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浙商沪港深精选混合A(浙商沪港深精选A) - 基金主页(代码:007368)

今天最新净值 1.3051 -0.0128 -0.97% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2905 0.0085 0.6617% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.5223
  • 成立日期:2019-06-27
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.7233亿
  • 最近资产:7.66亿
  • 基金公司:浙商基金
  • 基金经理:白玉 刘雅清
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 8.36% -1.26% 3.50% 2.34% 11.55% 68.25% 50.20% 49.33%
同类排名 1443/4982 901/5419 82/5423 541/5358 1483/4733 1613/4208 1087/3661 -
浙商沪港深精选混合A(007368)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.2989 -0.48%
2026-09-15 1.3051 -0.97%
2026-09-14 1.3179 0.45%
2026-09-11 1.3120 -0.69%
2026-09-10 1.3211 -0.85%
2026-09-09 1.3324 0.80%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-12-08 2025-12-08 2025-12-10 分红 每份派现金0.0572元
2021-12-28 2021-12-28 2021-12-30 分红 每份派现金0.0800元
2020-12-31 2020-12-31 2021-01-05 分红 每份派现金0.0760元
浙商沪港深精选混合A基金动态
浙商沪港深精选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00300 美的集团 0.0000 9.35% 1.98%
06198 青岛港 0.0000 9.17% 1.45%
03808 中国重汽 0.0000 8.30% 6.79%
00700 腾讯控股 0.0000 6.78% 3.53%
02601 中国太保 0.0000 5.61% 1.13%
02888 渣打集团 0.0000 5.48% 5.33%
02628 中国人寿 0.0000 5.10% 3.15%
00038 第一拖拉机 0.0000 5.09% 4.05%
01398 工商银行 0.0000 4.40% 1.57%
600066 宇通客车 0.0000 4.34% 2.26%
浙商沪港深精选混合A(007368)基金档案
基金代码 007368 基金简称 浙商沪港深精选混合A 基金全称
发行日期 2019-05-27~2019-06-24 成立日期 2019-06-27 基金类型 混合型-偏股
基金经理 白玉 刘雅清 基金托管人 基金公司 浙商基金
最近资产 7.66亿 最近份额 7.7233亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%