嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C基金净值查询(024703)

今天最新净值 0.7235 0.0060 0.84% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9201 -0.0194 -2.0623% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7235
成立日期：2025-09-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.08亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直

近一月嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C(024703)基金累计收益率-6.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7090	0.7090	0.7235	0.7235	-0.0145	-2.05%
2026-09-14	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7235	0.7235	0.7175	0.7175	0.0060	0.84%
2026-09-11	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7175	0.7175	0.7209	0.7209	-0.0034	-0.47%
2026-09-10	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7209	0.7209	0.7408	0.7408	-0.0199	-2.76%
2026-09-09	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7408	0.7408	0.7431	0.7431	-0.0023	-0.31%
2026-09-08	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7431	0.7431	0.7488	0.7488	-0.0057	-0.76%
2026-09-07	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7488	0.7488	0.7526	0.7526	-0.0038	-0.50%
2026-09-04	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7526	0.7526	0.7442	0.7442	0.0084	1.13%
2026-09-03	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7442	0.7442	0.7392	0.7392	0.0050	0.68%
2026-09-02	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7392	0.7392	0.7570	0.7570	-0.0178	-2.41%

2026-09-01	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7570	0.7570	0.7592	0.7592	-0.0022	-0.29%
2026-08-31	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7592	0.7592	0.7761	0.7761	-0.0169	-2.23%
2026-08-28	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7761	0.7761	0.7741	0.7741	0.0020	0.26%
2026-08-27	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7741	0.7741	0.7811	0.7811	-0.0070	-0.90%
2026-08-26	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7811	0.7811	0.7786	0.7786	0.0025	0.32%
2026-08-25	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7786	0.7786	0.7849	0.7849	-0.0063	-0.80%
2026-08-24	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7849	0.7849	0.8004	0.8004	-0.0155	-1.94%
2026-08-21	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.8004	0.8004	0.7864	0.7864	0.0140	1.78%
2026-08-20	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7864	0.7864	0.7698	0.7698	0.0166	2.16%
2026-08-19	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7698	0.7698	0.7862	0.7862	-0.0164	-2.09%
2026-08-18	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7862	0.7862	0.7911	0.7911	-0.0049	-0.62%
2026-08-17	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7911	0.7911	0.7742	0.7742	0.0169	2.18%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%
嘉实产业精选混合C	2.4425	4.14%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.8156	4.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%