大成景恒混合C基金净值查询(006038)
今天最新净值
3.4322
0.0228 0.67%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.7960
0.0083 0.2202%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.4322
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7359亿
- 最近资产：10.41亿元
- 基金公司：
- 基金经理：苏秉毅
近一季,大成景恒混合C(006038)基金累计收益率-0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.3673 |
3.3673 |
3.4322 |
3.4322 |
-0.0649 |
-1.93% |
| 2026-09-14 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4322 |
3.4322 |
3.4094 |
3.4094 |
0.0228 |
0.67% |
| 2026-09-11 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4094 |
3.4094 |
3.4795 |
3.4795 |
-0.0701 |
-2.06% |
| 2026-09-10 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4795 |
3.4795 |
3.5290 |
3.5290 |
-0.0495 |
-1.40% |
| 2026-09-09 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.5290 |
3.5290 |
3.5656 |
3.5656 |
-0.0366 |
-1.03% |
| 2026-09-08 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.5656 |
3.5656 |
3.5298 |
3.5298 |
0.0358 |
1.01% |
| 2026-09-07 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.5298 |
3.5298 |
3.5102 |
3.5102 |
0.0196 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.5102 |
3.5102 |
3.4928 |
3.4928 |
0.0174 |
0.50% |
| 2026-09-03 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4928 |
3.4928 |
3.5225 |
3.5225 |
-0.0297 |
-0.85% |
| 2026-09-02 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.5225 |
3.5225 |
3.5451 |
3.5451 |
-0.0226 |
-0.64% |
|
|
| 2026-09-01 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.5451 |
3.5451 |
3.5016 |
3.5016 |
0.0435 |
1.24% |
| 2026-08-31 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.5016 |
3.5016 |
3.4788 |
3.4788 |
0.0228 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4788 |
3.4788 |
3.4552 |
3.4552 |
0.0236 |
0.68% |
| 2026-08-27 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4552 |
3.4552 |
3.4592 |
3.4592 |
-0.0040 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4592 |
3.4592 |
3.4605 |
3.4605 |
-0.0013 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4605 |
3.4605 |
3.4004 |
3.4004 |
0.0601 |
1.77% |
| 2026-08-24 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4004 |
3.4004 |
3.4396 |
3.4396 |
-0.0392 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4396 |
3.4396 |
3.4759 |
3.4759 |
-0.0363 |
-1.06% |
| 2026-08-20 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4759 |
3.4759 |
3.3834 |
3.3834 |
0.0925 |
2.73% |
| 2026-08-19 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.3834 |
3.3834 |
3.4784 |
3.4784 |
-0.0950 |
-2.73% |
| 2026-08-18 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4784 |
3.4784 |
3.4753 |
3.4753 |
0.0031 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4753 |
3.4753 |
3.4397 |
3.4397 |
0.0356 |
1.03% |
| 2026-08-14 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4397 |
3.4397 |
3.4515 |
3.4515 |
-0.0118 |
-0.34% |
| 2026-08-13 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4515 |
3.4515 |
3.4691 |
3.4691 |
-0.0176 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4691 |
3.4691 |
3.4497 |
3.4497 |
0.0194 |
0.56% |
|
|
| 2026-08-11 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4497 |
3.4497 |
3.4696 |
3.4696 |
-0.0199 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4696 |
3.4696 |
3.3832 |
3.3832 |
0.0864 |
2.55% |
| 2026-08-07 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.3832 |
3.3832 |
3.3588 |
3.3588 |
0.0244 |
0.73% |
| 2026-08-06 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.3588 |
3.3588 |
3.3577 |
3.3577 |
0.0011 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.3577 |
3.3577 |
3.3530 |
3.3530 |
0.0047 |
0.14% |
| 2026-08-04 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.3530 |
3.3530 |
3.3358 |
3.3358 |
0.0172 |
0.52% |
| 2026-08-03 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.3358 |
3.3358 |
3.2790 |
3.2790 |
0.0568 |
1.73% |
| 2026-07-31 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.2790 |
3.2790 |
3.2237 |
3.2237 |
0.0553 |
1.72% |
| 2026-07-30 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.2237 |
3.2237 |
3.2371 |
3.2371 |
-0.0134 |
-0.41% |
| 2026-07-29 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.2371 |
3.2371 |
3.1740 |
3.1740 |
0.0631 |
1.99% |
| 2026-07-28 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.1740 |
3.1740 |
3.1624 |
3.1624 |
0.0116 |
0.37% |
| 2026-07-27 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.1624 |
3.1624 |
3.0710 |
3.0710 |
0.0914 |
2.98% |
| 2026-07-24 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.0710 |
3.0710 |
3.1587 |
3.1587 |
-0.0877 |
-2.78% |
| 2026-07-23 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.1587 |
3.1587 |
3.1001 |
3.1001 |
0.0586 |
1.89% |
| 2026-07-22 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.1001 |
3.1001 |
3.1416 |
3.1416 |
-0.0415 |
-1.32% |
| 2026-07-21 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.1416 |
3.1416 |
3.1654 |
3.1654 |
-0.0238 |
-0.75% |
| 2026-07-20 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.1654 |
3.1654 |
3.1974 |
3.1974 |
-0.0320 |
-1.00% |
| 2026-07-17 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.1974 |
3.1974 |
3.3314 |
3.3314 |
-0.1340 |
-4.02% |
| 2026-07-16 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.3314 |
3.3314 |
3.3131 |
3.3131 |
0.0183 |
0.55% |
| 2026-07-15 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.3131 |
3.3131 |
3.2584 |
3.2584 |
0.0547 |
1.68% |
| 2026-07-14 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.2584 |
3.2584 |
3.2169 |
3.2169 |
0.0415 |
1.29% |
| 2026-07-13 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.2169 |
3.2169 |
3.2872 |
3.2872 |
-0.0703 |
-2.14% |
| 2026-07-10 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.2872 |
3.2872 |
3.2231 |
3.2231 |
0.0641 |
1.99% |
| 2026-07-09 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.2231 |
3.2231 |
3.2116 |
3.2116 |
0.0115 |
0.36% |
| 2026-07-08 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.2116 |
3.2116 |
3.2281 |
3.2281 |
-0.0165 |
-0.51% |
| 2026-07-07 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.2281 |
3.2281 |
3.3123 |
3.3123 |
-0.0842 |
-2.61% |
| 2026-07-06 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.3123 |
3.3123 |
3.3207 |
3.3207 |
-0.0084 |
-0.25% |
| 2026-07-03 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.3207 |
3.3207 |
3.2817 |
3.2817 |
0.0390 |
1.19% |
| 2026-07-02 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.2817 |
3.2817 |
3.3056 |
3.3056 |
-0.0239 |
-0.72% |
| 2026-07-01 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.3056 |
3.3056 |
3.1946 |
3.1946 |
0.1110 |
3.47% |
| 2026-06-30 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.1946 |
3.1946 |
3.1742 |
3.1742 |
0.0204 |
0.64% |
| 2026-06-29 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.1742 |
3.1742 |
3.1282 |
3.1282 |
0.0460 |
1.47% |
| 2026-06-26 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.1282 |
3.1282 |
3.2176 |
3.2176 |
-0.0894 |
-2.78% |
| 2026-06-25 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.2176 |
3.2176 |
3.2872 |
3.2872 |
-0.0696 |
-2.16% |
| 2026-06-24 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.2872 |
3.2872 |
3.3718 |
3.3718 |
-0.0846 |
-2.57% |
| 2026-06-23 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.3718 |
3.3718 |
3.3470 |
3.3470 |
0.0248 |
0.74% |
| 2026-06-22 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.3470 |
3.3470 |
3.3362 |
3.3362 |
0.0108 |
0.32% |
| 2026-06-18 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.3362 |
3.3362 |
3.3301 |
3.3301 |
0.0061 |
0.18% |
| 2026-06-17 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.3301 |
3.3301 |
3.3811 |
3.3811 |
-0.0510 |
-1.53% |
