南方新兴产业混合A基金净值查询(012669)
今天最新净值
1.4048
-0.0074 -0.52%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4213
-0.0048 -0.3391%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4048
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1489亿
- 最近资产：1.27亿
- 基金公司：
- 基金经理：罗安安 林朝雄
近一年,南方新兴产业混合A(012669)基金累计收益率7.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3978 |
1.3978 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2026-09-15 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4048 |
1.4048 |
1.4122 |
1.4122 |
-0.0074 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4122 |
1.4122 |
1.4105 |
1.4105 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4105 |
1.4105 |
1.4243 |
1.4243 |
-0.0138 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4243 |
1.4243 |
1.4364 |
1.4364 |
-0.0121 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4364 |
1.4364 |
1.4372 |
1.4372 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4372 |
1.4372 |
1.4372 |
1.4372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4372 |
1.4372 |
1.4444 |
1.4444 |
-0.0072 |
-0.50% |
| 2026-09-04 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4444 |
1.4444 |
1.4338 |
1.4338 |
0.0106 |
0.74% |
| 2026-09-03 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4338 |
1.4338 |
1.4312 |
1.4312 |
0.0026 |
0.18% |
|
|
| 2026-09-02 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4312 |
1.4312 |
1.4372 |
1.4372 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4372 |
1.4372 |
1.4428 |
1.4428 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4428 |
1.4428 |
1.4408 |
1.4408 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4408 |
1.4408 |
1.4341 |
1.4341 |
0.0067 |
0.47% |
| 2026-08-27 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4341 |
1.4341 |
1.4347 |
1.4347 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4347 |
1.4347 |
1.4295 |
1.4295 |
0.0052 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4295 |
1.4295 |
1.4314 |
1.4314 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4314 |
1.4314 |
1.4364 |
1.4364 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4364 |
1.4364 |
1.4331 |
1.4331 |
0.0033 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4331 |
1.4331 |
1.4242 |
1.4242 |
0.0089 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4242 |
1.4242 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0078 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4320 |
1.4320 |
1.4256 |
1.4256 |
0.0064 |
0.45% |
| 2026-08-17 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4256 |
1.4256 |
1.4161 |
1.4161 |
0.0095 |
0.67% |
| 2026-08-14 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4161 |
1.4161 |
1.4182 |
1.4182 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4182 |
1.4182 |
1.4404 |
1.4404 |
-0.0222 |
-1.57% |
|
|
| 2026-08-12 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4404 |
1.4404 |
1.4383 |
1.4383 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-08-11 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4383 |
1.4383 |
1.4495 |
1.4495 |
-0.0112 |
-0.77% |
| 2026-08-10 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4495 |
1.4495 |
1.4294 |
1.4294 |
0.0201 |
1.41% |
| 2026-08-07 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4294 |
1.4294 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4270 |
1.4270 |
1.4327 |
1.4327 |
-0.0057 |
-0.40% |
| 2026-08-05 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4327 |
1.4327 |
1.4165 |
1.4165 |
0.0162 |
1.14% |
| 2026-08-04 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4165 |
1.4165 |
1.4227 |
1.4227 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2026-08-03 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4227 |
1.4227 |
1.4212 |
1.4212 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-07-31 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4212 |
1.4212 |
1.4227 |
1.4227 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-07-30 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4227 |
1.4227 |
1.4175 |
1.4175 |
0.0052 |
0.37% |
| 2026-07-29 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4175 |
1.4175 |
1.3845 |
1.3845 |
0.0330 |
2.38% |
| 2026-07-28 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3845 |
1.3845 |
1.3885 |
1.3885 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-07-27 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3885 |
1.3885 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0177 |
1.29% |
| 2026-07-24 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3708 |
1.3708 |
1.3939 |
1.3939 |
-0.0231 |
-1.66% |
| 2026-07-23 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3939 |
1.3939 |
1.3838 |
1.3838 |
0.0101 |
0.73% |
| 2026-07-22 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3838 |
1.3838 |
1.3878 |
1.3878 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-07-21 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3878 |
1.3878 |
1.3808 |
1.3808 |
0.0070 |
0.51% |
| 2026-07-20 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3808 |
1.3808 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0273 |
2.02% |
| 2026-07-17 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3535 |
1.3535 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0262 |
-1.90% |
| 2026-07-16 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3797 |
1.3797 |
1.3799 |
1.3799 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3799 |
1.3799 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0209 |
1.54% |
| 2026-07-14 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3590 |
1.3590 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0149 |
1.11% |
| 2026-07-13 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3441 |
1.3441 |
1.3522 |
1.3522 |
-0.0081 |
-0.60% |
| 2026-07-10 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3522 |
1.3522 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-07-09 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3528 |
1.3528 |
1.3593 |
1.3593 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2026-07-08 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3593 |
1.3593 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-07-07 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3562 |
1.3562 |
1.3679 |
1.3679 |
-0.0117 |
-0.86% |
| 2026-07-06 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3679 |
1.3679 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0256 |
1.91% |
| 2026-07-03 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3423 |
1.3423 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0149 |
1.12% |
| 2026-07-02 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3274 |
1.3274 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2026-07-01 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3341 |
1.3341 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-06-30 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3301 |
1.3301 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2026-06-29 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3357 |
1.3357 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0223 |
1.70% |
| 2026-06-26 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3134 |
1.3134 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0154 |
-1.16% |
| 2026-06-25 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3288 |
1.3288 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0075 |
-0.56% |
| 2026-06-24 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3363 |
1.3363 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-06-23 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3372 |
1.3372 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0234 |
-1.72% |
| 2026-06-22 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3606 |
1.3606 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0137 |
1.02% |
| 2026-06-18 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3469 |
1.3469 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0215 |
-1.57% |
| 2026-06-17 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3684 |
1.3684 |
1.3633 |
1.3633 |
0.0051 |
0.37% |
| 2026-06-16 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3633 |
1.3633 |
1.3857 |
1.3857 |
-0.0224 |
-1.64% |
| 2026-06-15 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3857 |
1.3857 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-06-12 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3821 |
1.3821 |
1.3743 |
1.3743 |
0.0078 |
0.57% |
| 2026-06-11 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3743 |
1.3743 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-10 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3742 |
1.3742 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3743 |
1.3743 |
1.3537 |
1.3537 |
0.0206 |
1.52% |
| 2026-06-08 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3537 |
1.3537 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-06-05 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3567 |
1.3567 |
1.3736 |
1.3736 |
-0.0169 |
-1.23% |
| 2026-06-04 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3736 |
1.3736 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0156 |
-1.12% |
| 2026-06-03 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3892 |
1.3892 |
1.3987 |
1.3987 |
-0.0095 |
-0.68% |
| 2026-06-02 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3987 |
1.3987 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0157 |
1.14% |
| 2026-06-01 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3830 |
1.3830 |
1.3736 |
1.3736 |
0.0094 |
0.68% |
| 2026-05-29 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3736 |
1.3736 |
1.3651 |
1.3651 |
0.0085 |
0.62% |
| 2026-05-28 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3651 |
1.3651 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2026-05-27 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3724 |
1.3724 |
1.3856 |
1.3856 |
-0.0132 |
-0.95% |
| 2026-05-26 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3856 |
1.3856 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0063 |
0.46% |
| 2026-05-25 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3793 |
1.3793 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3786 |
1.3786 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-05-21 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3762 |
1.3762 |
1.3941 |
1.3941 |
-0.0179 |
-1.28% |
| 2026-05-20 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3941 |
1.3941 |
1.3981 |
1.3981 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-05-19 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3981 |
1.3981 |
1.3943 |
1.3943 |
0.0038 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3943 |
1.3943 |
1.4083 |
1.4083 |
-0.0140 |
-0.99% |
| 2026-05-15 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4083 |
1.4083 |
1.4172 |
1.4172 |
-0.0089 |
-0.63% |
| 2026-05-14 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4172 |
1.4172 |
1.4266 |
1.4266 |
-0.0094 |
-0.66% |
| 2026-05-13 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4266 |
1.4266 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-12 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4270 |
1.4270 |
1.4325 |
1.4325 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2026-05-11 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4325 |
1.4325 |
1.4237 |
1.4237 |
0.0088 |
0.62% |
| 2026-05-08 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4237 |
1.4237 |
1.4223 |
1.4223 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-04-30 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4140 |
1.4140 |
1.4296 |
1.4296 |
-0.0156 |
-1.10% |
| 2026-04-29 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4296 |
1.4296 |
1.4022 |
1.4022 |
0.0274 |
1.95% |
| 2026-04-28 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4022 |
1.4022 |
1.3954 |
1.3954 |
0.0068 |
0.49% |
| 2026-04-27 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3954 |
1.3954 |
1.3996 |
1.3996 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2026-04-24 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3996 |
1.3996 |
1.3966 |
1.3966 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-04-23 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3966 |
1.3966 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2026-04-22 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4012 |
1.4012 |
1.4101 |
1.4101 |
-0.0089 |
-0.63% |
| 2026-04-21 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4101 |
1.4101 |
1.4028 |
1.4028 |
0.0073 |
0.52% |
| 2026-04-20 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4028 |
1.4028 |
1.3978 |
1.3978 |
0.0050 |
0.36% |
| 2026-04-17 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3978 |
1.3978 |
1.4017 |
1.4017 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2026-04-16 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4017 |
1.4017 |
1.3896 |
1.3896 |
0.0121 |
0.87% |
| 2026-04-15 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3896 |
1.3896 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3892 |
1.3892 |
1.3837 |
1.3837 |
0.0055 |
0.40% |
| 2026-04-13 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3837 |
1.3837 |
1.3912 |
1.3912 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2026-04-10 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3912 |
1.3912 |
1.3865 |
1.3865 |
0.0047 |
0.34% |
| 2026-04-09 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3865 |
1.3865 |
1.3928 |
1.3928 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2026-04-08 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3928 |
1.3928 |
1.3654 |
1.3654 |
0.0274 |
2.01% |
| 2026-04-07 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3654 |
1.3654 |
1.3671 |
1.3671 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3671 |
1.3671 |
1.3748 |
1.3748 |
-0.0077 |
-0.56% |
| 2026-04-02 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3748 |
1.3748 |
1.3791 |
1.3791 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2026-04-01 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3791 |
1.3791 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0170 |
1.25% |
| 2026-03-31 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3621 |
1.3621 |
1.3658 |
1.3658 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2026-03-30 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3658 |
1.3658 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3657 |
1.3657 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-03-26 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3621 |
1.3621 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0146 |
-1.06% |
| 2026-03-25 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3767 |
1.3767 |
1.3681 |
1.3681 |
0.0086 |
0.63% |
| 2026-03-24 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3681 |
1.3681 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0163 |
1.21% |
| 2026-03-23 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3518 |
1.3518 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0365 |
-2.63% |
| 2026-03-20 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3883 |
1.3883 |
1.3946 |
1.3946 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2026-03-19 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3946 |
1.3946 |
1.4221 |
1.4221 |
-0.0275 |
-1.93% |
| 2026-03-18 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4221 |
1.4221 |
1.4261 |
1.4261 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-03-17 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4261 |
1.4261 |
1.4328 |
1.4328 |
-0.0067 |
-0.47% |
| 2026-03-16 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4328 |
1.4328 |
1.4326 |
1.4326 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4326 |
1.4326 |
1.4371 |
1.4371 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2026-03-12 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4371 |
1.4371 |
1.4333 |
1.4333 |
0.0038 |
0.27% |
| 2026-03-11 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4333 |
1.4333 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0102 |
0.72% |
| 2026-03-10 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4231 |
1.4231 |
1.4089 |
1.4089 |
0.0142 |
1.01% |
| 2026-03-09 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4089 |
1.4089 |
1.4145 |
1.4145 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2026-03-06 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4145 |
1.4145 |
1.4031 |
1.4031 |
0.0114 |
0.81% |
| 2026-03-05 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4031 |
1.4031 |
1.4037 |
1.4037 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-03-04 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4037 |
1.4037 |
1.4156 |
1.4156 |
-0.0119 |
-0.84% |
| 2026-03-03 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4156 |
1.4156 |
1.4324 |
1.4324 |
-0.0168 |
-1.17% |
| 2026-03-02 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4324 |
1.4324 |
1.4261 |
1.4261 |
0.0063 |
0.44% |
| 2026-02-27 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4261 |
1.4261 |
1.4204 |
1.4204 |
0.0057 |
0.40% |
| 2026-02-26 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4204 |
1.4204 |
1.4376 |
1.4376 |
-0.0172 |
-1.20% |
| 2026-02-25 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4376 |
1.4376 |
1.4325 |
1.4325 |
0.0051 |
0.36% |
| 2026-02-24 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4325 |
1.4325 |
1.4137 |
1.4137 |
0.0188 |
1.33% |
| 2026-02-13 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4137 |
1.4137 |
1.4328 |
1.4328 |
-0.0191 |
-1.33% |
| 2026-02-12 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4328 |
1.4328 |
1.4369 |
1.4369 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2026-02-11 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4369 |
1.4369 |
1.4285 |
1.4285 |
0.0084 |
0.59% |
| 2026-02-10 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4285 |
1.4285 |
1.4198 |
1.4198 |
0.0087 |
0.61% |
| 2026-02-09 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4198 |
1.4198 |
1.4077 |
1.4077 |
0.0121 |
0.86% |
| 2026-02-06 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4077 |
1.4077 |
1.4149 |
1.4149 |
-0.0072 |
-0.51% |
| 2026-02-05 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4149 |
1.4149 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-02-04 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4152 |
1.4152 |
1.4014 |
1.4014 |
0.0138 |
0.98% |
| 2026-02-03 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4014 |
1.4014 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0067 |
0.48% |
| 2026-02-02 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3947 |
1.3947 |
1.4285 |
1.4285 |
-0.0338 |
-2.37% |
| 2026-01-30 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4285 |
1.4285 |
1.4526 |
1.4526 |
-0.0241 |
-1.66% |
| 2026-01-29 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4526 |
1.4526 |
1.4344 |
1.4344 |
0.0182 |
1.27% |
| 2026-01-28 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4344 |
1.4344 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0246 |
1.74% |
| 2026-01-27 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4098 |
1.4098 |
1.4053 |
1.4053 |
0.0045 |
0.32% |
| 2026-01-26 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4053 |
1.4053 |
1.3977 |
1.3977 |
0.0076 |
0.54% |
| 2026-01-23 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3977 |
1.3977 |
1.3944 |
1.3944 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-01-22 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3944 |
1.3944 |
1.3944 |
1.3944 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3944 |
1.3944 |
1.3791 |
1.3791 |
0.0153 |
1.11% |
| 2026-01-20 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3791 |
1.3791 |
1.3748 |
1.3748 |
0.0043 |
0.31% |
| 2026-01-19 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3748 |
1.3748 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0095 |
0.70% |
| 2026-01-16 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3653 |
1.3653 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0071 |
-0.52% |
| 2026-01-15 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3724 |
1.3724 |
1.3647 |
1.3647 |
0.0077 |
0.56% |
| 2026-01-14 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3647 |
1.3647 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3630 |
1.3630 |
1.3662 |
1.3662 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-01-12 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3662 |
1.3662 |
1.3644 |
1.3644 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-01-09 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3644 |
1.3644 |
1.3568 |
1.3568 |
0.0076 |
0.56% |
| 2026-01-08 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3568 |
1.3568 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0072 |
-0.53% |
| 2026-01-07 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3640 |
1.3640 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2026-01-06 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3675 |
1.3675 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0116 |
0.86% |
| 2026-01-05 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3559 |
1.3559 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0101 |
0.75% |
| 2025-12-31 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3458 |
1.3458 |
1.3472 |
1.3472 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3472 |
1.3472 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-12-29 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3440 |
1.3440 |
1.3461 |
1.3461 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-12-26 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3461 |
1.3461 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3458 |
1.3458 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3450 |
1.3450 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-23 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3462 |
1.3462 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3453 |
1.3453 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-12-19 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3420 |
1.3420 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0054 |
0.40% |
| 2025-12-18 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3366 |
1.3366 |
1.3379 |
1.3379 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-17 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3379 |
1.3379 |
1.3245 |
1.3245 |
0.0134 |
1.01% |
| 2025-12-16 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3245 |
1.3245 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0150 |
-1.12% |
| 2025-12-15 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3395 |
1.3395 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3452 |
1.3452 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0136 |
1.02% |
| 2025-12-11 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3316 |
1.3316 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.0115 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3431 |
1.3431 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0069 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3362 |
1.3362 |
1.3513 |
1.3513 |
-0.0151 |
-1.12% |
| 2025-12-08 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3513 |
1.3513 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3541 |
1.3541 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0082 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3459 |
1.3459 |
1.3448 |
1.3448 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3448 |
1.3448 |
1.3515 |
1.3515 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3515 |
1.3515 |
1.3504 |
1.3504 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-01 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3504 |
1.3504 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0166 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3338 |
1.3338 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3301 |
1.3301 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3285 |
1.3285 |
1.3221 |
1.3221 |
0.0064 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3221 |
1.3221 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0106 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3115 |
1.3115 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0109 |
0.84% |
| 2025-11-21 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3006 |
1.3006 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0260 |
-1.96% |
| 2025-11-20 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3266 |
1.3266 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3269 |
1.3269 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3240 |
1.3240 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0176 |
-1.31% |
| 2025-11-17 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3416 |
1.3416 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0125 |
-0.92% |
| 2025-11-14 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3541 |
1.3541 |
1.3765 |
1.3765 |
-0.0224 |
-1.63% |
| 2025-11-13 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3765 |
1.3765 |
1.3659 |
1.3659 |
0.0106 |
0.78% |
| 2025-11-12 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3659 |
1.3659 |
1.3558 |
1.3558 |
0.0101 |
0.74% |
| 2025-11-11 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3558 |
1.3558 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2025-11-10 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3606 |
1.3606 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0152 |
1.13% |
| 2025-11-07 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3454 |
1.3454 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0107 |
-0.79% |
| 2025-11-06 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3561 |
1.3561 |
1.3372 |
1.3372 |
0.0189 |
1.41% |
| 2025-11-05 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3372 |
1.3372 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-11-04 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3332 |
1.3332 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0082 |
-0.61% |
| 2025-11-03 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3414 |
1.3414 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3401 |
1.3401 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2025-10-30 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3453 |
1.3453 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3453 |
1.3453 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0075 |
0.56% |
| 2025-10-28 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3378 |
1.3378 |
1.3555 |
1.3555 |
-0.0177 |
-1.31% |
| 2025-10-27 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3555 |
1.3555 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0137 |
1.02% |
| 2025-10-24 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3418 |
1.3418 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0063 |
0.47% |
| 2025-10-23 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3355 |
1.3355 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0091 |
0.69% |
| 2025-10-22 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3264 |
1.3264 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3294 |
1.3294 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0088 |
0.67% |
| 2025-10-20 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3206 |
1.3206 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0092 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3114 |
1.3114 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.0250 |
-1.87% |
| 2025-10-16 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3364 |
1.3364 |
1.3411 |
1.3411 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2025-10-15 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3411 |
1.3411 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0228 |
1.73% |
| 2025-10-14 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3183 |
1.3183 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0111 |
-0.83% |
| 2025-10-13 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3294 |
1.3294 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3359 |
1.3359 |
1.3494 |
1.3494 |
-0.0135 |
-1.00% |
| 2025-10-09 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3494 |
1.3494 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0164 |
1.23% |
| 2025-09-30 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3330 |
1.3330 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-09-29 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3295 |
1.3295 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0171 |
1.30% |
| 2025-09-26 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3124 |
1.3124 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-09-25 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3113 |
1.3113 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2025-09-24 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3156 |
1.3156 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0171 |
1.32% |
| 2025-09-23 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.2985 |
1.2985 |
1.2991 |
1.2991 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.2991 |
1.2991 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2025-09-19 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3037 |
1.3037 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0064 |
0.49% |
| 2025-09-18 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.2973 |
1.2973 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0152 |
-1.16% |
| 2025-09-17 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3125 |
1.3125 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0119 |
0.91% |
