广发睿毅领先混合C基金净值查询(012449)
今天最新净值
1.8704
-0.0082 -0.44%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2560
-0.0025 -0.1128%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8704
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.8849亿
- 最近资产：5.80亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林英睿
近一月,广发睿毅领先混合C(012449)基金累计收益率-2.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012449 |
广发睿毅领先混合C |
1.8649 |
1.8649 |
1.8704 |
1.8704 |
-0.0055 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
012449 |
广发睿毅领先混合C |
1.8704 |
1.8704 |
1.8786 |
1.8786 |
-0.0082 |
-0.44% |
| 2026-09-11 |
012449 |
广发睿毅领先混合C |
1.8786 |
1.8786 |
1.9097 |
1.9097 |
-0.0311 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
012449 |
广发睿毅领先混合C |
1.9097 |
1.9097 |
1.9219 |
1.9219 |
-0.0122 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
012449 |
广发睿毅领先混合C |
1.9219 |
1.9219 |
1.9196 |
1.9196 |
0.0023 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
012449 |
广发睿毅领先混合C |
1.9196 |
1.9196 |
1.9191 |
1.9191 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
012449 |
广发睿毅领先混合C |
1.9191 |
1.9191 |
1.9249 |
1.9249 |
-0.0058 |
-0.30% |
| 2026-09-04 |
012449 |
广发睿毅领先混合C |
1.9249 |
1.9249 |
1.9004 |
1.9004 |
0.0245 |
1.29% |
| 2026-09-03 |
012449 |
广发睿毅领先混合C |
1.9004 |
1.9004 |
1.8890 |
1.8890 |
0.0114 |
0.60% |
| 2026-09-02 |
012449 |
广发睿毅领先混合C |
1.8890 |
1.8890 |
1.9114 |
1.9114 |
-0.0224 |
-1.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
012449 |
广发睿毅领先混合C |
1.9114 |
1.9114 |
1.8975 |
1.8975 |
0.0139 |
0.73% |
| 2026-08-31 |
012449 |
广发睿毅领先混合C |
1.8975 |
1.8975 |
1.9206 |
1.9206 |
-0.0231 |
-1.22% |
| 2026-08-28 |
012449 |
广发睿毅领先混合C |
1.9206 |
1.9206 |
1.9155 |
1.9155 |
0.0051 |
0.27% |
| 2026-08-27 |
012449 |
广发睿毅领先混合C |
1.9155 |
1.9155 |
1.9301 |
1.9301 |
-0.0146 |
-0.76% |
| 2026-08-26 |
012449 |
广发睿毅领先混合C |
1.9301 |
1.9301 |
1.9112 |
1.9112 |
0.0189 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
012449 |
广发睿毅领先混合C |
1.9112 |
1.9112 |
1.8993 |
1.8993 |
0.0119 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
012449 |
广发睿毅领先混合C |
1.8993 |
1.8993 |
1.8884 |
1.8884 |
0.0109 |
0.58% |
| 2026-08-21 |
012449 |
广发睿毅领先混合C |
1.8884 |
1.8884 |
1.9000 |
1.9000 |
-0.0116 |
-0.61% |
| 2026-08-20 |
012449 |
广发睿毅领先混合C |
1.9000 |
1.9000 |
1.8842 |
1.8842 |
0.0158 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
012449 |
广发睿毅领先混合C |
1.8842 |
1.8842 |
1.9071 |
1.9071 |
-0.0229 |
-1.20% |
| 2026-08-18 |
012449 |
广发睿毅领先混合C |
1.9071 |
1.9071 |
1.9167 |
1.9167 |
-0.0096 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
012449 |
广发睿毅领先混合C |
1.9167 |
1.9167 |
1.9101 |
1.9101 |
0.0066 |
0.35% |
