摩根双息平衡混合C(上投摩根双息平衡混合C)基金净值查询(016803)

今天最新净值 0.8587 0.0024 0.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9245 -0.0005 -0.0548% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8587
成立日期：2022-11-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.8485亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：梁鹏

近一季摩根双息平衡混合C|上投摩根双息平衡混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根双息平衡混合C(016803)基金累计收益率0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016803	摩根双息平衡混合C	0.8525	0.8525	0.8587	0.8587	-0.0062	-0.72%
2026-09-14	016803	摩根双息平衡混合C	0.8587	0.8587	0.8563	0.8563	0.0024	0.28%
2026-09-11	016803	摩根双息平衡混合C	0.8563	0.8563	0.8694	0.8694	-0.0131	-1.51%
2026-09-10	016803	摩根双息平衡混合C	0.8694	0.8694	0.8733	0.8733	-0.0039	-0.45%
2026-09-09	016803	摩根双息平衡混合C	0.8733	0.8733	0.8725	0.8725	0.0008	0.09%
2026-09-08	016803	摩根双息平衡混合C	0.8725	0.8725	0.8688	0.8688	0.0037	0.43%
2026-09-07	016803	摩根双息平衡混合C	0.8688	0.8688	0.8819	0.8819	-0.0131	-1.51%
2026-09-04	016803	摩根双息平衡混合C	0.8819	0.8819	0.8766	0.8766	0.0053	0.60%
2026-09-03	016803	摩根双息平衡混合C	0.8766	0.8766	0.8763	0.8763	0.0003	0.03%
2026-09-02	016803	摩根双息平衡混合C	0.8763	0.8763	0.8866	0.8866	-0.0103	-1.16%

2026-09-01	016803	摩根双息平衡混合C	0.8866	0.8866	0.8829	0.8829	0.0037	0.42%
2026-08-31	016803	摩根双息平衡混合C	0.8829	0.8829	0.8815	0.8815	0.0014	0.16%
2026-08-28	016803	摩根双息平衡混合C	0.8815	0.8815	0.8741	0.8741	0.0074	0.85%
2026-08-27	016803	摩根双息平衡混合C	0.8741	0.8741	0.8684	0.8684	0.0057	0.66%
2026-08-26	016803	摩根双息平衡混合C	0.8684	0.8684	0.8646	0.8646	0.0038	0.44%
2026-08-25	016803	摩根双息平衡混合C	0.8646	0.8646	0.8669	0.8669	-0.0023	-0.27%
2026-08-24	016803	摩根双息平衡混合C	0.8669	0.8669	0.8619	0.8619	0.0050	0.58%
2026-08-21	016803	摩根双息平衡混合C	0.8619	0.8619	0.8636	0.8636	-0.0017	-0.20%
2026-08-20	016803	摩根双息平衡混合C	0.8636	0.8636	0.8626	0.8626	0.0010	0.12%
2026-08-19	016803	摩根双息平衡混合C	0.8626	0.8626	0.8588	0.8588	0.0038	0.44%
2026-08-18	016803	摩根双息平衡混合C	0.8588	0.8588	0.8530	0.8530	0.0058	0.68%
2026-08-17	016803	摩根双息平衡混合C	0.8530	0.8530	0.8488	0.8488	0.0042	0.49%
2026-08-14	016803	摩根双息平衡混合C	0.8488	0.8488	0.8515	0.8515	-0.0027	-0.32%
2026-08-13	016803	摩根双息平衡混合C	0.8515	0.8515	0.8582	0.8582	-0.0067	-0.78%
2026-08-12	016803	摩根双息平衡混合C	0.8582	0.8582	0.8656	0.8656	-0.0074	-0.86%

2026-08-11	016803	摩根双息平衡混合C	0.8656	0.8656	0.8691	0.8691	-0.0035	-0.40%
2026-08-10	016803	摩根双息平衡混合C	0.8691	0.8691	0.8596	0.8596	0.0095	1.11%
2026-08-07	016803	摩根双息平衡混合C	0.8596	0.8596	0.8606	0.8606	-0.0010	-0.12%
2026-08-06	016803	摩根双息平衡混合C	0.8606	0.8606	0.8554	0.8554	0.0052	0.61%
2026-08-05	016803	摩根双息平衡混合C	0.8554	0.8554	0.8543	0.8543	0.0011	0.13%
2026-08-04	016803	摩根双息平衡混合C	0.8543	0.8543	0.8675	0.8675	-0.0132	-1.55%
2026-08-03	016803	摩根双息平衡混合C	0.8675	0.8675	0.8726	0.8726	-0.0051	-0.58%
2026-07-31	016803	摩根双息平衡混合C	0.8726	0.8726	0.8772	0.8772	-0.0046	-0.52%
2026-07-30	016803	摩根双息平衡混合C	0.8772	0.8772	0.8704	0.8704	0.0068	0.78%
2026-07-29	016803	摩根双息平衡混合C	0.8704	0.8704	0.8607	0.8607	0.0097	1.13%
2026-07-28	016803	摩根双息平衡混合C	0.8607	0.8607	0.8568	0.8568	0.0039	0.46%
2026-07-27	016803	摩根双息平衡混合C	0.8568	0.8568	0.8521	0.8521	0.0047	0.55%
2026-07-24	016803	摩根双息平衡混合C	0.8521	0.8521	0.8654	0.8654	-0.0133	-1.54%
2026-07-23	016803	摩根双息平衡混合C	0.8654	0.8654	0.8583	0.8583	0.0071	0.83%
2026-07-22	016803	摩根双息平衡混合C	0.8583	0.8583	0.8484	0.8484	0.0099	1.17%
2026-07-21	016803	摩根双息平衡混合C	0.8484	0.8484	0.8580	0.8580	-0.0096	-1.13%
2026-07-20	016803	摩根双息平衡混合C	0.8580	0.8580	0.8416	0.8416	0.0164	1.95%
2026-07-17	016803	摩根双息平衡混合C	0.8416	0.8416	0.8367	0.8367	0.0049	0.59%
2026-07-16	016803	摩根双息平衡混合C	0.8367	0.8367	0.8415	0.8415	-0.0048	-0.57%
2026-07-15	016803	摩根双息平衡混合C	0.8415	0.8415	0.8361	0.8361	0.0054	0.65%
2026-07-14	016803	摩根双息平衡混合C	0.8361	0.8361	0.8270	0.8270	0.0091	1.10%
2026-07-13	016803	摩根双息平衡混合C	0.8270	0.8270	0.8220	0.8220	0.0050	0.61%
2026-07-10	016803	摩根双息平衡混合C	0.8220	0.8220	0.8231	0.8231	-0.0011	-0.13%
2026-07-09	016803	摩根双息平衡混合C	0.8231	0.8231	0.8329	0.8329	-0.0098	-1.19%
2026-07-08	016803	摩根双息平衡混合C	0.8329	0.8329	0.8345	0.8345	-0.0016	-0.19%
2026-07-07	016803	摩根双息平衡混合C	0.8345	0.8345	0.8398	0.8398	-0.0053	-0.63%
2026-07-06	016803	摩根双息平衡混合C	0.8398	0.8398	0.8278	0.8278	0.0120	1.45%
2026-07-03	016803	摩根双息平衡混合C	0.8278	0.8278	0.8278	0.8278	0.0000	0.00%
2026-07-02	016803	摩根双息平衡混合C	0.8278	0.8278	0.8220	0.8220	0.0058	0.71%
2026-07-01	016803	摩根双息平衡混合C	0.8220	0.8220	0.8095	0.8095	0.0125	1.54%
2026-06-30	016803	摩根双息平衡混合C	0.8095	0.8095	0.8250	0.8250	-0.0155	-1.91%
2026-06-29	016803	摩根双息平衡混合C	0.8250	0.8250	0.8206	0.8206	0.0044	0.54%
2026-06-26	016803	摩根双息平衡混合C	0.8206	0.8206	0.8291	0.8291	-0.0085	-1.03%
2026-06-25	016803	摩根双息平衡混合C	0.8291	0.8291	0.8341	0.8341	-0.0050	-0.60%
2026-06-24	016803	摩根双息平衡混合C	0.8341	0.8341	0.8335	0.8335	0.0006	0.07%
2026-06-23	016803	摩根双息平衡混合C	0.8335	0.8335	0.8404	0.8404	-0.0069	-0.82%
2026-06-22	016803	摩根双息平衡混合C	0.8404	0.8404	0.8282	0.8282	0.0122	1.47%
2026-06-18	016803	摩根双息平衡混合C	0.8282	0.8282	0.8447	0.8447	-0.0165	-1.99%
2026-06-17	016803	摩根双息平衡混合C	0.8447	0.8447	0.8526	0.8526	-0.0079	-0.93%
2026-06-16	016803	摩根双息平衡混合C	0.8526	0.8526	0.8621	0.8621	-0.0095	-1.10%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.52%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.51%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.98%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.73%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.72%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.68%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.68%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.47%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%