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浙商沪港深精选混合A(浙商沪港深精选A)(007368)基金分红送配

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今天最新净值 1.3051 -0.0128 -0.97%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5223
成立日期：2019-06-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.7233亿
最近资产：7.66亿
基金公司：浙商基金
基金经理：白玉刘雅清

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-10	每份派现金0.0572元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	每份派现金0.0800元
2020-12-31	2020-12-31	2021-01-05	每份派现金0.0760元

基金动态

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9013	3.85%
浙商智选经济动能混合C	0.8812	3.85%
浙商智选新兴产业混合A	1.2829	2.66%
浙商智选新兴产业混合C	1.2556	2.66%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1227	1.76%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.0901	1.76%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8138	1.74%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8042	1.73%