易方达中证银行ETF联接(LOF)A(银行业) - 基金主页(代码:161121)

今天最新净值 1.6812 -0.0107 -0.63% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7974
成立日期：2015-06-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.5904亿
最近资产：9.22亿
基金公司：易方达基金
基金经理：刘树荣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.29%	-0.02%	5.04%	5.88%	4.41%	40.63%	50.23%	81.38%
同类排名	1870/4773	860/5465	69/5421	287/5231	1861/4394	1875/2954	551/2253	-

易方达中证银行ETF联接(LOF)A(161121)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6763	-0.29%
2026-09-16	1.6812	-0.63%
2026-09-15	1.6919	-1.19%
2026-09-14	1.7121	0.78%
2026-09-11	1.6988	-0.45%
2026-09-10	1.7064	1.47%

易方达中证银行ETF联接(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-06-02		份额折算	每份份额折算1.02397份
	2019-05-31		份额折算	每份份额折算1.02416份
	2017-06-02		份额折算	每份份额折算1.02618份
	2016-06-02		份额折算	每份份额折算1.0339份

易方达中证银行ETF联接(LOF)A基金动态

易方达中证银行ETF联接(LOF)A 分级基金整改倒计时：年内已有14只转型或清算

上述公募基金行业资深人士表示，分级基金的走向在2017年就已经定了，而且分级B的高风险，在2015年股市大幅波动的时候，已经充分展示。
标签：分级基金关联基金：博时证券公司ETF联接A 博时中证银行指数(LOF)A 南方中证高铁产业指数(LOF) 南方中证高铁产业指数分级B 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 招商国证生物医药指数(LOF)A 招商国证生物医药指数分级B
易方达中证银行ETF联接(LOF)A 9月基金报告：原油QDII成大赢家金融地产蓝筹涨幅居前

油价上涨，利好开采企业和油服设备企业，炼油企业也是受益的，这些板块的景气度持续上升。
标签： QDII 涨幅居关联基金：海富通中国海外混合汇丰晋信新动力混合A 华安可转债债券B 招商深证TMT50ETF 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 融通债券A/B 融通债券C
易方达中证银行ETF联接(LOF)A 9月原油主题基金成大赢家金融等蓝筹主题涨幅居前

油价上涨，利好开采企业和油服设备企业，炼油企业也是受益的，这些板块的景气度持续上升。
标签：主题基金涨幅居关联基金：海富通中国海外混合汇丰晋信新动力混合A 华安可转债债券B 招商深证TMT50ETF 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 融通债券A/B 融通债券C

易方达中证银行ETF联接(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601988	中国银行	0.9000	0.00%	1.48%

易方达中证银行ETF联接(LOF)A(161121)基金档案

基金代码	161121	基金简称	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	基金全称
发行日期	2015-05-18~2015-05-29	成立日期	2015-06-03	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘树荣	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	9.22亿	最近份额	6.5904亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%