易方达中证全指食品ETF基金净值查询(560160)

今天最新净值 0.9216 0.0013 0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9767 -0.0009 -0.0963% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9216
成立日期：2026-01-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.83亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：陶曙斌吕方

近一月易方达中证全指食品ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证全指食品ETF(560160)基金累计收益率-2.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9076	0.9076	0.9216	0.9216	-0.0140	-1.54%
2026-09-14	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9216	0.9216	0.9203	0.9203	0.0013	0.14%
2026-09-11	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9203	0.9203	0.9377	0.9377	-0.0174	-1.89%
2026-09-10	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9377	0.9377	0.9561	0.9561	-0.0184	-1.96%
2026-09-09	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9561	0.9561	0.9610	0.9610	-0.0049	-0.51%
2026-09-08	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9610	0.9610	0.9504	0.9504	0.0106	1.10%
2026-09-07	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9504	0.9504	0.9400	0.9400	0.0104	1.09%
2026-09-04	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9400	0.9400	0.9294	0.9294	0.0106	1.13%
2026-09-03	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9294	0.9294	0.9310	0.9310	-0.0016	-0.17%
2026-09-02	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9310	0.9310	0.9401	0.9401	-0.0091	-0.97%

2026-09-01	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9401	0.9401	0.9291	0.9291	0.0110	1.17%
2026-08-31	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9291	0.9291	0.9409	0.9409	-0.0118	-1.27%
2026-08-28	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9409	0.9409	0.9351	0.9351	0.0058	0.62%
2026-08-27	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9351	0.9351	0.9307	0.9307	0.0044	0.47%
2026-08-26	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9307	0.9307	0.9306	0.9306	0.0001	0.01%
2026-08-25	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9306	0.9306	0.9196	0.9196	0.0110	1.18%
2026-08-24	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9196	0.9196	0.9268	0.9268	-0.0072	-0.78%
2026-08-21	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9268	0.9268	0.9456	0.9456	-0.0188	-2.03%
2026-08-20	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9456	0.9456	0.9321	0.9321	0.0135	1.43%
2026-08-19	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9321	0.9321	0.9509	0.9509	-0.0188	-2.02%
2026-08-18	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9509	0.9509	0.9413	0.9413	0.0096	1.01%
2026-08-17	560160	易方达中证全指食品ETF	0.9413	0.9413	0.9295	0.9295	0.0118	1.25%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%