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易方达中证银行ETF联接(LOF)A(银行业)基金净值查询(161121)

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今天最新净值 1.7121 0.0133 0.78% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8283
成立日期：2015-06-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.5904亿
最近资产：9.22亿
基金公司：易方达基金
基金经理：刘树荣

近一周易方达中证银行ETF联接(LOF)A|银行业基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达中证银行ETF联接(LOF)A(161121)基金累计收益率2.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.6919	1.8081	1.7121	1.8283	-0.0202	-1.19%
2026-09-14	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.7121	1.8283	1.6988	1.8150	0.0133	0.78%
2026-09-11	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.6988	1.8150	1.7064	1.8226	-0.0076	-0.45%
2026-09-10	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.7064	1.8226	1.6816	1.7978	0.0248	1.47%
2026-09-09	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.6816	1.7978	1.6787	1.7949	0.0029	0.17%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%