摩根双息平衡混合C(上投摩根双息平衡混合C)基金净值查询(016803)

今天最新净值 0.8587 0.0024 0.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9245 -0.0005 -0.0548% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8587
成立日期：2022-11-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.8485亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：梁鹏

近一月摩根双息平衡混合C|上投摩根双息平衡混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根双息平衡混合C(016803)基金累计收益率-1.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016803	摩根双息平衡混合C	0.8525	0.8525	0.8587	0.8587	-0.0062	-0.72%
2026-09-14	016803	摩根双息平衡混合C	0.8587	0.8587	0.8563	0.8563	0.0024	0.28%
2026-09-11	016803	摩根双息平衡混合C	0.8563	0.8563	0.8694	0.8694	-0.0131	-1.51%
2026-09-10	016803	摩根双息平衡混合C	0.8694	0.8694	0.8733	0.8733	-0.0039	-0.45%
2026-09-09	016803	摩根双息平衡混合C	0.8733	0.8733	0.8725	0.8725	0.0008	0.09%
2026-09-08	016803	摩根双息平衡混合C	0.8725	0.8725	0.8688	0.8688	0.0037	0.43%
2026-09-07	016803	摩根双息平衡混合C	0.8688	0.8688	0.8819	0.8819	-0.0131	-1.51%
2026-09-04	016803	摩根双息平衡混合C	0.8819	0.8819	0.8766	0.8766	0.0053	0.60%
2026-09-03	016803	摩根双息平衡混合C	0.8766	0.8766	0.8763	0.8763	0.0003	0.03%
2026-09-02	016803	摩根双息平衡混合C	0.8763	0.8763	0.8866	0.8866	-0.0103	-1.16%

2026-09-01	016803	摩根双息平衡混合C	0.8866	0.8866	0.8829	0.8829	0.0037	0.42%
2026-08-31	016803	摩根双息平衡混合C	0.8829	0.8829	0.8815	0.8815	0.0014	0.16%
2026-08-28	016803	摩根双息平衡混合C	0.8815	0.8815	0.8741	0.8741	0.0074	0.85%
2026-08-27	016803	摩根双息平衡混合C	0.8741	0.8741	0.8684	0.8684	0.0057	0.66%
2026-08-26	016803	摩根双息平衡混合C	0.8684	0.8684	0.8646	0.8646	0.0038	0.44%
2026-08-25	016803	摩根双息平衡混合C	0.8646	0.8646	0.8669	0.8669	-0.0023	-0.27%
2026-08-24	016803	摩根双息平衡混合C	0.8669	0.8669	0.8619	0.8619	0.0050	0.58%
2026-08-21	016803	摩根双息平衡混合C	0.8619	0.8619	0.8636	0.8636	-0.0017	-0.20%
2026-08-20	016803	摩根双息平衡混合C	0.8636	0.8636	0.8626	0.8626	0.0010	0.12%
2026-08-19	016803	摩根双息平衡混合C	0.8626	0.8626	0.8588	0.8588	0.0038	0.44%
2026-08-18	016803	摩根双息平衡混合C	0.8588	0.8588	0.8530	0.8530	0.0058	0.68%
2026-08-17	016803	摩根双息平衡混合C	0.8530	0.8530	0.8488	0.8488	0.0042	0.49%

标签云

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基金名称	单位净值	日增长率
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