6649 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-08-20 |
008091 |
中信保诚红利精选混合A |
1.6649 |
1.6649 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
008091 |
中信保诚红利精选混合A |
1.6650 |
1.6650 |
1.6576 |
1.6576 |
0.0074 |
0.45% |
| 2026-08-18 |
008091 |
中信保诚红利精选混合A |
1.6576 |
1.6576 |
1.6513 |
1.6513 |
0.0063 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
008091 |
中信保诚红利精选混合A |
1.6513 |
1.6513 |
1.6461 |
1.6461 |
0.0052 |
0.32% |
