中海量化策略混合(中海量化)基金净值查询(398041)
今天最新净值
0.9420
-0.0070 -0.74%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1076
-0.0044 -0.3918%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4790
- 成立日期：2009-06-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：16.464亿份
- 最近份额：1.6336亿
- 最近资产：1.21亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：梅寓寒
近一季,中海量化策略混合(398041)基金累计收益率-2.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9420 |
1.4790 |
0.9490 |
1.4860 |
-0.0070 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9490 |
1.4860 |
0.9500 |
1.4870 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9500 |
1.4870 |
0.9620 |
1.4990 |
-0.0120 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9620 |
1.4990 |
0.9720 |
1.5090 |
-0.0100 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9720 |
1.5090 |
0.9760 |
1.5130 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9760 |
1.5130 |
0.9770 |
1.5140 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9770 |
1.5140 |
0.9790 |
1.5160 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-09-04 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9790 |
1.5160 |
0.9600 |
1.4970 |
0.0190 |
1.98% |
| 2026-09-03 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9600 |
1.4970 |
0.9650 |
1.5020 |
-0.0050 |
-0.52% |
| 2026-09-02 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9650 |
1.5020 |
0.9730 |
1.5100 |
-0.0080 |
-0.82% |
|
|
| 2026-09-01 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9730 |
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0.9630 |
1.5000 |
0.0100 |
1.04% |
| 2026-08-31 |
398041 |
中海量化策略混合 |
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0.9700 |
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-0.72% |
| 2026-08-28 |
398041 |
中海量化策略混合 |
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| 2026-08-27 |
398041 |
中海量化策略混合 |
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0.21% |
| 2026-08-26 |
398041 |
中海量化策略混合 |
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0.9590 |
1.4960 |
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0.00% |
| 2026-08-25 |
398041 |
中海量化策略混合 |
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| 2026-08-24 |
398041 |
中海量化策略混合 |
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| 2026-08-21 |
398041 |
中海量化策略混合 |
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-1.26% |
| 2026-08-20 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9640 |
1.5010 |
0.9600 |
1.4970 |
0.0040 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9600 |
1.4970 |
0.9680 |
1.5050 |
-0.0080 |
-0.83% |
| 2026-08-18 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9680 |
1.5050 |
0.9620 |
1.4990 |
0.0060 |
0.62% |
| 2026-08-17 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9620 |
1.4990 |
0.9650 |
1.5020 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2026-08-14 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9650 |
1.5020 |
0.9790 |
1.5160 |
-0.0140 |
-1.45% |
| 2026-08-13 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9790 |
1.5160 |
0.9820 |
1.5190 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2026-08-12 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9820 |
1.5190 |
0.9830 |
1.5200 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2026-08-11 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9830 |
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0.9950 |
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-0.0120 |
-1.21% |
| 2026-08-10 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9950 |
1.5320 |
0.9750 |
1.5120 |
0.0200 |
2.05% |
| 2026-08-07 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9750 |
1.5120 |
0.9770 |
1.5140 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-08-06 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9770 |
1.5140 |
0.9820 |
1.5190 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2026-08-05 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9820 |
1.5190 |
0.9830 |
1.5200 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-04 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9830 |
1.5200 |
0.9990 |
1.5360 |
-0.0160 |
-1.63% |
| 2026-08-03 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9990 |
1.5360 |
1.0060 |
1.5430 |
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-0.70% |
| 2026-07-31 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.0060 |
1.5430 |
1.0140 |
1.5510 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2026-07-30 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.0140 |
1.5510 |
0.9990 |
1.5360 |
0.0150 |
1.50% |
| 2026-07-29 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9990 |
1.5360 |
0.9870 |
1.5240 |
0.0120 |
1.22% |
| 2026-07-28 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9870 |
1.5240 |
0.9670 |
1.5040 |
0.0200 |
2.07% |
| 2026-07-27 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9670 |
1.5040 |
0.9590 |
1.4960 |
0.0080 |
0.83% |
| 2026-07-24 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9590 |
1.4960 |
0.9730 |
1.5100 |
-0.0140 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9730 |
1.5100 |
0.9760 |
1.5130 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2026-07-22 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9760 |
1.5130 |
0.9700 |
1.5070 |
0.0060 |
0.62% |
| 2026-07-21 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9700 |
1.5070 |
0.9780 |
1.5150 |
-0.0080 |
-0.82% |
| 2026-07-20 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9780 |
1.5150 |
0.9580 |
1.4950 |
0.0200 |
2.09% |
| 2026-07-17 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9580 |
1.4950 |
0.9760 |
1.5130 |
-0.0180 |
-1.84% |
| 2026-07-16 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9760 |
1.5130 |
0.9650 |
1.5020 |
0.0110 |
1.14% |
| 2026-07-15 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9650 |
1.5020 |
0.9370 |
1.4740 |
0.0280 |
2.99% |
| 2026-07-14 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9370 |
1.4740 |
0.9350 |
1.4720 |
0.0020 |
0.21% |
| 2026-07-13 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9350 |
1.4720 |
0.9360 |
1.4730 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2026-07-10 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9360 |
1.4730 |
0.9230 |
1.4600 |
0.0130 |
1.41% |
| 2026-07-09 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9230 |
1.4600 |
0.9320 |
1.4690 |
-0.0090 |
-0.97% |
| 2026-07-08 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9320 |
1.4690 |
0.9360 |
1.4730 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2026-07-07 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9360 |
1.4730 |
0.9480 |
1.4850 |
-0.0120 |
-1.27% |
| 2026-07-06 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9480 |
1.4850 |
0.9350 |
1.4720 |
0.0130 |
1.39% |
| 2026-07-03 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9350 |
1.4720 |
0.9260 |
1.4630 |
0.0090 |
0.97% |
| 2026-07-02 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9260 |
1.4630 |
0.9250 |
1.4620 |
0.0010 |
0.11% |
| 2026-07-01 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9250 |
1.4620 |
0.9040 |
1.4410 |
0.0210 |
2.32% |
| 2026-06-30 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9040 |
1.4410 |
0.9130 |
1.4500 |
-0.0090 |
-0.99% |
| 2026-06-29 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9130 |
1.4500 |
0.8940 |
1.4310 |
0.0190 |
2.13% |
| 2026-06-26 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.8940 |
1.4310 |
0.9020 |
1.4390 |
-0.0080 |
-0.89% |
| 2026-06-25 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9020 |
1.4390 |
0.9050 |
1.4420 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2026-06-24 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9050 |
1.4420 |
0.9170 |
1.4540 |
-0.0120 |
-1.33% |
| 2026-06-23 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9170 |
1.4540 |
0.9270 |
1.4640 |
-0.0100 |
-1.08% |
| 2026-06-22 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9270 |
1.4640 |
0.9210 |
1.4580 |
0.0060 |
0.65% |
| 2026-06-18 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9210 |
1.4580 |
0.9380 |
1.4750 |
-0.0170 |
-1.85% |
| 2026-06-17 |
398041 |
中海量化策略混合 |
0.9380 |
1.4750 |
0.9480 |
1.4850 |
-0.0100 |
-1.07% |
