华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)(港股金融)基金净值查询(513140)

今天最新净值 1.7628 0.0118 0.67% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6213 0.0116 0.7178% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7628
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.7029亿
最近资产：0.81亿
基金公司：
基金经理：何琦李茜

近一季华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)|港股金融基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)(513140)基金累计收益率3.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.7287	1.7287	1.7628	1.7628	-0.0341	-1.97%
2026-09-14	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.7628	1.7628	1.7510	1.7510	0.0118	0.67%
2026-09-11	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.7510	1.7510	1.7599	1.7599	-0.0089	-0.51%
2026-09-10	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.7599	1.7599	1.7582	1.7582	0.0017	0.10%
2026-09-09	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.7582	1.7582	1.7546	1.7546	0.0036	0.21%
2026-09-08	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.7546	1.7546	1.7702	1.7702	-0.0156	-0.88%
2026-09-07	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.7702	1.7702	1.7952	1.7952	-0.0250	-1.41%
2026-09-04	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.7952	1.7952	1.7658	1.7658	0.0294	1.64%
2026-09-03	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.7658	1.7658	1.7656	1.7656	0.0002	0.01%
2026-09-02	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.7656	1.7656	1.7627	1.7627	0.0029	0.16%

2026-09-01	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.7627	1.7627	1.7569	1.7569	0.0058	0.33%
2026-08-31	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.7569	1.7569	1.7265	1.7265	0.0304	1.73%
2026-08-28	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.7265	1.7265	1.7233	1.7233	0.0032	0.19%
2026-08-27	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.7233	1.7233	1.7287	1.7287	-0.0054	-0.31%
2026-08-26	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.7287	1.7287	1.7185	1.7185	0.0102	0.59%
2026-08-25	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.7185	1.7185	1.7164	1.7164	0.0021	0.12%
2026-08-24	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.7164	1.7164	1.7214	1.7214	-0.0050	-0.29%
2026-08-21	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.7214	1.7214	1.6931	1.6931	0.0283	1.64%
2026-08-20	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6931	1.6931	1.6879	1.6879	0.0052	0.31%
2026-08-19	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6879	1.6879	1.6750	1.6750	0.0129	0.77%
2026-08-18	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6750	1.6750	1.6814	1.6814	-0.0064	-0.38%
2026-08-17	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6814	1.6814	1.6569	1.6569	0.0245	1.46%
2026-08-14	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6569	1.6569	1.6786	1.6786	-0.0217	-1.31%
2026-08-13	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6786	1.6786	1.6669	1.6669	0.0117	0.70%
2026-08-12	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6669	1.6669	1.6743	1.6743	-0.0074	-0.44%

2026-08-11	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6743	1.6743	1.6927	1.6927	-0.0184	-1.09%
2026-08-10	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6927	1.6927	1.6852	1.6852	0.0075	0.45%
2026-08-07	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6852	1.6852	1.6870	1.6870	-0.0018	-0.11%
2026-08-06	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6870	1.6870	1.7067	1.7067	-0.0197	-1.17%
2026-08-05	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.7067	1.7067	1.7174	1.7174	-0.0107	-0.62%
2026-08-04	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.7174	1.7174	1.7464	1.7464	-0.0290	-1.69%
2026-08-03	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.7464	1.7464	1.7523	1.7523	-0.0059	-0.34%
2026-07-31	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.7523	1.7523	1.7586	1.7586	-0.0063	-0.36%
2026-07-30	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.7586	1.7586	1.7396	1.7396	0.0190	1.09%
2026-07-29	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.7396	1.7396	1.7200	1.7200	0.0196	1.13%
2026-07-28	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.7200	1.7200	1.7100	1.7100	0.0100	0.58%
2026-07-27	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.7100	1.7100	1.6971	1.6971	0.0129	0.76%
2026-07-24	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6971	1.6971	1.6981	1.6981	-0.0010	-0.06%
2026-07-23	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6981	1.6981	1.6680	1.6680	0.0301	1.77%
2026-07-22	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6680	1.6680	1.6620	1.6620	0.0060	0.36%
2026-07-21	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6620	1.6620	1.6659	1.6659	-0.0039	-0.23%
2026-07-20	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6659	1.6659	1.6295	1.6295	0.0364	2.19%
2026-07-17	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6295	1.6295	1.6342	1.6342	-0.0047	-0.29%
2026-07-16	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6342	1.6342	1.6274	1.6274	0.0068	0.42%
2026-07-15	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6274	1.6274	1.6138	1.6138	0.0136	0.84%
2026-07-14	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6138	1.6138	1.6061	1.6061	0.0077	0.48%
2026-07-13	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6061	1.6061	1.6018	1.6018	0.0043	0.27%
2026-07-10	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6018	1.6018	1.5963	1.5963	0.0055	0.34%
2026-07-09	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.5963	1.5963	1.6173	1.6173	-0.0210	-1.32%
2026-07-08	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6173	1.6173	1.5769	1.5769	0.0404	2.50%
2026-07-07	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.5769	1.5769	1.5845	1.5845	-0.0076	-0.48%
2026-07-06	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.5845	1.5845	1.5708	1.5708	0.0137	0.87%
2026-07-03	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.5708	1.5708	1.5604	1.5604	0.0104	0.67%
2026-07-02	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.5604	1.5604	1.5472	1.5472	0.0132	0.85%
2026-07-01	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.5472	1.5472	1.5485	1.5485	-0.0013	-0.08%
2026-06-30	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.5485	1.5485	1.5691	1.5691	-0.0206	-1.33%
2026-06-29	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.5691	1.5691	1.5589	1.5589	0.0102	0.65%
2026-06-26	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.5589	1.5589	1.5786	1.5786	-0.0197	-1.26%
2026-06-25	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.5786	1.5786	1.6025	1.6025	-0.0239	-1.51%
2026-06-24	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6025	1.6025	1.6220	1.6220	-0.0195	-1.22%
2026-06-23	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6220	1.6220	1.6328	1.6328	-0.0108	-0.66%
2026-06-22	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6328	1.6328	1.6199	1.6199	0.0129	0.79%
2026-06-18	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6199	1.6199	1.6516	1.6516	-0.0317	-1.96%
2026-06-17	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6516	1.6516	1.6690	1.6690	-0.0174	-1.05%
2026-06-16	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6690	1.6690	1.6773	1.6773	-0.0083	-0.49%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%