大成景恒混合C基金净值查询(006038)
今天最新净值
3.4322
0.0228 0.67%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.7960
0.0083 0.2202%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.4322
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7359亿
- 最近资产：10.41亿元
- 基金公司：
- 基金经理：苏秉毅
近一月,大成景恒混合C(006038)基金累计收益率-2.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.3673 |
3.3673 |
3.4322 |
3.4322 |
-0.0649 |
-1.93% |
| 2026-09-14 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4322 |
3.4322 |
3.4094 |
3.4094 |
0.0228 |
0.67% |
| 2026-09-11 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4094 |
3.4094 |
3.4795 |
3.4795 |
-0.0701 |
-2.06% |
| 2026-09-10 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4795 |
3.4795 |
3.5290 |
3.5290 |
-0.0495 |
-1.40% |
| 2026-09-09 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.5290 |
3.5290 |
3.5656 |
3.5656 |
-0.0366 |
-1.03% |
| 2026-09-08 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.5656 |
3.5656 |
3.5298 |
3.5298 |
0.0358 |
1.01% |
| 2026-09-07 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.5298 |
3.5298 |
3.5102 |
3.5102 |
0.0196 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.5102 |
3.5102 |
3.4928 |
3.4928 |
0.0174 |
0.50% |
| 2026-09-03 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4928 |
3.4928 |
3.5225 |
3.5225 |
-0.0297 |
-0.85% |
| 2026-09-02 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.5225 |
3.5225 |
3.5451 |
3.5451 |
-0.0226 |
-0.64% |
|
|
| 2026-09-01 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.5451 |
3.5451 |
3.5016 |
3.5016 |
0.0435 |
1.24% |
| 2026-08-31 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.5016 |
3.5016 |
3.4788 |
3.4788 |
0.0228 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4788 |
3.4788 |
3.4552 |
3.4552 |
0.0236 |
0.68% |
| 2026-08-27 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4552 |
3.4552 |
3.4592 |
3.4592 |
-0.0040 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4592 |
3.4592 |
3.4605 |
3.4605 |
-0.0013 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4605 |
3.4605 |
3.4004 |
3.4004 |
0.0601 |
1.77% |
| 2026-08-24 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4004 |
3.4004 |
3.4396 |
3.4396 |
-0.0392 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4396 |
3.4396 |
3.4759 |
3.4759 |
-0.0363 |
-1.06% |
| 2026-08-20 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4759 |
3.4759 |
3.3834 |
3.3834 |
0.0925 |
2.73% |
| 2026-08-19 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.3834 |
3.3834 |
3.4784 |
3.4784 |
-0.0950 |
-2.73% |
| 2026-08-18 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4784 |
3.4784 |
3.4753 |
3.4753 |
0.0031 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4753 |
3.4753 |
3.4397 |
3.4397 |
0.0356 |
1.03% |
