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摩根双息平衡混合C(上投摩根双息平衡混合C) - 基金主页(代码:016803)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8587 0.0024 0.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9245 -0.0005 -0.0548% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8587
成立日期：2022-11-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.8485亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：梁鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.97%	-2.90%	-1.07%	0.78%	-5.11%	15.42%	5.77%	19.37%
同类排名	1778/2300	2012/2330	873/2322	639/2310	1780/2282	1727/2191	1611/2113	-

摩根双息平衡混合C(016803)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8525	-0.72%
2026-09-14	0.8587	0.28%
2026-09-11	0.8563	-1.51%
2026-09-10	0.8694	-0.45%
2026-09-09	0.8733	0.09%
2026-09-08	0.8725	0.43%

摩根双息平衡混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601233	桐昆股份	0.0000	3.60%	3.89%
601088	中国神华	0.0000	3.31%	-2.06%
600919	江苏银行	0.0000	3.29%	2.88%
601328	交通银行	0.0000	3.27%	2.25%
600285	羚锐制药	0.0000	3.09%	0.18%
603225	新凤鸣	0.0000	2.93%	2.84%
600309	万华化学	0.0000	2.89%	0.16%
601288	农业银行	0.0000	2.88%	0.46%
600019	宝钢股份	0.0000	2.76%	2.24%
601006	大秦铁路	0.0000	2.76%	0.57%

摩根双息平衡混合C(016803)基金档案

基金代码	016803	基金简称	摩根双息平衡混合C	基金全称
发行日期	2022-11-04~2022-11-04	成立日期	2022-11-08	基金类型	混合型-灵活
基金经理	梁鹏	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	9.8485亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合A	0.8738	0.37%
摩根领先优选混合C	0.8559	0.36%
摩根纯债丰利债券A	1.0541	0.03%
摩根纯债丰利债券C	1.0517	0.03%
摩根安通回报混合A	1.5107	0.02%
摩根瑞益纯债C	1.1563	0.02%
摩根瑞享纯债债券A	1.1070	0.02%
摩根纯债债券A	1.2509	0.02%
摩根纯债债券B	1.0795	0.02%
摩根安通回报混合C	1.4329	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
国都创新驱动	0.6730	2.59%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
宝康配置	4.1220	0.60%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
新机遇LOF	1.9453	0.37%