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易方达中证全指食品ETF基金净值查询(560160)

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今天最新净值 0.9076 -0.0140 -1.54% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9767 -0.0009 -0.0963% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9076
  • 成立日期：2026-01-19
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.83亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：陶曙斌 吕方
近一季易方达中证全指食品ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,易方达中证全指食品ETF(560160)基金累计收益率1.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9093 0.9093 0.9076 0.9076 0.0017 0.19%
2026-09-15 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9076 0.9076 0.9216 0.9216 -0.0140 -1.54%
2026-09-14 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9216 0.9216 0.9203 0.9203 0.0013 0.14%
2026-09-11 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9203 0.9203 0.9377 0.9377 -0.0174 -1.89%
2026-09-10 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9377 0.9377 0.9561 0.9561 -0.0184 -1.96%
2026-09-09 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9561 0.9561 0.9610 0.9610 -0.0049 -0.51%
2026-09-08 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9610 0.9610 0.9504 0.9504 0.0106 1.10%
2026-09-07 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9504 0.9504 0.9400 0.9400 0.0104 1.09%
2026-09-04 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9400 0.9400 0.9294 0.9294 0.0106 1.13%
2026-09-03 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9294 0.9294 0.9310 0.9310 -0.0016 -0.17%
2026-09-02 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9310 0.9310 0.9401 0.9401 -0.0091 -0.97%
2026-09-01 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9401 0.9401 0.9291 0.9291 0.0110 1.17%
2026-08-31 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9291 0.9291 0.9409 0.9409 -0.0118 -1.27%
2026-08-28 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9409 0.9409 0.9351 0.9351 0.0058 0.62%
2026-08-27 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9351 0.9351 0.9307 0.9307 0.0044 0.47%
2026-08-26 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9307 0.9307 0.9306 0.9306 0.0001 0.01%
2026-08-25 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9306 0.9306 0.9196 0.9196 0.0110 1.18%
2026-08-24 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9196 0.9196 0.9268 0.9268 -0.0072 -0.78%
2026-08-21 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9268 0.9268 0.9456 0.9456 -0.0188 -2.03%
2026-08-20 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9456 0.9456 0.9321 0.9321 0.0135 1.43%
2026-08-19 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9321 0.9321 0.9509 0.9509 -0.0188 -2.02%
2026-08-18 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9509 0.9509 0.9413 0.9413 0.0096 1.01%
2026-08-17 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9413 0.9413 0.9295 0.9295 0.0118 1.25%
2026-08-14 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9295 0.9295 0.9343 0.9343 -0.0048 -0.51%
2026-08-13 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9343 0.9343 0.9404 0.9404 -0.0061 -0.65%
2026-08-12 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9404 0.9404 0.9355 0.9355 0.0049 0.52%
2026-08-11 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9355 0.9355 0.9424 0.9424 -0.0069 -0.73%
2026-08-10 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9424 0.9424 0.9213 0.9213 0.0211 2.24%
2026-08-07 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9213 0.9213 0.9206 0.9206 0.0007 0.08%
2026-08-06 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9206 0.9206 0.9254 0.9254 -0.0048 -0.52%
2026-08-05 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9254 0.9254 0.9261 0.9261 -0.0007 -0.08%
2026-08-04 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9261 0.9261 0.9323 0.9323 -0.0062 -0.67%
2026-08-03 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9323 0.9323 0.9317 0.9317 0.0006 0.06%
2026-07-31 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9317 0.9317 0.9266 0.9266 0.0051 0.55%
2026-07-30 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9266 0.9266 0.9227 0.9227 0.0039 0.42%
2026-07-29 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9227 0.9227 0.8979 0.8979 0.0248 2.69%
2026-07-28 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8979 0.8979 0.8847 0.8847 0.0132 1.47%
2026-07-27 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8847 0.8847 0.8709 0.8709 0.0138 1.56%
2026-07-24 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8709 0.8709 0.8929 0.8929 -0.0220 -2.53%
2026-07-23 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8929 0.8929 0.8913 0.8913 0.0016 0.18%
2026-07-22 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8913 0.8913 0.8937 0.8937 -0.0024 -0.27%
2026-07-21 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8937 0.8937 0.8976 0.8976 -0.0039 -0.43%
2026-07-20 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8976 0.8976 0.8887 0.8887 0.0089 1.00%
2026-07-17 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8887 0.8887 0.9098 0.9098 -0.0211 -2.37%
2026-07-16 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9098 0.9098 0.9078 0.9078 0.0020 0.22%
2026-07-15 560160 易方达中证全指食品ETF 0.9078 0.9078 0.8795 0.8795 0.0283 3.12%
2026-07-14 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8795 0.8795 0.8765 0.8765 0.0030 0.34%
2026-07-13 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8765 0.8765 0.8773 0.8773 -0.0008 -0.09%
2026-07-10 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8773 0.8773 0.8659 0.8659 0.0114 1.30%
2026-07-09 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8659 0.8659 0.8755 0.8755 -0.0096 -1.10%
2026-07-08 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8755 0.8755 0.8789 0.8789 -0.0034 -0.39%
2026-07-07 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8789 0.8789 0.8960 0.8960 -0.0171 -1.95%
2026-07-06 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8960 0.8960 0.8871 0.8871 0.0089 1.00%
2026-07-03 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8871 0.8871 0.8815 0.8815 0.0056 0.64%
2026-07-02 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8815 0.8815 0.8778 0.8778 0.0037 0.42%
2026-07-01 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8778 0.8778 0.8588 0.8588 0.0190 2.16%
2026-06-30 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8588 0.8588 0.8702 0.8702 -0.0114 -1.33%
2026-06-29 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8702 0.8702 0.8598 0.8598 0.0104 1.20%
2026-06-26 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8598 0.8598 0.8843 0.8843 -0.0245 -2.85%
2026-06-25 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8843 0.8843 0.8864 0.8864 -0.0021 -0.24%
2026-06-24 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8864 0.8864 0.8902 0.8902 -0.0038 -0.43%
2026-06-23 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8902 0.8902 0.8885 0.8885 0.0017 0.19%
2026-06-22 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8885 0.8885 0.8784 0.8784 0.0101 1.14%
2026-06-18 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8784 0.8784 0.8905 0.8905 -0.0121 -1.38%
2026-06-17 560160 易方达中证全指食品ETF 0.8905 0.8905 0.8971 0.8971 -0.0066 -0.74%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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