南方新兴产业混合A基金净值查询(012669)

今天最新净值 1.3978 -0.0070 -0.50% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4213 -0.0048 -0.3391% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3978
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1489亿
最近资产：1.27亿
基金公司：
基金经理：罗安安林朝雄

近一季南方新兴产业混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方新兴产业混合A(012669)基金累计收益率2.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012669	南方新兴产业混合A	1.3864	1.3864	1.3978	1.3978	-0.0114	-0.82%
2026-09-16	012669	南方新兴产业混合A	1.3978	1.3978	1.4048	1.4048	-0.0070	-0.50%
2026-09-15	012669	南方新兴产业混合A	1.4048	1.4048	1.4122	1.4122	-0.0074	-0.52%
2026-09-14	012669	南方新兴产业混合A	1.4122	1.4122	1.4105	1.4105	0.0017	0.12%
2026-09-11	012669	南方新兴产业混合A	1.4105	1.4105	1.4243	1.4243	-0.0138	-0.97%
2026-09-10	012669	南方新兴产业混合A	1.4243	1.4243	1.4364	1.4364	-0.0121	-0.84%
2026-09-09	012669	南方新兴产业混合A	1.4364	1.4364	1.4372	1.4372	-0.0008	-0.06%
2026-09-08	012669	南方新兴产业混合A	1.4372	1.4372	1.4372	1.4372	0.0000	0.00%
2026-09-07	012669	南方新兴产业混合A	1.4372	1.4372	1.4444	1.4444	-0.0072	-0.50%
2026-09-04	012669	南方新兴产业混合A	1.4444	1.4444	1.4338	1.4338	0.0106	0.74%

2026-09-03	012669	南方新兴产业混合A	1.4338	1.4338	1.4312	1.4312	0.0026	0.18%
2026-09-02	012669	南方新兴产业混合A	1.4312	1.4312	1.4372	1.4372	-0.0060	-0.42%
2026-09-01	012669	南方新兴产业混合A	1.4372	1.4372	1.4428	1.4428	-0.0056	-0.39%
2026-08-31	012669	南方新兴产业混合A	1.4428	1.4428	1.4408	1.4408	0.0020	0.14%
2026-08-28	012669	南方新兴产业混合A	1.4408	1.4408	1.4341	1.4341	0.0067	0.47%
2026-08-27	012669	南方新兴产业混合A	1.4341	1.4341	1.4347	1.4347	-0.0006	-0.04%
2026-08-26	012669	南方新兴产业混合A	1.4347	1.4347	1.4295	1.4295	0.0052	0.36%
2026-08-25	012669	南方新兴产业混合A	1.4295	1.4295	1.4314	1.4314	-0.0019	-0.13%
2026-08-24	012669	南方新兴产业混合A	1.4314	1.4314	1.4364	1.4364	-0.0050	-0.35%
2026-08-21	012669	南方新兴产业混合A	1.4364	1.4364	1.4331	1.4331	0.0033	0.23%
2026-08-20	012669	南方新兴产业混合A	1.4331	1.4331	1.4242	1.4242	0.0089	0.62%
2026-08-19	012669	南方新兴产业混合A	1.4242	1.4242	1.4320	1.4320	-0.0078	-0.54%
2026-08-18	012669	南方新兴产业混合A	1.4320	1.4320	1.4256	1.4256	0.0064	0.45%
2026-08-17	012669	南方新兴产业混合A	1.4256	1.4256	1.4161	1.4161	0.0095	0.67%
2026-08-14	012669	南方新兴产业混合A	1.4161	1.4161	1.4182	1.4182	-0.0021	-0.15%

2026-08-13	012669	南方新兴产业混合A	1.4182	1.4182	1.4404	1.4404	-0.0222	-1.57%
2026-08-12	012669	南方新兴产业混合A	1.4404	1.4404	1.4383	1.4383	0.0021	0.15%
2026-08-11	012669	南方新兴产业混合A	1.4383	1.4383	1.4495	1.4495	-0.0112	-0.77%
2026-08-10	012669	南方新兴产业混合A	1.4495	1.4495	1.4294	1.4294	0.0201	1.41%
2026-08-07	012669	南方新兴产业混合A	1.4294	1.4294	1.4270	1.4270	0.0024	0.17%
2026-08-06	012669	南方新兴产业混合A	1.4270	1.4270	1.4327	1.4327	-0.0057	-0.40%
2026-08-05	012669	南方新兴产业混合A	1.4327	1.4327	1.4165	1.4165	0.0162	1.14%
2026-08-04	012669	南方新兴产业混合A	1.4165	1.4165	1.4227	1.4227	-0.0062	-0.44%
2026-08-03	012669	南方新兴产业混合A	1.4227	1.4227	1.4212	1.4212	0.0015	0.11%
2026-07-31	012669	南方新兴产业混合A	1.4212	1.4212	1.4227	1.4227	-0.0015	-0.11%
2026-07-30	012669	南方新兴产业混合A	1.4227	1.4227	1.4175	1.4175	0.0052	0.37%
2026-07-29	012669	南方新兴产业混合A	1.4175	1.4175	1.3845	1.3845	0.0330	2.38%
2026-07-28	012669	南方新兴产业混合A	1.3845	1.3845	1.3885	1.3885	-0.0040	-0.29%
2026-07-27	012669	南方新兴产业混合A	1.3885	1.3885	1.3708	1.3708	0.0177	1.29%
2026-07-24	012669	南方新兴产业混合A	1.3708	1.3708	1.3939	1.3939	-0.0231	-1.66%
2026-07-23	012669	南方新兴产业混合A	1.3939	1.3939	1.3838	1.3838	0.0101	0.73%
2026-07-22	012669	南方新兴产业混合A	1.3838	1.3838	1.3878	1.3878	-0.0040	-0.29%
2026-07-21	012669	南方新兴产业混合A	1.3878	1.3878	1.3808	1.3808	0.0070	0.51%
2026-07-20	012669	南方新兴产业混合A	1.3808	1.3808	1.3535	1.3535	0.0273	2.02%
2026-07-17	012669	南方新兴产业混合A	1.3535	1.3535	1.3797	1.3797	-0.0262	-1.90%
2026-07-16	012669	南方新兴产业混合A	1.3797	1.3797	1.3799	1.3799	-0.0002	-0.01%
2026-07-15	012669	南方新兴产业混合A	1.3799	1.3799	1.3590	1.3590	0.0209	1.54%
2026-07-14	012669	南方新兴产业混合A	1.3590	1.3590	1.3441	1.3441	0.0149	1.11%
2026-07-13	012669	南方新兴产业混合A	1.3441	1.3441	1.3522	1.3522	-0.0081	-0.60%
2026-07-10	012669	南方新兴产业混合A	1.3522	1.3522	1.3528	1.3528	-0.0006	-0.04%
2026-07-09	012669	南方新兴产业混合A	1.3528	1.3528	1.3593	1.3593	-0.0065	-0.48%
2026-07-08	012669	南方新兴产业混合A	1.3593	1.3593	1.3562	1.3562	0.0031	0.23%
2026-07-07	012669	南方新兴产业混合A	1.3562	1.3562	1.3679	1.3679	-0.0117	-0.86%
2026-07-06	012669	南方新兴产业混合A	1.3679	1.3679	1.3423	1.3423	0.0256	1.91%
2026-07-03	012669	南方新兴产业混合A	1.3423	1.3423	1.3274	1.3274	0.0149	1.12%
2026-07-02	012669	南方新兴产业混合A	1.3274	1.3274	1.3341	1.3341	-0.0067	-0.50%
2026-07-01	012669	南方新兴产业混合A	1.3341	1.3341	1.3301	1.3301	0.0040	0.30%
2026-06-30	012669	南方新兴产业混合A	1.3301	1.3301	1.3357	1.3357	-0.0056	-0.42%
2026-06-29	012669	南方新兴产业混合A	1.3357	1.3357	1.3134	1.3134	0.0223	1.70%
2026-06-26	012669	南方新兴产业混合A	1.3134	1.3134	1.3288	1.3288	-0.0154	-1.16%
2026-06-25	012669	南方新兴产业混合A	1.3288	1.3288	1.3363	1.3363	-0.0075	-0.56%
2026-06-24	012669	南方新兴产业混合A	1.3363	1.3363	1.3372	1.3372	-0.0009	-0.07%
2026-06-23	012669	南方新兴产业混合A	1.3372	1.3372	1.3606	1.3606	-0.0234	-1.72%
2026-06-22	012669	南方新兴产业混合A	1.3606	1.3606	1.3469	1.3469	0.0137	1.02%
2026-06-18	012669	南方新兴产业混合A	1.3469	1.3469	1.3684	1.3684	-0.0215	-1.57%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%