南方新兴产业混合A基金净值查询(012669)
今天最新净值
1.4122
0.0017 0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4213
-0.0048 -0.3391%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4122
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1489亿
- 最近资产：1.27亿
- 基金公司：
- 基金经理：罗安安 林朝雄
近一月,南方新兴产业混合A(012669)基金累计收益率-0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4048 |
1.4048 |
1.4122 |
1.4122 |
-0.0074 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4122 |
1.4122 |
1.4105 |
1.4105 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4105 |
1.4105 |
1.4243 |
1.4243 |
-0.0138 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4243 |
1.4243 |
1.4364 |
1.4364 |
-0.0121 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4364 |
1.4364 |
1.4372 |
1.4372 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4372 |
1.4372 |
1.4372 |
1.4372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4372 |
1.4372 |
1.4444 |
1.4444 |
-0.0072 |
-0.50% |
| 2026-09-04 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4444 |
1.4444 |
1.4338 |
1.4338 |
0.0106 |
0.74% |
| 2026-09-03 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4338 |
1.4338 |
1.4312 |
1.4312 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4312 |
1.4312 |
1.4372 |
1.4372 |
-0.0060 |
-0.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4372 |
1.4372 |
1.4428 |
1.4428 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4428 |
1.4428 |
1.4408 |
1.4408 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4408 |
1.4408 |
1.4341 |
1.4341 |
0.0067 |
0.47% |
| 2026-08-27 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4341 |
1.4341 |
1.4347 |
1.4347 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4347 |
1.4347 |
1.4295 |
1.4295 |
0.0052 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4295 |
1.4295 |
1.4314 |
1.4314 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4314 |
1.4314 |
1.4364 |
1.4364 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4364 |
1.4364 |
1.4331 |
1.4331 |
0.0033 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4331 |
1.4331 |
1.4242 |
1.4242 |
0.0089 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4242 |
1.4242 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0078 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4320 |
1.4320 |
1.4256 |
1.4256 |
0.0064 |
0.45% |
| 2026-08-17 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4256 |
1.4256 |
1.4161 |
1.4161 |
0.0095 |
0.67% |
