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前海开源港股通价值领航混合A基金盘中实时估值(023623)

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今天最新净值 0.8143 -0.0105 -1.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8143
成立日期：2025-08-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.25亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：王霞

前海开源港股通价值领航混合A基金023623重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00883	中国海洋石油	0.0000	9.19%	-3.87%	-0.3557%
00358	江西铜业股份	0.0000	9.00%	3.04%	0.2736%
01171	兖矿能源	0.0000	7.98%	-2.17%	-0.1732%
03993	洛阳钼业	0.0000	7.73%	6.46%	0.4994%
00857	中国石油股份	0.0000	7.19%	-0.65%	-0.0467%
01898	中煤能源	0.0000	6.39%	-2.44%	-0.1559%
02899	紫金矿业	0.0000	5.30%	6.83%	0.3620%
02259	紫金黄金国际	0.0000	4.24%	6.18%	0.2620%
01378	中国宏桥	0.0000	3.87%	7.26%	0.2810%
02600	中国铝业	0.0000	3.68%	1.97%	0.0725%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
64.57%		1.019%		%

前海开源港股通价值领航混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.45%	1.24%
2026-09-14	-1.29%	1.24%
2026-09-11	-3.09%	1.24%
2026-09-10	-0.89%	1.24%
2026-09-09	1.23%	1.24%
2026-09-08	2.24%	1.24%
2026-09-07	-1.41%	1.24%
2026-09-04	0.37%	1.24%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

前海开源港股通价值领航混合A基金023623实时估值图

前海开源港股通价值领航混合A基金023623实时估值图

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前海开源基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源大海洋混合	2.1827	3.9404%
前海开源大安全混合	3.7209	3.7323%
前海开源沪港深乐享生活	3.8470	3.6978%
前海开源周期优选混合A	3.9275	3.6865%
前海开源周期优选混合C	3.8731	3.6865%
前海开源周期精选混合A	1.2505	3.5780%
前海开源周期精选混合C	1.2447	3.5780%
前海开源沪港深强国产业混合	1.6363	3.2597%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%