| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 8.36% | -1.26% | 3.50% | 2.34% | 11.55% | 68.25% | 50.20% | 49.33% |
| 同类排名 | 1443/4982 | 901/5419 | 82/5423 | 541/5358 | 1483/4733 | 1613/4208 | 1087/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.2989 | -0.48% |
| 2026-09-15 | 1.3051 | -0.97% |
| 2026-09-14 | 1.3179 | 0.45% |
| 2026-09-11 | 1.3120 | -0.69% |
| 2026-09-10 | 1.3211 | -0.85% |
| 2026-09-09 | 1.3324 | 0.80% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0572元 |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-01-05 | 分红 | 每份派现金0.0760元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00300 | 美的集团 | 0.0000 | 9.35% | 1.98% |
| 06198 | 青岛港 | 0.0000 | 9.17% | 1.45% |
| 03808 | 中国重汽 | 0.0000 | 8.30% | 6.79% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 6.78% | 3.53% |
| 02601 | 中国太保 | 0.0000 | 5.61% | 1.13% |
| 02888 | 渣打集团 | 0.0000 | 5.48% | 5.33% |
| 02628 | 中国人寿 | 0.0000 | 5.10% | 3.15% |
| 00038 | 第一拖拉机 | 0.0000 | 5.09% | 4.05% |
| 01398 | 工商银行 | 0.0000 | 4.40% | 1.57% |
| 600066 | 宇通客车 | 0.0000 | 4.34% | 2.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商智选经济动能混合A | 0.9013 | 3.85% |
| 浙商智选经济动能混合C | 0.8812 | 3.85% |
| 浙商智选新兴产业混合A | 1.2829 | 2.66% |
| 浙商智选新兴产业混合C | 1.2556 | 2.66% |
| 浙商智能行业优选混合型发起式A | 1.1227 | 1.76% |
| 浙商智能行业优选混合型发起式C | 1.0901 | 1.76% |
| 浙商智选领航三年持有混合A | 0.8138 | 1.74% |
| 浙商智选领航三年持有混合C | 0.8042 | 1.73% |
| 浙商中证500指数增强A | 2.0067 | 1.43% |
| 浙商中证A500指数增强C | 1.0241 | 1.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |