鹏华中证高铁产业指数(LOF)A(高铁分级)基金净值查询(160639)

今天最新净值 0.8265 -0.0122 -1.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9325 -0.0011 -0.1142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3646
成立日期：2015-05-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7489亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：王力

近一季鹏华中证高铁产业指数(LOF)A|高铁分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证高铁产业指数(LOF)A(160639)基金累计收益率-2.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8244	0.3638	0.8265	0.3646	-0.0021	-0.25%
2026-09-15	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8265	0.3646	0.8387	0.3692	-0.0122	-1.48%
2026-09-14	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8387	0.3692	0.8413	0.3702	-0.0026	-0.31%
2026-09-11	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8413	0.3702	0.8441	0.3712	-0.0028	-0.33%
2026-09-10	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8441	0.3712	0.8482	0.3728	-0.0041	-0.48%
2026-09-09	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8482	0.3728	0.8473	0.3724	0.0009	0.11%
2026-09-08	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8473	0.3724	0.8454	0.3717	0.0019	0.22%
2026-09-07	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8454	0.3717	0.8500	0.3735	-0.0046	-0.54%
2026-09-04	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8500	0.3735	0.8467	0.3722	0.0033	0.39%
2026-09-03	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8467	0.3722	0.8485	0.3729	-0.0018	-0.21%

2026-09-02	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8485	0.3729	0.8539	0.3749	-0.0054	-0.63%
2026-09-01	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8539	0.3749	0.8469	0.3723	0.0070	0.83%
2026-08-31	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8469	0.3723	0.8465	0.3721	0.0004	0.05%
2026-08-28	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8465	0.3721	0.8430	0.3708	0.0035	0.42%
2026-08-27	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8430	0.3708	0.8481	0.3727	-0.0051	-0.60%
2026-08-26	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8481	0.3727	0.8408	0.3700	0.0073	0.87%
2026-08-25	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8408	0.3700	0.8367	0.3684	0.0041	0.49%
2026-08-24	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8367	0.3684	0.8322	0.3667	0.0045	0.54%
2026-08-21	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8322	0.3667	0.8413	0.3702	-0.0091	-1.09%
2026-08-20	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8413	0.3702	0.8360	0.3682	0.0053	0.63%
2026-08-19	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8360	0.3682	0.8420	0.3704	-0.0060	-0.71%
2026-08-18	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8420	0.3704	0.8407	0.3699	0.0013	0.15%
2026-08-17	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8407	0.3699	0.8371	0.3686	0.0036	0.43%
2026-08-14	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8371	0.3686	0.8405	0.3699	-0.0034	-0.40%
2026-08-13	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8405	0.3699	0.8468	0.3722	-0.0063	-0.74%

2026-08-12	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8468	0.3722	0.8438	0.3711	0.0030	0.36%
2026-08-11	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8438	0.3711	0.8465	0.3721	-0.0027	-0.32%
2026-08-10	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8465	0.3721	0.8386	0.3691	0.0079	0.94%
2026-08-07	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8386	0.3691	0.8429	0.3708	-0.0043	-0.51%
2026-08-06	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8429	0.3708	0.8440	0.3712	-0.0011	-0.13%
2026-08-05	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8440	0.3712	0.8496	0.3733	-0.0056	-0.66%
2026-08-04	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8496	0.3733	0.8611	0.3777	-0.0115	-1.35%
2026-08-03	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8611	0.3777	0.8494	0.3732	0.0117	1.38%
2026-07-31	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8494	0.3732	0.8515	0.3740	-0.0021	-0.25%
2026-07-30	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8515	0.3740	0.8428	0.3707	0.0087	1.03%
2026-07-29	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8428	0.3707	0.8305	0.3661	0.0123	1.48%
2026-07-28	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8305	0.3661	0.8260	0.3644	0.0045	0.54%
2026-07-27	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8260	0.3644	0.8242	0.3637	0.0018	0.22%
2026-07-24	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8242	0.3637	0.8361	0.3682	-0.0119	-1.42%
2026-07-23	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8361	0.3682	0.8221	0.3629	0.0140	1.70%
2026-07-22	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8221	0.3629	0.8231	0.3633	-0.0010	-0.12%
2026-07-21	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8231	0.3633	0.8225	0.3631	0.0006	0.07%
2026-07-20	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8225	0.3631	0.8027	0.3556	0.0198	2.47%
2026-07-17	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8027	0.3556	0.8056	0.3567	-0.0029	-0.36%
2026-07-16	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8056	0.3567	0.8103	0.3585	-0.0047	-0.58%
2026-07-15	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8103	0.3585	0.7997	0.3544	0.0106	1.33%
2026-07-14	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.7997	0.3544	0.7910	0.3512	0.0087	1.10%
2026-07-13	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.7910	0.3512	0.8013	0.3550	-0.0103	-1.29%
2026-07-10	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8013	0.3550	0.7954	0.3528	0.0059	0.74%
2026-07-09	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.7954	0.3528	0.7979	0.3538	-0.0025	-0.31%
2026-07-08	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.7979	0.3538	0.7988	0.3541	-0.0009	-0.11%
2026-07-07	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.7988	0.3541	0.8090	0.3580	-0.0102	-1.26%
2026-07-06	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8090	0.3580	0.8059	0.3568	0.0031	0.38%
2026-07-03	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8059	0.3568	0.8003	0.3547	0.0056	0.70%
2026-07-02	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8003	0.3547	0.8029	0.3557	-0.0026	-0.32%
2026-07-01	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8029	0.3557	0.7981	0.3538	0.0048	0.60%
2026-06-30	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.7981	0.3538	0.8035	0.3559	-0.0054	-0.67%
2026-06-29	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8035	0.3559	0.7964	0.3532	0.0071	0.89%
2026-06-26	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.7964	0.3532	0.8113	0.3588	-0.0149	-1.84%
2026-06-25	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8113	0.3588	0.8176	0.3612	-0.0063	-0.77%
2026-06-24	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8176	0.3612	0.8323	0.3668	-0.0147	-1.80%
2026-06-23	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8323	0.3668	0.8417	0.3703	-0.0094	-1.12%
2026-06-22	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8417	0.3703	0.8333	0.3671	0.0084	1.01%
2026-06-18	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8333	0.3671	0.8449	0.3715	-0.0116	-1.37%
2026-06-17	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8449	0.3715	0.8444	0.3713	0.0005	0.06%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%