嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C基金净值查询(024703)

今天最新净值 0.7235 0.0060 0.84% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9201 -0.0194 -2.0623% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7235
成立日期：2025-09-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.08亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直

近一季嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C(024703)基金累计收益率-14.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7090	0.7090	0.7235	0.7235	-0.0145	-2.05%
2026-09-14	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7235	0.7235	0.7175	0.7175	0.0060	0.84%
2026-09-11	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7175	0.7175	0.7209	0.7209	-0.0034	-0.47%
2026-09-10	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7209	0.7209	0.7408	0.7408	-0.0199	-2.76%
2026-09-09	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7408	0.7408	0.7431	0.7431	-0.0023	-0.31%
2026-09-08	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7431	0.7431	0.7488	0.7488	-0.0057	-0.76%
2026-09-07	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7488	0.7488	0.7526	0.7526	-0.0038	-0.50%
2026-09-04	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7526	0.7526	0.7442	0.7442	0.0084	1.13%
2026-09-03	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7442	0.7442	0.7392	0.7392	0.0050	0.68%
2026-09-02	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7392	0.7392	0.7570	0.7570	-0.0178	-2.41%

2026-09-01	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7570	0.7570	0.7592	0.7592	-0.0022	-0.29%
2026-08-31	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7592	0.7592	0.7761	0.7761	-0.0169	-2.23%
2026-08-28	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7761	0.7761	0.7741	0.7741	0.0020	0.26%
2026-08-27	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7741	0.7741	0.7811	0.7811	-0.0070	-0.90%
2026-08-26	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7811	0.7811	0.7786	0.7786	0.0025	0.32%
2026-08-25	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7786	0.7786	0.7849	0.7849	-0.0063	-0.80%
2026-08-24	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7849	0.7849	0.8004	0.8004	-0.0155	-1.94%
2026-08-21	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.8004	0.8004	0.7864	0.7864	0.0140	1.78%
2026-08-20	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7864	0.7864	0.7698	0.7698	0.0166	2.16%
2026-08-19	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7698	0.7698	0.7862	0.7862	-0.0164	-2.09%
2026-08-18	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7862	0.7862	0.7911	0.7911	-0.0049	-0.62%
2026-08-17	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7911	0.7911	0.7742	0.7742	0.0169	2.18%
2026-08-14	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7742	0.7742	0.7777	0.7777	-0.0035	-0.45%
2026-08-13	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7777	0.7777	0.7903	0.7903	-0.0126	-1.62%
2026-08-12	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7903	0.7903	0.7885	0.7885	0.0018	0.23%

2026-08-11	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7885	0.7885	0.8049	0.8049	-0.0164	-2.08%
2026-08-10	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.8049	0.8049	0.7888	0.7888	0.0161	2.04%
2026-08-07	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7888	0.7888	0.7855	0.7855	0.0033	0.42%
2026-08-06	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7855	0.7855	0.8095	0.8095	-0.0240	-3.06%
2026-08-05	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.8095	0.8095	0.7989	0.7989	0.0106	1.33%
2026-08-04	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7989	0.7989	0.8069	0.8069	-0.0080	-1.00%
2026-08-03	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.8069	0.8069	0.8099	0.8099	-0.0030	-0.37%
2026-07-31	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.8099	0.8099	0.8125	0.8125	-0.0026	-0.32%
2026-07-30	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.8125	0.8125	0.8197	0.8197	-0.0072	-0.88%
2026-07-29	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.8197	0.8197	0.7803	0.7803	0.0394	5.05%
2026-07-28	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7803	0.7803	0.7795	0.7795	0.0008	0.10%
2026-07-27	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7795	0.7795	0.7760	0.7760	0.0035	0.45%
2026-07-24	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7760	0.7760	0.7822	0.7822	-0.0062	-0.79%
2026-07-23	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7822	0.7822	0.7653	0.7653	0.0169	2.21%
2026-07-22	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7653	0.7653	0.7769	0.7769	-0.0116	-1.49%
2026-07-21	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7769	0.7769	0.7726	0.7726	0.0043	0.56%
2026-07-20	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7726	0.7726	0.7640	0.7640	0.0086	1.13%
2026-07-17	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7640	0.7640	0.7994	0.7994	-0.0354	-4.43%
2026-07-16	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7994	0.7994	0.7750	0.7750	0.0244	3.15%
2026-07-15	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7750	0.7750	0.7732	0.7732	0.0018	0.23%
2026-07-14	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7732	0.7732	0.7602	0.7602	0.0130	1.71%
2026-07-13	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7602	0.7602	0.7742	0.7742	-0.0140	-1.81%
2026-07-10	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7742	0.7742	0.7676	0.7676	0.0066	0.86%
2026-07-09	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7676	0.7676	0.7868	0.7868	-0.0192	-2.50%
2026-07-08	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7868	0.7868	0.7884	0.7884	-0.0016	-0.20%
2026-07-07	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7884	0.7884	0.7913	0.7913	-0.0029	-0.37%
2026-07-06	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7913	0.7913	0.7856	0.7856	0.0057	0.73%
2026-07-03	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7856	0.7856	0.7574	0.7574	0.0282	3.72%
2026-07-02	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7574	0.7574	0.7403	0.7403	0.0171	2.31%
2026-07-01	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7403	0.7403	0.7409	0.7409	-0.0006	-0.08%
2026-06-30	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7409	0.7409	0.7360	0.7360	0.0049	0.67%
2026-06-29	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7360	0.7360	0.7336	0.7336	0.0024	0.33%
2026-06-26	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7336	0.7336	0.7600	0.7600	-0.0264	-3.47%
2026-06-25	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7600	0.7600	0.7742	0.7742	-0.0142	-1.87%
2026-06-24	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7742	0.7742	0.7793	0.7793	-0.0051	-0.65%
2026-06-23	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7793	0.7793	0.8005	0.8005	-0.0212	-2.65%
2026-06-22	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.8005	0.8005	0.8152	0.8152	-0.0147	-1.84%
2026-06-18	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.8152	0.8152	0.8325	0.8325	-0.0173	-2.12%
2026-06-17	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.8325	0.8325	0.8427	0.8427	-0.0102	-1.23%
2026-06-16	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.8427	0.8427	0.8568	0.8568	-0.0141	-1.67%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%