鹏华中证高铁产业指数(LOF)A(高铁分级)基金净值查询(160639)

今天最新净值 0.8265 -0.0122 -1.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9325 -0.0011 -0.1142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3646
成立日期：2015-05-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7489亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：王力

近一月鹏华中证高铁产业指数(LOF)A|高铁分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华中证高铁产业指数(LOF)A(160639)基金累计收益率-1.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8244	0.3638	0.8265	0.3646	-0.0021	-0.25%
2026-09-15	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8265	0.3646	0.8387	0.3692	-0.0122	-1.48%
2026-09-14	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8387	0.3692	0.8413	0.3702	-0.0026	-0.31%
2026-09-11	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8413	0.3702	0.8441	0.3712	-0.0028	-0.33%
2026-09-10	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8441	0.3712	0.8482	0.3728	-0.0041	-0.48%
2026-09-09	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8482	0.3728	0.8473	0.3724	0.0009	0.11%
2026-09-08	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8473	0.3724	0.8454	0.3717	0.0019	0.22%
2026-09-07	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8454	0.3717	0.8500	0.3735	-0.0046	-0.54%
2026-09-04	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8500	0.3735	0.8467	0.3722	0.0033	0.39%
2026-09-03	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8467	0.3722	0.8485	0.3729	-0.0018	-0.21%

2026-09-02	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8485	0.3729	0.8539	0.3749	-0.0054	-0.63%
2026-09-01	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8539	0.3749	0.8469	0.3723	0.0070	0.83%
2026-08-31	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8469	0.3723	0.8465	0.3721	0.0004	0.05%
2026-08-28	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8465	0.3721	0.8430	0.3708	0.0035	0.42%
2026-08-27	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8430	0.3708	0.8481	0.3727	-0.0051	-0.60%
2026-08-26	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8481	0.3727	0.8408	0.3700	0.0073	0.87%
2026-08-25	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8408	0.3700	0.8367	0.3684	0.0041	0.49%
2026-08-24	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8367	0.3684	0.8322	0.3667	0.0045	0.54%
2026-08-21	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8322	0.3667	0.8413	0.3702	-0.0091	-1.09%
2026-08-20	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8413	0.3702	0.8360	0.3682	0.0053	0.63%
2026-08-19	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8360	0.3682	0.8420	0.3704	-0.0060	-0.71%
2026-08-18	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8420	0.3704	0.8407	0.3699	0.0013	0.15%
2026-08-17	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8407	0.3699	0.8371	0.3686	0.0036	0.43%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%