中海量化策略混合(中海量化)基金净值查询(398041)
今天最新净值
0.9490
-0.0010 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1076
-0.0044 -0.3918%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4860
- 成立日期：2009-06-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：16.464亿份
- 最近份额：1.6336亿
- 最近资产：1.21亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：梅寓寒
近一月,中海量化策略混合(398041)基金累计收益率-1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9420 |
1.4790 |
0.9490 |
1.4860 |
-0.0070 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9490 |
1.4860 |
0.9500 |
1.4870 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9500 |
1.4870 |
0.9620 |
1.4990 |
-0.0120 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9620 |
1.4990 |
0.9720 |
1.5090 |
-0.0100 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9720 |
1.5090 |
0.9760 |
1.5130 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9760 |
1.5130 |
0.9770 |
1.5140 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9770 |
1.5140 |
0.9790 |
1.5160 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-09-04 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9790 |
1.5160 |
0.9600 |
1.4970 |
0.0190 |
1.98% |
| 2026-09-03 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9600 |
1.4970 |
0.9650 |
1.5020 |
-0.0050 |
-0.52% |
| 2026-09-02 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9650 |
1.5020 |
0.9730 |
1.5100 |
-0.0080 |
-0.82% |
|
|
| 2026-09-01 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9730 |
1.5100 |
0.9630 |
1.5000 |
0.0100 |
1.04% |
| 2026-08-31 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9630 |
1.5000 |
0.9700 |
1.5070 |
-0.0070 |
-0.72% |
| 2026-08-28 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9700 |
1.5070 |
0.9610 |
1.4980 |
0.0090 |
0.94% |
| 2026-08-27 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9610 |
1.4980 |
0.9590 |
1.4960 |
0.0020 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9590 |
1.4960 |
0.9590 |
1.4960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9590 |
1.4960 |
0.9560 |
1.4930 |
0.0030 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9560 |
1.4930 |
0.9520 |
1.4890 |
0.0040 |
0.42% |
| 2026-08-21 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9520 |
1.4890 |
0.9640 |
1.5010 |
-0.0120 |
-1.26% |
| 2026-08-20 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9640 |
1.5010 |
0.9600 |
1.4970 |
0.0040 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9600 |
1.4970 |
0.9680 |
1.5050 |
-0.0080 |
-0.83% |
| 2026-08-18 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9680 |
1.5050 |
0.9620 |
1.4990 |
0.0060 |
0.62% |
| 2026-08-17 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9620 |
1.4990 |
0.9650 |
1.5020 |
-0.0030 |
-0.31% |
