财通资管价值发现混合A(财通资管价值发现混合)基金净值查询(008276)

今天最新净值 1.6730 -0.0029 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8893 -0.0001 -0.0039% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6730
成立日期：2020-03-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.2591亿
最近资产：5.99亿
基金公司：财通资管
基金经理：李响

近一月财通资管价值发现混合A|财通资管价值发现混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,财通资管价值发现混合A(008276)基金累计收益率-3.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008276	财通资管价值发现混合A	1.6586	1.6586	1.6730	1.6730	-0.0144	-0.86%
2026-09-14	008276	财通资管价值发现混合A	1.6730	1.6730	1.6759	1.6759	-0.0029	-0.17%
2026-09-11	008276	财通资管价值发现混合A	1.6759	1.6759	1.7009	1.7009	-0.0250	-1.47%
2026-09-10	008276	财通资管价值发现混合A	1.7009	1.7009	1.7155	1.7155	-0.0146	-0.85%
2026-09-09	008276	财通资管价值发现混合A	1.7155	1.7155	1.7210	1.7210	-0.0055	-0.32%
2026-09-08	008276	财通资管价值发现混合A	1.7210	1.7210	1.7159	1.7159	0.0051	0.30%
2026-09-07	008276	财通资管价值发现混合A	1.7159	1.7159	1.7205	1.7205	-0.0046	-0.27%
2026-09-04	008276	财通资管价值发现混合A	1.7205	1.7205	1.7203	1.7203	0.0002	0.01%
2026-09-03	008276	财通资管价值发现混合A	1.7203	1.7203	1.7101	1.7101	0.0102	0.60%
2026-09-02	008276	财通资管价值发现混合A	1.7101	1.7101	1.7408	1.7408	-0.0307	-1.76%

2026-09-01	008276	财通资管价值发现混合A	1.7408	1.7408	1.7429	1.7429	-0.0021	-0.12%
2026-08-31	008276	财通资管价值发现混合A	1.7429	1.7429	1.7556	1.7556	-0.0127	-0.72%
2026-08-28	008276	财通资管价值发现混合A	1.7556	1.7556	1.7508	1.7508	0.0048	0.27%
2026-08-27	008276	财通资管价值发现混合A	1.7508	1.7508	1.7403	1.7403	0.0105	0.60%
2026-08-26	008276	财通资管价值发现混合A	1.7403	1.7403	1.7258	1.7258	0.0145	0.84%
2026-08-25	008276	财通资管价值发现混合A	1.7258	1.7258	1.7318	1.7318	-0.0060	-0.35%
2026-08-24	008276	财通资管价值发现混合A	1.7318	1.7318	1.7517	1.7517	-0.0199	-1.14%
2026-08-21	008276	财通资管价值发现混合A	1.7517	1.7517	1.7486	1.7486	0.0031	0.18%
2026-08-20	008276	财通资管价值发现混合A	1.7486	1.7486	1.7495	1.7495	-0.0009	-0.05%
2026-08-19	008276	财通资管价值发现混合A	1.7495	1.7495	1.7924	1.7924	-0.0429	-2.39%
2026-08-18	008276	财通资管价值发现混合A	1.7924	1.7924	1.7966	1.7966	-0.0042	-0.23%
2026-08-17	008276	财通资管价值发现混合A	1.7966	1.7966	1.7675	1.7675	0.0291	1.65%

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