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华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)(港股金融) - 基金主页(代码:513140)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7351 0.0064 0.37% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6213 0.0116 0.7178% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7351
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.7029亿
最近资产：0.81亿
基金公司：
基金经理：何琦李茜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.61%	-1.63%	2.96%	4.82%	11.24%	75.77%	81.24%	58.04%
同类排名	15/147	101/153	3/153	26/153	12/144	11/119	2/89	-

华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)(513140)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7312	-0.22%
2026-09-16	1.7351	0.37%
2026-09-15	1.7287	-1.97%
2026-09-14	1.7628	0.67%
2026-09-11	1.7510	-0.51%
2026-09-10	1.7599	0.10%

华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00005	汇丰控股	0.0000	16.04%	2.94%
00939	建设银行	0.0000	14.20%	1.93%
01299	友邦保险	0.0000	12.42%	6.87%
01398	工商银行	0.0000	9.28%	1.57%
00388	香港交易所	0.0000	7.65%	1.78%
02318	中国平安	0.0000	6.73%	3.30%
03988	中国银行	0.0000	5.92%	2.18%
03968	招商银行	0.0000	3.64%	2.37%
02628	中国人寿	0.0000	3.51%	3.15%
02388	中银香港	0.0000	3.17%	1.94%

华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)(513140)基金档案

基金代码	513140	基金简称	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	何琦李茜	基金托管人		基金公司
最近资产	0.81亿	最近份额	0.7029亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%