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易方达中证全指食品ETF基金净值查询(560160)

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今天最新净值 0.9076 -0.0140 -1.54% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9767 -0.0009 -0.0963% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9076
  • 成立日期：2026-01-19
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.83亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：陶曙斌 吕方
近一年易方达中证全指食品ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达中证全指食品ETF(560160)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9093 0.9093 0.9076 0.9076 0.0017 0.19%
2026-09-15 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9076 0.9076 0.9216 0.9216 -0.0140 -1.54%
2026-09-14 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9216 0.9216 0.9203 0.9203 0.0013 0.14%
2026-09-11 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9203 0.9203 0.9377 0.9377 -0.0174 -1.89%
2026-09-10 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9377 0.9377 0.9561 0.9561 -0.0184 -1.96%
2026-09-09 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9561 0.9561 0.9610 0.9610 -0.0049 -0.51%
2026-09-08 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9610 0.9610 0.9504 0.9504 0.0106 1.10%
2026-09-07 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9504 0.9504 0.9400 0.9400 0.0104 1.09%
2026-09-04 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9400 0.9400 0.9294 0.9294 0.0106 1.13%
2026-09-03 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9294 0.9294 0.9310 0.9310 -0.0016 -0.17%
2026-09-02 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9310 0.9310 0.9401 0.9401 -0.0091 -0.97%
2026-09-01 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9401 0.9401 0.9291 0.9291 0.0110 1.17%
2026-08-31 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9291 0.9291 0.9409 0.9409 -0.0118 -1.27%
2026-08-28 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9409 0.9409 0.9351 0.9351 0.0058 0.62%
2026-08-27 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9351 0.9351 0.9307 0.9307 0.0044 0.47%
2026-08-26 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9307 0.9307 0.9306 0.9306 0.0001 0.01%
2026-08-25 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9306 0.9306 0.9196 0.9196 0.0110 1.18%
2026-08-24 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9196 0.9196 0.9268 0.9268 -0.0072 -0.78%
2026-08-21 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9268 0.9268 0.9456 0.9456 -0.0188 -2.03%
2026-08-20 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9456 0.9456 0.9321 0.9321 0.0135 1.43%
2026-08-19 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9321 0.9321 0.9509 0.9509 -0.0188 -2.02%
2026-08-18 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9509 0.9509 0.9413 0.9413 0.0096 1.01%
2026-08-17 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9413 0.9413 0.9295 0.9295 0.0118 1.25%
2026-08-14 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9295 0.9295 0.9343 0.9343 -0.0048 -0.51%
2026-08-13 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9343 0.9343 0.9404 0.9404 -0.0061 -0.65%
2026-08-12 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9404 0.9404 0.9355 0.9355 0.0049 0.52%
2026-08-11 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9355 0.9355 0.9424 0.9424 -0.0069 -0.73%
2026-08-10 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9424 0.9424 0.9213 0.9213 0.0211 2.24%
2026-08-07 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9213 0.9213 0.9206 0.9206 0.0007 0.08%
2026-08-06 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9206 0.9206 0.9254 0.9254 -0.0048 -0.52%
2026-08-05 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9254 0.9254 0.9261 0.9261 -0.0007 -0.08%
2026-08-04 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9261 0.9261 0.9323 0.9323 -0.0062 -0.67%
2026-08-03 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9323 0.9323 0.9317 0.9317 0.0006 0.06%
2026-07-31 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9317 0.9317 0.9266 0.9266 0.0051 0.55%
2026-07-30 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9266 0.9266 0.9227 0.9227 0.0039 0.42%
2026-07-29 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9227 0.9227 0.8979 0.8979 0.0248 2.69%
2026-07-28 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8979 0.8979 0.8847 0.8847 0.0132 1.47%
2026-07-27 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8847 0.8847 0.8709 0.8709 0.0138 1.56%
2026-07-24 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8709 0.8709 0.8929 0.8929 -0.0220 -2.53%
2026-07-23 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8929 0.8929 0.8913 0.8913 0.0016 0.18%
2026-07-22 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8913 0.8913 0.8937 0.8937 -0.0024 -0.27%
2026-07-21 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8937 0.8937 0.8976 0.8976 -0.0039 -0.43%
2026-07-20 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8976 0.8976 0.8887 0.8887 0.0089 1.00%
2026-07-17 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8887 0.8887 0.9098 0.9098 -0.0211 -2.37%
2026-07-16 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9098 0.9098 0.9078 0.9078 0.0020 0.22%
2026-07-15 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9078 0.9078 0.8795 0.8795 0.0283 3.12%
2026-07-14 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8795 0.8795 0.8765 0.8765 0.0030 0.34%
2026-07-13 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8765 0.8765 0.8773 0.8773 -0.0008 -0.09%
2026-07-10 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8773 0.8773 0.8659 0.8659 0.0114 1.30%
2026-07-09 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8659 0.8659 0.8755 0.8755 -0.0096 -1.10%
2026-07-08 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8755 0.8755 0.8789 0.8789 -0.0034 -0.39%
2026-07-07 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8789 0.8789 0.8960 0.8960 -0.0171 -1.95%
2026-07-06 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8960 0.8960 0.8871 0.8871 0.0089 1.00%
2026-07-03 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8871 0.8871 0.8815 0.8815 0.0056 0.64%
2026-07-02 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8815 0.8815 0.8778 0.8778 0.0037 0.42%
2026-07-01 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8778 0.8778 0.8588 0.8588 0.0190 2.16%
2026-06-30 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8588 0.8588 0.8702 0.8702 -0.0114 -1.33%
2026-06-29 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8702 0.8702 0.8598 0.8598 0.0104 1.20%
2026-06-26 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8598 0.8598 0.8843 0.8843 -0.0245 -2.85%
2026-06-25 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8843 0.8843 0.8864 0.8864 -0.0021 -0.24%
2026-06-24 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8864 0.8864 0.8902 0.8902 -0.0038 -0.43%
2026-06-23 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8902 0.8902 0.8885 0.8885 0.0017 0.19%
2026-06-22 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8885 0.8885 0.8784 0.8784 0.0101 1.14%
2026-06-18 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8784 0.8784 0.8905 0.8905 -0.0121 -1.38%
2026-06-17 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8905 0.8905 0.8971 0.8971 -0.0066 -0.74%
2026-06-16 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8971 0.8971 0.9081 0.9081 -0.0110 -1.23%
2026-06-15 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9081 0.9081 0.9065 0.9065 0.0016 0.18%
2026-06-12 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9065 0.9065 0.8978 0.8978 0.0087 0.96%
2026-06-11 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8978 0.8978 0.8977 0.8977 0.0001 0.01%
2026-06-10 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8977 0.8977 0.8929 0.8929 0.0048 0.54%
2026-06-09 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8929 0.8929 0.8833 0.8833 0.0096 1.08%
2026-06-08 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8833 0.8833 0.8949 0.8949 -0.0116 -1.31%
2026-06-05 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8949 0.8949 0.8915 0.8915 0.0034 0.38%
2026-06-04 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8915 0.8915 0.9052 0.9052 -0.0137 -1.54%
2026-06-03 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9052 0.9052 0.9188 0.9188 -0.0136 -1.50%
2026-06-02 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9188 0.9188 0.9343 0.9343 -0.0155 -1.69%
2026-06-01 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9343 0.9343 0.9251 0.9251 0.0092 0.99%
2026-05-29 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9251 0.9251 0.9136 0.9136 0.0115 1.24%
2026-05-28 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9136 0.9136 0.9266 0.9266 -0.0130 -1.42%
2026-05-27 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9266 0.9266 0.9328 0.9328 -0.0062 -0.66%
2026-05-26 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9328 0.9328 0.9376 0.9376 -0.0048 -0.51%
2026-05-25 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9376 0.9376 0.9389 0.9389 -0.0013 -0.14%
2026-05-22 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9389 0.9389 0.9382 0.9382 0.0007 0.07%
2026-05-21 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9382 0.9382 0.9586 0.9586 -0.0204 -2.17%
2026-05-20 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9586 0.9586 0.9652 0.9652 -0.0066 -0.68%
2026-05-19 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9652 0.9652 0.9623 0.9623 0.0029 0.30%
2026-05-18 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9623 0.9623 0.9684 0.9684 -0.0061 -0.63%
2026-05-15 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9684 0.9684 0.9790 0.9790 -0.0106 -1.09%
2026-05-14 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9790 0.9790 0.9860 0.9860 -0.0070 -0.71%
2026-05-13 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9860 0.9860 0.9822 0.9822 0.0038 0.39%
2026-05-12 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9822 0.9822 0.9919 0.9919 -0.0097 -0.98%
2026-05-11 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9919 0.9919 0.9901 0.9901 0.0018 0.18%
2026-05-08 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9901 0.9901 0.9925 0.9925 -0.0024 -0.24%
2026-04-30 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9948 0.9948 0.9905 0.9905 0.0043 0.43%
2026-04-29 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9905 0.9905 0.9704 0.9704 0.0201 2.03%
2026-04-28 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9704 0.9704 0.9735 0.9735 -0.0031 -0.32%
2026-04-27 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9735 0.9735 0.9717 0.9717 0.0018 0.19%
2026-04-24 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9717 0.9717 0.9725 0.9725 -0.0008 -0.08%
2026-04-23 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9725 0.9725 0.9710 0.9710 0.0015 0.15%
2026-04-22 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9710 0.9710 0.9763 0.9763 -0.0053 -0.54%
2026-04-21 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9763 0.9763 0.9724 0.9724 0.0039 0.40%
2026-04-20 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9724 0.9724 0.9659 0.9659 0.0065 0.67%
2026-04-17 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9659 0.9659 0.9723 0.9723 -0.0064 -0.66%
2026-04-16 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9723 0.9723 0.9653 0.9653 0.0070 0.72%
2026-04-15 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9653 0.9653 0.9635 0.9635 0.0018 0.19%
2026-04-14 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9635 0.9635 0.9664 0.9664 -0.0029 -0.30%
2026-04-13 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9664 0.9664 0.9673 0.9673 -0.0009 -0.09%
2026-04-10 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9673 0.9673 0.9630 0.9630 0.0043 0.45%
2026-04-09 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9630 0.9630 0.9705 0.9705 -0.0075 -0.77%
2026-04-08 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9705 0.9705 0.9570 0.9570 0.0135 1.39%
2026-04-07 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9570 0.9570 0.9491 0.9491 0.0079 0.83%
2026-04-03 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9491 0.9491 0.9675 0.9675 -0.0184 -1.94%
2026-04-02 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9675 0.9675 0.9666 0.9666 0.0009 0.09%
2026-04-01 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9666 0.9666 0.9572 0.9572 0.0094 0.98%
2026-03-31 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9572 0.9572 0.9648 0.9648 -0.0076 -0.79%
2026-03-30 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9648 0.9648 0.9555 0.9555 0.0093 0.97%
2026-03-27 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9555 0.9555 0.9302 0.9302 0.0253 2.65%
2026-03-26 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9302 0.9302 0.9338 0.9338 -0.0036 -0.39%
2026-03-25 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9338 0.9338 0.9234 0.9234 0.0104 1.11%
2026-03-24 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9234 0.9234 0.9047 0.9047 0.0187 2.03%
2026-03-23 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9047 0.9047 0.9435 0.9435 -0.0388 -4.29%
2026-03-20 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9435 0.9435 0.9601 0.9601 -0.0166 -1.76%
2026-03-19 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9601 0.9601 0.9728 0.9728 -0.0127 -1.32%
2026-03-18 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9728 0.9728 0.9776 0.9776 -0.0048 -0.49%
2026-03-17 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9776 0.9776 0.9819 0.9819 -0.0043 -0.44%
2026-03-16 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9819 0.9819 0.9728 0.9728 0.0091 0.93%
2026-03-13 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9728 0.9728 0.9716 0.9716 0.0012 0.12%
2026-03-12 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9716 0.9716 0.9781 0.9781 -0.0065 -0.66%
2026-03-11 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9781 0.9781 0.9760 0.9760 0.0021 0.22%
2026-03-10 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9760 0.9760 0.9728 0.9728 0.0032 0.33%
2026-03-09 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9728 0.9728 0.9754 0.9754 -0.0026 -0.27%
2026-03-06 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9754 0.9754 0.9488 0.9488 0.0266 2.73%
2026-03-05 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9488 0.9488 0.9494 0.9494 -0.0006 -0.06%
2026-03-04 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9494 0.9494 0.9647 0.9647 -0.0153 -1.61%
2026-03-03 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9647 0.9647 0.9743 0.9743 -0.0096 -0.99%
2026-03-02 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9743 0.9743 0.9867 0.9867 -0.0124 -1.27%
2026-02-27 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9867 0.9867 0.9817 0.9817 0.0050 0.51%
2026-02-26 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9817 0.9817 0.9832 0.9832 -0.0015 -0.15%
2026-02-25 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9832 0.9832 0.9804 0.9804 0.0028 0.29%
2026-02-24 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9804 0.9804 0.9767 0.9767 0.0037 0.38%
2026-02-13 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9767 0.9767 0.9844 0.9844 -0.0077 -0.78%
2026-02-12 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9844 0.9844 0.9949 0.9949 -0.0105 -1.06%
2026-02-11 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9949 0.9949 0.9929 0.9929 0.0020 0.20%
2026-02-10 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9929 0.9929 1.0001 1.0001 -0.0072 -0.72%
2026-02-09 560160 易方达中证全指食品ETF 1.0001 1.0001 0.9955 0.9955 0.0046 0.46%
2026-02-06 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9955 0.9955 1.0019 1.0019 -0.0064 -0.64%
2026-02-05 560160 易方达中证全指食品ETF 1.0019 1.0019 0.9892 0.9892 0.0127 1.27%
2026-02-04 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9892 0.9892 0.9817 0.9817 0.0075 0.76%
2026-02-03 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9817 0.9817 0.9727 0.9727 0.0090 0.92%
2026-02-02 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9727 0.9727 0.9888 0.9888 -0.0161 -1.66%
2026-01-30 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9888 0.9888 1.0039 1.0039 -0.0151 -1.53%
2026-01-29 560160 易方达中证全指食品ETF 1.0039 1.0039 0.9882 0.9882 0.0157 1.56%
2026-01-28 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9882 0.9882 0.9866 0.9866 0.0016 0.16%
2026-01-27 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9866 0.9866 0.9999 0.9999 -0.0133 -1.35%
2026-01-26 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9999 0.9999 1.0010 1.0010 -0.0011 -0.11%
2026-01-23 560160 易方达中证全指食品ETF 1.0010 1.0010 0.9997 0.9997 0.0013 0.13%
2026-01-22 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9997 0.9997 1.0002 1.0002 -0.0005 -0.05%
2026-01-19 560160 易方达中证全指食品ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
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科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
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