华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)(港股金融)基金净值查询(513140)
今天最新净值
1.7628
0.0118 0.67%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6213
0.0116 0.7178%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7628
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7029亿
- 最近资产：0.81亿
- 基金公司：
- 基金经理：何琦 李茜
近一月华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)|港股金融基金净值查询
近一月,华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)(513140)基金累计收益率4.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
513140 |
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) |
1.7287 |
1.7287 |
1.7628 |
1.7628 |
-0.0341 |
-1.97% |
| 2026-09-14 |
513140 |
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) |
1.7628 |
1.7628 |
1.7510 |
1.7510 |
0.0118 |
0.67% |
| 2026-09-11 |
513140 |
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) |
1.7510 |
1.7510 |
1.7599 |
1.7599 |
-0.0089 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
513140 |
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) |
1.7599 |
1.7599 |
1.7582 |
1.7582 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-09-09 |
513140 |
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) |
1.7582 |
1.7582 |
1.7546 |
1.7546 |
0.0036 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
513140 |
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) |
1.7546 |
1.7546 |
1.7702 |
1.7702 |
-0.0156 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
513140 |
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) |
1.7702 |
1.7702 |
1.7952 |
1.7952 |
-0.0250 |
-1.41% |
| 2026-09-04 |
513140 |
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) |
1.7952 |
1.7952 |
1.7658 |
1.7658 |
0.0294 |
1.64% |
| 2026-09-03 |
513140 |
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) |
1.7658 |
1.7658 |
1.7656 |
1.7656 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
513140 |
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) |
1.7656 |
1.7656 |
1.7627 |
1.7627 |
0.0029 |
0.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
513140 |
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) |
1.7627 |
1.7627 |
1.7569 |
1.7569 |
0.0058 |
0.33% |
| 2026-08-31 |
513140 |
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) |
1.7569 |
1.7569 |
1.7265 |
1.7265 |
0.0304 |
1.73% |
| 2026-08-28 |
513140 |
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) |
1.7265 |
1.7265 |
1.7233 |
1.7233 |
0.0032 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
513140 |
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) |
1.7233 |
1.7233 |
1.7287 |
1.7287 |
-0.0054 |
-0.31% |
| 2026-08-26 |
513140 |
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) |
1.7287 |
1.7287 |
1.7185 |
1.7185 |
0.0102 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
513140 |
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) |
1.7185 |
1.7185 |
1.7164 |
1.7164 |
0.0021 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
513140 |
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) |
1.7164 |
1.7164 |
1.7214 |
1.7214 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
513140 |
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) |
1.7214 |
1.7214 |
1.6931 |
1.6931 |
0.0283 |
1.64% |
| 2026-08-20 |
513140 |
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) |
1.6931 |
1.6931 |
1.6879 |
1.6879 |
0.0052 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
513140 |
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) |
1.6879 |
1.6879 |
1.6750 |
1.6750 |
0.0129 |
0.77% |
| 2026-08-18 |
513140 |
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) |
1.6750 |
1.6750 |
1.6814 |
1.6814 |
-0.0064 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
513140 |
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) |
1.6814 |
1.6814 |
1.6569 |
1.6569 |
0.0245 |
1.46% |
