浙商沪港深精选混合A(浙商沪港深精选A)基金净值查询(007368)

今天最新净值 1.3179 0.0059 0.45% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2905 0.0085 0.6617% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5351
成立日期：2019-06-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.7233亿
最近资产：7.66亿
基金公司：浙商基金
基金经理：白玉刘雅清

近一季浙商沪港深精选混合A|浙商沪港深精选A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浙商沪港深精选混合A(007368)基金累计收益率4.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007368	浙商沪港深精选混合A	1.3051	1.5223	1.3179	1.5351	-0.0128	-0.97%
2026-09-14	007368	浙商沪港深精选混合A	1.3179	1.5351	1.3120	1.5292	0.0059	0.45%
2026-09-11	007368	浙商沪港深精选混合A	1.3120	1.5292	1.3211	1.5383	-0.0091	-0.69%
2026-09-10	007368	浙商沪港深精选混合A	1.3211	1.5383	1.3324	1.5496	-0.0113	-0.85%
2026-09-09	007368	浙商沪港深精选混合A	1.3324	1.5496	1.3218	1.5390	0.0106	0.80%
2026-09-08	007368	浙商沪港深精选混合A	1.3218	1.5390	1.3240	1.5412	-0.0022	-0.17%
2026-09-07	007368	浙商沪港深精选混合A	1.3240	1.5412	1.3328	1.5500	-0.0088	-0.66%
2026-09-04	007368	浙商沪港深精选混合A	1.3328	1.5500	1.3155	1.5327	0.0173	1.32%
2026-09-03	007368	浙商沪港深精选混合A	1.3155	1.5327	1.3134	1.5306	0.0021	0.16%
2026-09-02	007368	浙商沪港深精选混合A	1.3134	1.5306	1.3213	1.5385	-0.0079	-0.60%

2026-09-01	007368	浙商沪港深精选混合A	1.3213	1.5385	1.3227	1.5399	-0.0014	-0.11%
2026-08-31	007368	浙商沪港深精选混合A	1.3227	1.5399	1.3154	1.5326	0.0073	0.55%
2026-08-28	007368	浙商沪港深精选混合A	1.3154	1.5326	1.3102	1.5274	0.0052	0.40%
2026-08-27	007368	浙商沪港深精选混合A	1.3102	1.5274	1.3064	1.5236	0.0038	0.29%
2026-08-26	007368	浙商沪港深精选混合A	1.3064	1.5236	1.2920	1.5092	0.0144	1.11%
2026-08-25	007368	浙商沪港深精选混合A	1.2920	1.5092	1.2856	1.5028	0.0064	0.50%
2026-08-24	007368	浙商沪港深精选混合A	1.2856	1.5028	1.2947	1.5119	-0.0091	-0.70%
2026-08-21	007368	浙商沪港深精选混合A	1.2947	1.5119	1.2809	1.4981	0.0138	1.08%
2026-08-20	007368	浙商沪港深精选混合A	1.2809	1.4981	1.2758	1.4930	0.0051	0.40%
2026-08-19	007368	浙商沪港深精选混合A	1.2758	1.4930	1.2773	1.4945	-0.0015	-0.12%
2026-08-18	007368	浙商沪港深精选混合A	1.2773	1.4945	1.2751	1.4923	0.0022	0.17%
2026-08-17	007368	浙商沪港深精选混合A	1.2751	1.4923	1.2610	1.4782	0.0141	1.12%
2026-08-14	007368	浙商沪港深精选混合A	1.2610	1.4782	1.2736	1.4908	-0.0126	-0.99%
2026-08-13	007368	浙商沪港深精选混合A	1.2736	1.4908	1.2797	1.4969	-0.0061	-0.48%
2026-08-12	007368	浙商沪港深精选混合A	1.2797	1.4969	1.2910	1.5082	-0.0113	-0.88%

2026-08-11	007368	浙商沪港深精选混合A	1.2910	1.5082	1.3116	1.5288	-0.0206	-1.60%
2026-08-10	007368	浙商沪港深精选混合A	1.3116	1.5288	1.2953	1.5125	0.0163	1.26%
2026-08-07	007368	浙商沪港深精选混合A	1.2953	1.5125	1.3051	1.5223	-0.0098	-0.75%
2026-08-06	007368	浙商沪港深精选混合A	1.3051	1.5223	1.3147	1.5319	-0.0096	-0.73%
2026-08-05	007368	浙商沪港深精选混合A	1.3147	1.5319	1.3056	1.5228	0.0091	0.70%
2026-08-04	007368	浙商沪港深精选混合A	1.3056	1.5228	1.3227	1.5399	-0.0171	-1.31%
2026-08-03	007368	浙商沪港深精选混合A	1.3227	1.5399	1.3151	1.5323	0.0076	0.58%
2026-07-31	007368	浙商沪港深精选混合A	1.3151	1.5323	1.3172	1.5344	-0.0021	-0.16%
2026-07-30	007368	浙商沪港深精选混合A	1.3172	1.5344	1.3123	1.5295	0.0049	0.37%
2026-07-29	007368	浙商沪港深精选混合A	1.3123	1.5295	1.2893	1.5065	0.0230	1.78%
2026-07-28	007368	浙商沪港深精选混合A	1.2893	1.5065	1.2918	1.5090	-0.0025	-0.19%
2026-07-27	007368	浙商沪港深精选混合A	1.2918	1.5090	1.2811	1.4983	0.0107	0.84%
2026-07-24	007368	浙商沪港深精选混合A	1.2811	1.4983	1.2963	1.5135	-0.0152	-1.17%
2026-07-23	007368	浙商沪港深精选混合A	1.2963	1.5135	1.2655	1.4827	0.0308	2.43%
2026-07-22	007368	浙商沪港深精选混合A	1.2655	1.4827	1.2681	1.4853	-0.0026	-0.21%
2026-07-21	007368	浙商沪港深精选混合A	1.2681	1.4853	1.2600	1.4772	0.0081	0.64%
2026-07-20	007368	浙商沪港深精选混合A	1.2600	1.4772	1.2287	1.4459	0.0313	2.55%
2026-07-17	007368	浙商沪港深精选混合A	1.2287	1.4459	1.2465	1.4637	-0.0178	-1.43%
2026-07-16	007368	浙商沪港深精选混合A	1.2465	1.4637	1.2375	1.4547	0.0090	0.73%
2026-07-15	007368	浙商沪港深精选混合A	1.2375	1.4547	1.2253	1.4425	0.0122	1.00%
2026-07-14	007368	浙商沪港深精选混合A	1.2253	1.4425	1.2134	1.4306	0.0119	0.98%
2026-07-13	007368	浙商沪港深精选混合A	1.2134	1.4306	1.2158	1.4330	-0.0024	-0.20%
2026-07-10	007368	浙商沪港深精选混合A	1.2158	1.4330	1.2157	1.4329	0.0001	0.01%
2026-07-09	007368	浙商沪港深精选混合A	1.2157	1.4329	1.2299	1.4471	-0.0142	-1.17%
2026-07-08	007368	浙商沪港深精选混合A	1.2299	1.4471	1.2139	1.4311	0.0160	1.32%
2026-07-07	007368	浙商沪港深精选混合A	1.2139	1.4311	1.2210	1.4382	-0.0071	-0.58%
2026-07-06	007368	浙商沪港深精选混合A	1.2210	1.4382	1.1997	1.4169	0.0213	1.78%
2026-07-03	007368	浙商沪港深精选混合A	1.1997	1.4169	1.1817	1.3989	0.0180	1.52%
2026-07-02	007368	浙商沪港深精选混合A	1.1817	1.3989	1.1610	1.3782	0.0207	1.78%
2026-07-01	007368	浙商沪港深精选混合A	1.1610	1.3782	1.1591	1.3763	0.0019	0.16%
2026-06-30	007368	浙商沪港深精选混合A	1.1591	1.3763	1.1720	1.3892	-0.0129	-1.11%
2026-06-29	007368	浙商沪港深精选混合A	1.1720	1.3892	1.1603	1.3775	0.0117	1.01%
2026-06-26	007368	浙商沪港深精选混合A	1.1603	1.3775	1.1700	1.3872	-0.0097	-0.83%
2026-06-25	007368	浙商沪港深精选混合A	1.1700	1.3872	1.1830	1.4002	-0.0130	-1.11%
2026-06-24	007368	浙商沪港深精选混合A	1.1830	1.4002	1.1987	1.4159	-0.0157	-1.33%
2026-06-23	007368	浙商沪港深精选混合A	1.1987	1.4159	1.2191	1.4363	-0.0204	-1.67%
2026-06-22	007368	浙商沪港深精选混合A	1.2191	1.4363	1.2217	1.4389	-0.0026	-0.21%
2026-06-18	007368	浙商沪港深精选混合A	1.2217	1.4389	1.2549	1.4721	-0.0332	-2.72%
2026-06-17	007368	浙商沪港深精选混合A	1.2549	1.4721	1.2627	1.4799	-0.0078	-0.62%
2026-06-16	007368	浙商沪港深精选混合A	1.2627	1.4799	1.2752	1.4924	-0.0125	-0.98%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9013	3.85%
浙商智选经济动能混合C	0.8812	3.85%
浙商智选新兴产业混合A	1.2829	2.66%
浙商智选新兴产业混合C	1.2556	2.66%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1227	1.76%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.0901	1.76%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8138	1.74%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8042	1.73%
浙商中证500指数增强A	2.0067	1.43%
浙商中证A500指数增强C	1.0241	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%