易方达中证银行ETF联接(LOF)A(银行业)基金净值查询(161121)

今天最新净值 1.6919 -0.0202 -1.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8081
成立日期：2015-06-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.5904亿
最近资产：9.22亿
基金公司：易方达基金
基金经理：刘树荣

近一月易方达中证银行ETF联接(LOF)A|银行业基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证银行ETF联接(LOF)A(161121)基金累计收益率5.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.6812	1.7974	1.6919	1.8081	-0.0107	-0.63%
2026-09-15	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.6919	1.8081	1.7121	1.8283	-0.0202	-1.19%
2026-09-14	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.7121	1.8283	1.6988	1.8150	0.0133	0.78%
2026-09-11	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.6988	1.8150	1.7064	1.8226	-0.0076	-0.45%
2026-09-10	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.7064	1.8226	1.6816	1.7978	0.0248	1.47%
2026-09-09	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.6816	1.7978	1.6787	1.7949	0.0029	0.17%
2026-09-08	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.6787	1.7949	1.6728	1.7890	0.0059	0.35%
2026-09-07	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.6728	1.7890	1.6963	1.8125	-0.0235	-1.40%
2026-09-04	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.6963	1.8125	1.6820	1.7982	0.0143	0.85%
2026-09-03	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.6820	1.7982	1.6900	1.8062	-0.0080	-0.47%

2026-09-02	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.6900	1.8062	1.6894	1.8056	0.0006	0.04%
2026-09-01	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.6894	1.8056	1.6599	1.7761	0.0295	1.78%
2026-08-31	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.6599	1.7761	1.6339	1.7501	0.0260	1.59%
2026-08-28	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.6339	1.7501	1.6421	1.7583	-0.0082	-0.50%
2026-08-27	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.6421	1.7583	1.6586	1.7748	-0.0165	-1.00%
2026-08-26	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.6586	1.7748	1.6465	1.7627	0.0121	0.73%
2026-08-25	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.6465	1.7627	1.6565	1.7727	-0.0100	-0.60%
2026-08-24	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.6565	1.7727	1.6357	1.7519	0.0208	1.27%
2026-08-21	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.6357	1.7519	1.6403	1.7565	-0.0046	-0.28%
2026-08-20	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.6403	1.7565	1.6342	1.7504	0.0061	0.37%
2026-08-19	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.6342	1.7504	1.6069	1.7231	0.0273	1.70%
2026-08-18	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.6069	1.7231	1.5974	1.7136	0.0095	0.59%
2026-08-17	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.5974	1.7136	1.6006	1.7168	-0.0032	-0.20%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%