浙商沪港深精选混合A(浙商沪港深精选A)基金净值查询(007368)
今天最新净值
1.3179
0.0059 0.45%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2905
0.0085 0.6617%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5351
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.7233亿
- 最近资产：7.66亿
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：白玉 刘雅清
近一月浙商沪港深精选混合A|浙商沪港深精选A基金净值查询
近一月,浙商沪港深精选混合A(007368)基金累计收益率4.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
1.3051 |
1.5223 |
1.3179 |
1.5351 |
-0.0128 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
1.3179 |
1.5351 |
1.3120 |
1.5292 |
0.0059 |
0.45% |
| 2026-09-11 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
1.3120 |
1.5292 |
1.3211 |
1.5383 |
-0.0091 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
1.3211 |
1.5383 |
1.3324 |
1.5496 |
-0.0113 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
1.3324 |
1.5496 |
1.3218 |
1.5390 |
0.0106 |
0.80% |
| 2026-09-08 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
1.3218 |
1.5390 |
1.3240 |
1.5412 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
1.3240 |
1.5412 |
1.3328 |
1.5500 |
-0.0088 |
-0.66% |
| 2026-09-04 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
1.3328 |
1.5500 |
1.3155 |
1.5327 |
0.0173 |
1.32% |
| 2026-09-03 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
1.3155 |
1.5327 |
1.3134 |
1.5306 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
1.3134 |
1.5306 |
1.3213 |
1.5385 |
-0.0079 |
-0.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
1.3213 |
1.5385 |
1.3227 |
1.5399 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
1.3227 |
1.5399 |
1.3154 |
1.5326 |
0.0073 |
0.55% |
| 2026-08-28 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
1.3154 |
1.5326 |
1.3102 |
1.5274 |
0.0052 |
0.40% |
| 2026-08-27 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
1.3102 |
1.5274 |
1.3064 |
1.5236 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
1.3064 |
1.5236 |
1.2920 |
1.5092 |
0.0144 |
1.11% |
| 2026-08-25 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
1.2920 |
1.5092 |
1.2856 |
1.5028 |
0.0064 |
0.50% |
| 2026-08-24 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
1.2856 |
1.5028 |
1.2947 |
1.5119 |
-0.0091 |
-0.70% |
| 2026-08-21 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
1.2947 |
1.5119 |
1.2809 |
1.4981 |
0.0138 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
1.2809 |
1.4981 |
1.2758 |
1.4930 |
0.0051 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
1.2758 |
1.4930 |
1.2773 |
1.4945 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
1.2773 |
1.4945 |
1.2751 |
1.4923 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
1.2751 |
1.4923 |
1.2610 |
1.4782 |
0.0141 |
1.12% |
