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华宝中证银行ETF联接C - 基金主页(代码:006697)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6657 0.0128 0.77% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5719 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6657
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.5726亿
最近资产：2.36亿
基金公司：
基金经理：丰晨成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.36%	0.76%	5.70%	5.04%	2.94%	38.12%	46.52%	55.39%
同类排名	1663/4773	80/5462	41/5421	298/5209	2026/4366	1972/2954	597/2253	-

华宝中证银行ETF联接C(006697)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.6460	-1.20%
2026-09-14	1.6657	0.77%
2026-09-11	1.6529	-0.45%
2026-09-10	1.6603	1.45%
2026-09-09	1.6366	0.18%
2026-09-08	1.6336	0.35%

华宝中证银行ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.4800	0.06%	1.47%
601166	兴业银行	0.7500	0.04%	2.63%
601398	工商银行	1.5900	0.04%	0.97%
601288	农业银行	1.4400	0.03%	0.46%
600000	浦发银行	0.5400	0.02%	1.83%
600919	江苏银行	0.6600	0.02%	2.88%
601328	交通银行	1.2000	0.02%	2.25%
600016	民生银行	1.1100	0.01%	2.42%
601229	上海银行	0.4500	0.01%	2.28%
601988	中国银行	0.6600	0.01%	1.48%

华宝中证银行ETF联接C(006697)基金档案

基金代码	006697	基金简称	华宝中证银行ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	丰晨成	基金托管人		基金公司
最近资产	2.36亿	最近份额	1.5726亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%