华安双核驱动混合C基金净值查询(013504)
今天最新净值
1.9252
-0.0068 -0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1133
0.0004 0.0207%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9252
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3582亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孙澍
近一月,华安双核驱动混合C(013504)基金累计收益率-0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013504 |
华安双核驱动混合C |
1.9066 |
1.9066 |
1.9252 |
1.9252 |
-0.0186 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
013504 |
华安双核驱动混合C |
1.9252 |
1.9252 |
1.9320 |
1.9320 |
-0.0068 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
013504 |
华安双核驱动混合C |
1.9320 |
1.9320 |
1.9650 |
1.9650 |
-0.0330 |
-1.68% |
| 2026-09-10 |
013504 |
华安双核驱动混合C |
1.9650 |
1.9650 |
1.9605 |
1.9605 |
0.0045 |
0.23% |
| 2026-09-09 |
013504 |
华安双核驱动混合C |
1.9605 |
1.9605 |
1.9580 |
1.9580 |
0.0025 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
013504 |
华安双核驱动混合C |
1.9580 |
1.9580 |
1.9716 |
1.9716 |
-0.0136 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
013504 |
华安双核驱动混合C |
1.9716 |
1.9716 |
1.9908 |
1.9908 |
-0.0192 |
-0.97% |
| 2026-09-04 |
013504 |
华安双核驱动混合C |
1.9908 |
1.9908 |
1.9644 |
1.9644 |
0.0264 |
1.34% |
| 2026-09-03 |
013504 |
华安双核驱动混合C |
1.9644 |
1.9644 |
1.9488 |
1.9488 |
0.0156 |
0.80% |
| 2026-09-02 |
013504 |
华安双核驱动混合C |
1.9488 |
1.9488 |
1.9782 |
1.9782 |
-0.0294 |
-1.49% |
|
|
| 2026-09-01 |
013504 |
华安双核驱动混合C |
1.9782 |
1.9782 |
1.9574 |
1.9574 |
0.0208 |
1.06% |
| 2026-08-31 |
013504 |
华安双核驱动混合C |
1.9574 |
1.9574 |
1.9504 |
1.9504 |
0.0070 |
0.36% |
| 2026-08-28 |
013504 |
华安双核驱动混合C |
1.9504 |
1.9504 |
1.9551 |
1.9551 |
-0.0047 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
013504 |
华安双核驱动混合C |
1.9551 |
1.9551 |
1.9447 |
1.9447 |
0.0104 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
013504 |
华安双核驱动混合C |
1.9447 |
1.9447 |
1.9189 |
1.9189 |
0.0258 |
1.34% |
| 2026-08-25 |
013504 |
华安双核驱动混合C |
1.9189 |
1.9189 |
1.9149 |
1.9149 |
0.0040 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
013504 |
华安双核驱动混合C |
1.9149 |
1.9149 |
1.9124 |
1.9124 |
0.0025 |
0.13% |
| 2026-08-21 |
013504 |
华安双核驱动混合C |
1.9124 |
1.9124 |
1.9152 |
1.9152 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
013504 |
华安双核驱动混合C |
1.9152 |
1.9152 |
1.9141 |
1.9141 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
013504 |
华安双核驱动混合C |
1.9141 |
1.9141 |
1.9304 |
1.9304 |
-0.0163 |
-0.84% |
| 2026-08-18 |
013504 |
华安双核驱动混合C |
1.9304 |
1.9304 |
1.9423 |
1.9423 |
-0.0119 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
013504 |
华安双核驱动混合C |
1.9423 |
1.9423 |
1.9294 |
1.9294 |
0.0129 |
0.67% |
