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嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C基金净值查询(024703)

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今天最新净值 0.7090 -0.0145 -2.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9201 -0.0194 -2.0623% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7090
  • 成立日期：2025-09-30
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.08亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：李直
近一年嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C(024703)基金累计收益率-29.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7032 0.7032 0.7090 0.7090 -0.0058 -0.82%
2026-09-15 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7090 0.7090 0.7235 0.7235 -0.0145 -2.05%
2026-09-14 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7235 0.7235 0.7175 0.7175 0.0060 0.84%
2026-09-11 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7175 0.7175 0.7209 0.7209 -0.0034 -0.47%
2026-09-10 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7209 0.7209 0.7408 0.7408 -0.0199 -2.76%
2026-09-09 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7408 0.7408 0.7431 0.7431 -0.0023 -0.31%
2026-09-08 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7431 0.7431 0.7488 0.7488 -0.0057 -0.76%
2026-09-07 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7488 0.7488 0.7526 0.7526 -0.0038 -0.50%
2026-09-04 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7526 0.7526 0.7442 0.7442 0.0084 1.13%
2026-09-03 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7442 0.7442 0.7392 0.7392 0.0050 0.68%
2026-09-02 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7392 0.7392 0.7570 0.7570 -0.0178 -2.41%
2026-09-01 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7570 0.7570 0.7592 0.7592 -0.0022 -0.29%
2026-08-31 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7592 0.7592 0.7761 0.7761 -0.0169 -2.23%
2026-08-28 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7761 0.7761 0.7741 0.7741 0.0020 0.26%
2026-08-27 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7741 0.7741 0.7811 0.7811 -0.0070 -0.90%
2026-08-26 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7811 0.7811 0.7786 0.7786 0.0025 0.32%
2026-08-25 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7786 0.7786 0.7849 0.7849 -0.0063 -0.80%
2026-08-24 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7849 0.7849 0.8004 0.8004 -0.0155 -1.94%
2026-08-21 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8004 0.8004 0.7864 0.7864 0.0140 1.78%
2026-08-20 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7864 0.7864 0.7698 0.7698 0.0166 2.16%
2026-08-19 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7698 0.7698 0.7862 0.7862 -0.0164 -2.09%
2026-08-18 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7862 0.7862 0.7911 0.7911 -0.0049 -0.62%
2026-08-17 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7911 0.7911 0.7742 0.7742 0.0169 2.18%
2026-08-14 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7742 0.7742 0.7777 0.7777 -0.0035 -0.45%
2026-08-13 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7777 0.7777 0.7903 0.7903 -0.0126 -1.62%
2026-08-12 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7903 0.7903 0.7885 0.7885 0.0018 0.23%
2026-08-11 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7885 0.7885 0.8049 0.8049 -0.0164 -2.08%
2026-08-10 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8049 0.8049 0.7888 0.7888 0.0161 2.04%
2026-08-07 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7888 0.7888 0.7855 0.7855 0.0033 0.42%
2026-08-06 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7855 0.7855 0.8095 0.8095 -0.0240 -3.06%
2026-08-05 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8095 0.8095 0.7989 0.7989 0.0106 1.33%
2026-08-04 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7989 0.7989 0.8069 0.8069 -0.0080 -1.00%
2026-08-03 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8069 0.8069 0.8099 0.8099 -0.0030 -0.37%
2026-07-31 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8099 0.8099 0.8125 0.8125 -0.0026 -0.32%
2026-07-30 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8125 0.8125 0.8197 0.8197 -0.0072 -0.88%
2026-07-29 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8197 0.8197 0.7803 0.7803 0.0394 5.05%
2026-07-28 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7803 0.7803 0.7795 0.7795 0.0008 0.10%
2026-07-27 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7795 0.7795 0.7760 0.7760 0.0035 0.45%
2026-07-24 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7760 0.7760 0.7822 0.7822 -0.0062 -0.79%
2026-07-23 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7822 0.7822 0.7653 0.7653 0.0169 2.21%
2026-07-22 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7653 0.7653 0.7769 0.7769 -0.0116 -1.49%
2026-07-21 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7769 0.7769 0.7726 0.7726 0.0043 0.56%
2026-07-20 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7726 0.7726 0.7640 0.7640 0.0086 1.13%
2026-07-17 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7640 0.7640 0.7994 0.7994 -0.0354 -4.43%
2026-07-16 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7994 0.7994 0.7750 0.7750 0.0244 3.15%
2026-07-15 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7750 0.7750 0.7732 0.7732 0.0018 0.23%
2026-07-14 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7732 0.7732 0.7602 0.7602 0.0130 1.71%
2026-07-13 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7602 0.7602 0.7742 0.7742 -0.0140 -1.81%
2026-07-10 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7742 0.7742 0.7676 0.7676 0.0066 0.86%
2026-07-09 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7676 0.7676 0.7868 0.7868 -0.0192 -2.50%
2026-07-08 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7868 0.7868 0.7884 0.7884 -0.0016 -0.20%
2026-07-07 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7884 0.7884 0.7913 0.7913 -0.0029 -0.37%
2026-07-06 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7913 0.7913 0.7856 0.7856 0.0057 0.73%
2026-07-03 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7856 0.7856 0.7574 0.7574 0.0282 3.72%
2026-07-02 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7574 0.7574 0.7403 0.7403 0.0171 2.31%
2026-07-01 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7403 0.7403 0.7409 0.7409 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7409 0.7409 0.7360 0.7360 0.0049 0.67%
2026-06-29 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7360 0.7360 0.7336 0.7336 0.0024 0.33%
2026-06-26 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7336 0.7336 0.7600 0.7600 -0.0264 -3.47%
2026-06-25 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7600 0.7600 0.7742 0.7742 -0.0142 -1.87%
2026-06-24 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7742 0.7742 0.7793 0.7793 -0.0051 -0.65%
2026-06-23 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7793 0.7793 0.8005 0.8005 -0.0212 -2.65%
2026-06-22 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8005 0.8005 0.8152 0.8152 -0.0147 -1.84%
2026-06-18 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8152 0.8152 0.8325 0.8325 -0.0173 -2.12%
2026-06-17 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8325 0.8325 0.8427 0.8427 -0.0102 -1.23%
2026-06-16 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8427 0.8427 0.8568 0.8568 -0.0141 -1.67%
2026-06-15 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8568 0.8568 0.8438 0.8438 0.0130 1.54%
2026-06-12 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8438 0.8438 0.8236 0.8236 0.0202 2.45%
2026-06-11 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8236 0.8236 0.8362 0.8362 -0.0126 -1.53%
2026-06-10 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8362 0.8362 0.8537 0.8537 -0.0175 -2.05%
2026-06-09 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8537 0.8537 0.8533 0.8533 0.0004 0.05%
2026-06-08 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8533 0.8533 0.8696 0.8696 -0.0163 -1.87%
2026-06-05 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8696 0.8696 0.8887 0.8887 -0.0191 -2.15%
2026-06-04 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8887 0.8887 0.9004 0.9004 -0.0117 -1.30%
2026-06-03 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9004 0.9004 0.9200 0.9200 -0.0196 -2.18%
2026-06-02 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9200 0.9200 0.8950 0.8950 0.0250 2.79%
2026-06-01 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8950 0.8950 0.8865 0.8865 0.0085 0.96%
2026-05-29 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8865 0.8865 0.8936 0.8936 -0.0071 -0.79%
2026-05-28 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8936 0.8936 0.8959 0.8959 -0.0023 -0.26%
2026-05-27 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8959 0.8959 0.9054 0.9054 -0.0095 -1.05%
2026-05-26 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9054 0.9054 0.8980 0.8980 0.0074 0.82%
2026-05-25 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8980 0.8980 0.8986 0.8986 -0.0006 -0.07%
2026-05-22 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8986 0.8986 0.8813 0.8813 0.0173 1.96%
2026-05-21 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8813 0.8813 0.8764 0.8764 0.0049 0.56%
2026-05-20 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8764 0.8764 0.8852 0.8852 -0.0088 -1.00%
2026-05-19 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8852 0.8852 0.9009 0.9009 -0.0157 -1.77%
2026-05-18 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9009 0.9009 0.9372 0.9372 -0.0363 -4.03%
2026-05-15 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9372 0.9372 0.9453 0.9453 -0.0081 -0.86%
2026-05-14 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9453 0.9453 0.9492 0.9492 -0.0039 -0.41%
2026-05-13 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9492 0.9492 0.9528 0.9528 -0.0036 -0.38%
2026-05-12 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9528 0.9528 0.9629 0.9629 -0.0101 -1.05%
2026-05-11 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9629 0.9629 0.9535 0.9535 0.0094 0.99%
2026-05-08 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9535 0.9535 0.9628 0.9628 -0.0093 -0.97%
2026-04-30 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9382 0.9382 0.9506 0.9506 -0.0124 -1.32%
2026-04-29 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9506 0.9506 0.9260 0.9260 0.0246 2.66%
2026-04-28 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9260 0.9260 0.9538 0.9538 -0.0278 -3.00%
2026-04-27 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9538 0.9538 0.9541 0.9541 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9541 0.9541 0.9579 0.9579 -0.0038 -0.40%
2026-04-23 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9579 0.9579 0.9818 0.9818 -0.0239 -2.50%
2026-04-22 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9818 0.9818 0.9907 0.9907 -0.0089 -0.90%
2026-04-21 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9907 0.9907 0.9887 0.9887 0.0020 0.20%
2026-04-20 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9887 0.9887 0.9933 0.9933 -0.0046 -0.46%
2026-04-17 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9933 0.9933 1.0014 1.0014 -0.0081 -0.81%
2026-04-16 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 1.0014 1.0014 0.9738 0.9738 0.0276 2.83%
2026-04-15 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9738 0.9738 0.9887 0.9887 -0.0149 -1.53%
2026-04-14 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9887 0.9887 0.9957 0.9957 -0.0070 -0.70%
2026-04-13 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9957 0.9957 0.9879 0.9879 0.0078 0.79%
2026-04-10 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9879 0.9879 0.9649 0.9649 0.0230 2.38%
2026-04-09 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9649 0.9649 0.9761 0.9761 -0.0112 -1.15%
2026-04-08 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9761 0.9761 0.9536 0.9536 0.0225 2.36%
2026-04-07 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9536 0.9536 0.9546 0.9546 -0.0010 -0.10%
2026-04-03 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9546 0.9546 0.9539 0.9539 0.0007 0.07%
2026-04-02 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9539 0.9539 0.9425 0.9425 0.0114 1.21%
2026-04-01 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9425 0.9425 0.9141 0.9141 0.0284 3.11%
2026-03-31 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9141 0.9141 0.9263 0.9263 -0.0122 -1.32%
2026-03-30 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9263 0.9263 0.9345 0.9345 -0.0082 -0.88%
2026-03-27 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9345 0.9345 0.9194 0.9194 0.0151 1.64%
2026-03-26 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9194 0.9194 0.9400 0.9400 -0.0206 -2.19%
2026-03-25 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9400 0.9400 0.9332 0.9332 0.0068 0.73%
2026-03-24 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9332 0.9332 0.9031 0.9031 0.0301 3.33%
2026-03-23 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9031 0.9031 0.9143 0.9143 -0.0112 -1.22%
2026-03-20 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9143 0.9143 0.9080 0.9080 0.0063 0.69%
2026-03-19 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9080 0.9080 0.9198 0.9198 -0.0118 -1.28%
2026-03-18 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9198 0.9198 0.9395 0.9395 -0.0197 -2.14%
2026-03-17 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9395 0.9395 0.9363 0.9363 0.0032 0.34%
2026-03-16 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9363 0.9363 0.9178 0.9178 0.0185 2.02%
2026-03-13 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9178 0.9178 0.9294 0.9294 -0.0116 -1.25%
2026-03-12 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9294 0.9294 0.9261 0.9261 0.0033 0.36%
2026-03-11 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9261 0.9261 0.9076 0.9076 0.0185 2.04%
2026-03-10 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9076 0.9076 0.8967 0.8967 0.0109 1.22%
2026-03-09 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8967 0.8967 0.8947 0.8947 0.0020 0.22%
2026-03-06 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8947 0.8947 0.8718 0.8718 0.0229 2.63%
2026-03-05 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8718 0.8718 0.8720 0.8720 -0.0002 -0.02%
2026-03-04 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8720 0.8720 0.8788 0.8788 -0.0068 -0.77%
2026-03-03 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8788 0.8788 0.9158 0.9158 -0.0370 -4.04%
2026-03-02 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9158 0.9158 0.9214 0.9214 -0.0056 -0.61%
2026-02-27 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9214 0.9214 0.9205 0.9205 0.0009 0.10%
2026-02-26 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9205 0.9205 0.9482 0.9482 -0.0277 -3.01%
2026-02-25 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9482 0.9482 0.9530 0.9530 -0.0048 -0.50%
2026-02-24 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9530 0.9530 0.9370 0.9370 0.0160 1.71%
2026-02-13 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9370 0.9370 0.9439 0.9439 -0.0069 -0.73%
2026-02-12 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9439 0.9439 0.9400 0.9400 0.0039 0.41%
2026-02-11 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9400 0.9400 0.9242 0.9242 0.0158 1.71%
2026-02-10 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9242 0.9242 0.9178 0.9178 0.0064 0.70%
2026-02-09 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9178 0.9178 0.9026 0.9026 0.0152 1.68%
2026-02-06 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9026 0.9026 0.8978 0.8978 0.0048 0.53%
2026-02-05 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8978 0.8978 0.8953 0.8953 0.0025 0.28%
2026-02-04 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8953 0.8953 0.8888 0.8888 0.0065 0.73%
2026-02-03 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8888 0.8888 0.8803 0.8803 0.0085 0.97%
2026-02-02 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8803 0.8803 0.9176 0.9176 -0.0373 -4.06%
2026-01-30 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9176 0.9176 0.9391 0.9391 -0.0215 -2.29%
2026-01-29 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9391 0.9391 0.9487 0.9487 -0.0096 -1.01%
2026-01-28 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9487 0.9487 0.9325 0.9325 0.0162 1.74%
2026-01-27 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9325 0.9325 0.9333 0.9333 -0.0008 -0.09%
2026-01-26 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9333 0.9333 0.9495 0.9495 -0.0162 -1.71%
2026-01-23 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9495 0.9495 0.9462 0.9462 0.0033 0.35%
2026-01-22 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9462 0.9462 0.9454 0.9454 0.0008 0.08%
2026-01-21 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9454 0.9454 0.9321 0.9321 0.0133 1.43%
2026-01-20 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9321 0.9321 0.9418 0.9418 -0.0097 -1.03%
2026-01-19 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9418 0.9418 0.9424 0.9424 -0.0006 -0.06%
2026-01-16 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9424 0.9424 0.9441 0.9441 -0.0017 -0.18%
2026-01-15 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9441 0.9441 0.9363 0.9363 0.0078 0.83%
2026-01-14 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9363 0.9363 0.9421 0.9421 -0.0058 -0.62%
2026-01-13 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9421 0.9421 0.9295 0.9295 0.0126 1.36%
2026-01-12 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9295 0.9295 0.9290 0.9290 0.0005 0.05%
2026-01-09 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9290 0.9290 0.9304 0.9304 -0.0014 -0.15%
2026-01-08 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9304 0.9304 0.9355 0.9355 -0.0051 -0.55%
2026-01-07 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9355 0.9355 0.9475 0.9475 -0.0120 -1.28%
2026-01-06 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9475 0.9475 0.9257 0.9257 0.0218 2.35%
2026-01-05 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9257 0.9257 0.9286 0.9286 -0.0029 -0.31%
2025-12-31 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9286 0.9286 0.9377 0.9377 -0.0091 -0.97%
2025-12-30 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9377 0.9377 0.9281 0.9281 0.0096 1.03%
2025-12-29 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9281 0.9281 0.9181 0.9181 0.0100 1.09%
2025-12-26 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9181 0.9181 0.9185 0.9185 -0.0004 -0.04%
2025-12-25 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9185 0.9185 0.9195 0.9195 -0.0010 -0.11%
2025-12-24 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9195 0.9195 0.9217 0.9217 -0.0022 -0.24%
2025-12-23 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9217 0.9217 0.9264 0.9264 -0.0047 -0.51%
2025-12-22 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9264 0.9264 0.9217 0.9217 0.0047 0.51%
2025-12-19 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9217 0.9217 0.9022 0.9022 0.0195 2.16%
2025-12-18 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9022 0.9022 0.9097 0.9097 -0.0075 -0.82%
2025-12-17 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9097 0.9097 0.9070 0.9070 0.0027 0.30%
2025-12-16 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9070 0.9070 0.9232 0.9232 -0.0162 -1.75%
2025-12-15 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9232 0.9232 0.9397 0.9397 -0.0165 -1.76%
2025-12-12 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9397 0.9397 0.9253 0.9253 0.0144 1.56%
2025-12-11 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9253 0.9253 0.9396 0.9396 -0.0143 -1.52%
2025-12-10 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9396 0.9396 0.9395 0.9395 0.0001 0.01%
2025-12-09 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9395 0.9395 0.9563 0.9563 -0.0168 -1.76%
2025-12-08 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9563 0.9563 0.9538 0.9538 0.0025 0.26%
2025-12-05 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9538 0.9538 0.9428 0.9428 0.0110 1.17%
2025-12-04 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9428 0.9428 0.9333 0.9333 0.0095 1.02%
2025-12-03 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9333 0.9333 0.9434 0.9434 -0.0101 -1.07%
2025-12-02 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9434 0.9434 0.9479 0.9479 -0.0045 -0.47%
2025-12-01 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9479 0.9479 0.9391 0.9391 0.0088 0.94%
2025-11-28 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9391 0.9391 0.9320 0.9320 0.0071 0.76%
2025-11-27 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9320 0.9320 0.9287 0.9287 0.0033 0.36%
2025-11-26 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9287 0.9287 0.9242 0.9242 0.0045 0.49%
2025-11-25 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9242 0.9242 0.9180 0.9180 0.0062 0.68%
2025-11-24 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9180 0.9180 0.8984 0.8984 0.0196 2.18%
2025-11-21 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8984 0.8984 0.9279 0.9279 -0.0295 -3.18%
2025-11-20 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9279 0.9279 0.9405 0.9405 -0.0126 -1.34%
2025-11-19 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9405 0.9405 0.9443 0.9443 -0.0038 -0.40%
2025-11-18 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9443 0.9443 0.9833 0.9833 -0.0390 -4.13%
2025-11-17 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9833 0.9833 0.9931 0.9931 -0.0098 -0.99%
2025-11-14 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9931 0.9931 1.0232 1.0232 -0.0301 -2.94%
2025-11-13 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 1.0232 1.0232 1.0121 1.0121 0.0111 1.10%
2025-11-12 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 1.0121 1.0121 1.0216 1.0216 -0.0095 -0.93%
2025-11-11 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 1.0216 1.0216 0.9959 0.9959 0.0257 2.58%
2025-11-10 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9959 0.9959 0.9863 0.9863 0.0096 0.97%
2025-11-07 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9863 0.9863 0.9898 0.9898 -0.0035 -0.35%
2025-11-06 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9898 0.9898 0.9650 0.9650 0.0248 2.57%
2025-11-05 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9650 0.9650 0.9637 0.9637 0.0013 0.13%
2025-11-04 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9637 0.9637 0.9825 0.9825 -0.0188 -1.91%
2025-11-03 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9825 0.9825 0.9821 0.9821 0.0004 0.04%
2025-10-31 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9821 0.9821 0.9989 0.9989 -0.0168 -1.68%
2025-10-30 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9989 0.9989 0.9947 0.9947 0.0042 0.42%
2025-10-29 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9947 0.9947 0.9949 0.9949 -0.0002 -0.02%
2025-10-28 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9949 0.9949 1.0005 1.0005 -0.0056 -0.56%
2025-10-27 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 1.0005 1.0005 0.9937 0.9937 0.0068 0.68%
2025-10-24 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9937 0.9937 0.9873 0.9873 0.0064 0.65%
2025-10-23 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9873 0.9873 0.9872 0.9872 0.0001 0.01%
2025-10-22 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9872 0.9872 0.9781 0.9781 0.0091 0.93%
2025-10-17 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9781 0.9781 0.9973 0.9973 -0.0192 -1.96%
2025-10-10 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9973 0.9973 1.0000 1.0000 -0.0027 -0.27%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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